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Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.551.526/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,926498
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+10.74%
72.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 95.6M
Média 12M: R$ 92.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 4.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.551.526/0001-44
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +1.49% | -0.52% | -1.62% | +3.44% | +10.74% | +24.39% | +37.43% | +49.84% | +11.38% |
| % CDI | -2.2% | 28.7% | -46.1% | -46.5% | 48.2% | 72.4% | — | — | — | 73.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.40% | +1.88% | -4.46% | +1.84% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | +1.49% |
| 2025 | +0.29% | +0.73% | +0.26% | +2.78% | +0.77% | +2.14% | -0.45% | +1.77% | +1.35% | +1.02% | +0.96% | +1.61% | +13.99% |
| 2024 | -0.27% | +0.47% | +1.42% | -2.93% | +0.92% | +1.24% | +1.71% | +1.22% | +2.17% | +0.84% | +1.78% | +0.95% | +9.84% |
| 2023 | +1.93% | -0.29% | -0.39% | +0.51% | +0.94% | +0.89% | +1.53% | -0.20% | -0.15% | -1.25% | +3.98% | +2.63% | +10.48% |
| 2022 | +1.73% | +1.03% | +3.67% | -0.14% | +0.91% | -1.28% | +1.89% | +2.04% | +0.87% | +1.63% | -1.41% | +0.09% | +11.48% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 255.250
Captação Líquida
-R$ 255.250
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.06% | 6.53% | 5.47% | 4.45% | 3.82% | 4.40% |
| Sharpe | — | -3.22 | -1.42 | -0.92 | -0.36 | -0.89 |
| Max Drawdown | -5.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.40%
Pior Mês
-4.46%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 77.6% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 16.9% | 0.0% | 63.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 96,96 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 96,96 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,926498 | -0.12% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,928730 | -0.14% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 155.250,00 |
| 15/05/2026 | 1,931369 | -0.26% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,936449 | +0.23% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,931991 | -0.10% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,933964 | +0.00% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,933878 | -0.11% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,935958 | +0.07% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,934632 | -0.28% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,940136 | +0.68% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,927101 | +0.03% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,926511 | -0.01% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,926767 | +0.25% | R$ 95.9M | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,921963 | -0.14% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,924609 | -0.12% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,926885 | +0.07% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,925553 | +0.15% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,922582 | -0.56% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,933342 | -0.24% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,937978 | -0.25% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,942786 | +0.32% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,936633 | +0.06% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,935463 | +0.07% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,934147 | +0.45% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,925563 | +0.27% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,920431 | +0.26% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,915535 | +0.38% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,908255 | +0.59% | R$ 95.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,897045 | -0.15% | R$ 94.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,899855 | — | R$ 94.6M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
Sobre o Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 95.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,926498 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,926498, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.551.526/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +10.74%, equivalente a 72.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 95.6M.
- O Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.