Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.392.516/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,030741
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.86%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 130.7M
Média 12M: R$ 141.0M
Cotistas
45
Sharpe 12M
0.19
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.392.516/0001-52
Data Inicial
05/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.37% | +0.97% | +3.46% | +6.93% | +14.86% | +30.19% | +48.21% | +65.62% | +78.12% | +14.86% |
| % CDI | 88.3% | 97.2% | 84.3% | 98.0% | 96.5% | 100.5% | — | — | — | — | 100.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +1.01% | +0.96% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.37% |
| 2025 | +1.25% | +1.13% | +0.93% | +0.96% | +1.30% | +1.07% | +1.47% | +1.32% | +1.16% | +1.22% | +1.05% | +1.13% | +14.93% |
| 2024 | +1.13% | +1.30% | +1.07% | +1.02% | +1.03% | +0.83% | +1.17% | +1.14% | +1.11% | +1.07% | +0.92% | +0.89% | +13.45% |
| 2023 | +0.25% | +0.26% | +0.95% | +0.87% | +1.17% | +1.27% | +1.22% | +1.33% | +0.88% | +0.73% | +1.10% | +0.87% | +11.46% |
| 2022 | +0.80% | +0.79% | +0.98% | +0.86% | +1.10% | +1.05% | +1.11% | +1.24% | +0.86% | +1.01% | +1.14% | +1.22% | +12.86% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.46% | 0.35% | 0.31% | 0.37% | 0.34% | 0.37% |
| Sharpe | — | -0.88 | -1.77 | 0.19 | 3.51 | 0.19 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 23.7% | 1.6% | 71.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 134,12 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 134,12 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,030741 | +0.05% | R$ 130.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,029769 | +0.03% | R$ 130.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,029184 | +0.06% | R$ 130.6M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 2,027874 | +0.06% | R$ 135.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,026562 | +0.06% | R$ 135.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,025413 | +0.06% | R$ 135.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,024114 | +0.02% | R$ 135.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,023619 | +0.03% | R$ 135.2M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,022937 | +0.06% | R$ 135.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,021661 | +0.00% | R$ 134.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,021647 | +0.02% | R$ 134.9M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 17/03/2026 | 2,021226 | -0.00% | R$ 135.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,021262 | +0.06% | R$ 135.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,019987 | +0.08% | R$ 135.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,018342 | +0.05% | R$ 135.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,017425 | +0.03% | R$ 135.4M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,016837 | +0.06% | R$ 135.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,015579 | +0.04% | R$ 135.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,014842 | +0.07% | R$ 135.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,013350 | +0.03% | R$ 135.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,012734 | +0.08% | R$ 135.0M | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,011151 | +0.03% | R$ 134.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,010452 | -0.00% | R$ 134.9M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,010456 | +0.06% | R$ 134.1M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,009327 | +0.06% | R$ 133.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,008156 | +0.05% | R$ 132.9M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,007143 | +0.07% | R$ 132.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,005681 | +0.06% | R$ 132.7M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 2,004389 | +0.07% | R$ 135.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,002987 | — | R$ 135.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 130.7M e 45 cotistas. Em funcionamento desde 05/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,030741 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,030741, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 31.392.516/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.86%, equivalente a 100.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 130.7M.
- O Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity WM YIELD 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.