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Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.392.516/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,068369
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.97%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 132.3M
Média 12M: R$ 139.7M
Cotistas
45
Sharpe 12M
0.45
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.392.516/0001-52
Data Inicial
05/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.29% | +1.20% | +3.34% | +7.04% | +14.97% | +30.19% | +48.21% | +65.62% | +78.12% | +15.86% |
| % CDI | 102.9% | 100.4% | 106.2% | 96.0% | 98.6% | 101.0% | — | — | — | — | 101.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +1.01% | +0.96% | +1.18% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.25% | +1.13% | +0.93% | +0.96% | +1.30% | +1.07% | +1.47% | +1.32% | +1.16% | +1.22% | +1.05% | +1.13% | +14.93% |
| 2024 | +1.13% | +1.30% | +1.07% | +1.02% | +1.03% | +0.83% | +1.17% | +1.14% | +1.11% | +1.07% | +0.92% | +0.89% | +13.45% |
| 2023 | +0.25% | +0.26% | +0.95% | +0.87% | +1.17% | +1.27% | +1.22% | +1.33% | +0.88% | +0.73% | +1.10% | +0.87% | +11.46% |
| 2022 | +0.80% | +0.79% | +0.98% | +0.86% | +1.10% | +1.05% | +1.11% | +1.24% | +0.86% | +1.01% | +1.14% | +1.22% | +12.86% |
Captação no Mês
R$ 200.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 200.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.28% | 0.36% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.34% |
| Sharpe | — | -1.73 | -0.66 | 0.45 | 3.51 | 0.84 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 71.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 134,12 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 134,12 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,068369 | +0.06% | R$ 132.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,067204 | +0.03% | R$ 132.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,066495 | +0.05% | R$ 132.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,065499 | +0.05% | R$ 132.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,064414 | +0.07% | R$ 132.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,063027 | +0.06% | R$ 132.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,061717 | +0.06% | R$ 131.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,060483 | +0.08% | R$ 131.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,058928 | +0.08% | R$ 131.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,057347 | +0.06% | R$ 131.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,056093 | +0.06% | R$ 131.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,054850 | +0.05% | R$ 131.5M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,053847 | +0.01% | R$ 131.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,053647 | +0.10% | R$ 131.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,051591 | +0.07% | R$ 131.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,050229 | +0.03% | R$ 131.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,049605 | +0.06% | R$ 130.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,048454 | +0.06% | R$ 130.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,047328 | +0.07% | R$ 130.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,045997 | +0.05% | R$ 130.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,044940 | +0.06% | R$ 130.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,043774 | +0.05% | R$ 130.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,042685 | +0.08% | R$ 130.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,041114 | +0.07% | R$ 130.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,039778 | +0.04% | R$ 130.3M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,039026 | +0.06% | R$ 130.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,037742 | +0.04% | R$ 130.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,036923 | +0.11% | R$ 130.0M | R$ 32.900,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,034638 | +0.07% | R$ 129.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,033164 | — | R$ 129.8M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 132.3M e 45 cotistas. Em funcionamento desde 05/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,068369 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,068369, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 31.392.516/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.97%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 132.3M.
- O Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.