Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.551.526/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,896369
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+12.32%
83.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 94.5M
Média 12M: R$ 91.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.56
Vol: 4.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.551.526/0001-44
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | -0.09% | -2.76% | -0.09% | +3.54% | +12.32% | +24.39% | +37.43% | +49.84% | +12.32% |
| % CDI | 435.2% | -2.7% | -239.2% | -2.5% | 49.3% | 83.3% | — | — | — | 83.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.40% | +1.88% | -4.46% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.09% |
| 2025 | +0.29% | +0.73% | +0.26% | +2.78% | +0.77% | +2.14% | -0.45% | +1.77% | +1.35% | +1.02% | +0.96% | +1.61% | +13.99% |
| 2024 | -0.27% | +0.47% | +1.42% | -2.93% | +0.92% | +1.24% | +1.71% | +1.22% | +2.17% | +0.84% | +1.78% | +0.95% | +9.84% |
| 2023 | +1.93% | -0.29% | -0.39% | +0.51% | +0.94% | +0.89% | +1.53% | -0.20% | -0.15% | -1.25% | +3.98% | +2.63% | +10.48% |
| 2022 | +1.73% | +1.03% | +3.67% | -0.14% | +0.91% | -1.28% | +1.89% | +2.04% | +0.87% | +1.63% | -1.41% | +0.09% | +11.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.15% | 6.69% | 5.32% | 4.39% | 3.82% | 4.39% |
| Sharpe | — | -2.27 | -1.44 | -0.56 | -0.36 | -0.56 |
| Max Drawdown | -5.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.40%
Pior Mês
-4.46%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.2% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 63.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 96,96 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 96,96 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,896369 | +0.24% | R$ 94.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,891901 | +0.29% | R$ 94.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,886518 | +0.01% | R$ 94.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,886381 | +0.08% | R$ 94.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,884904 | -0.19% | R$ 93.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,888503 | +0.32% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,882533 | -0.03% | R$ 93.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,883083 | +0.37% | R$ 93.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,876209 | -0.42% | R$ 93.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,884088 | -0.50% | R$ 93.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,893557 | -0.27% | R$ 94.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,898621 | +0.23% | R$ 94.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,894275 | +0.36% | R$ 94.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,887404 | -0.85% | R$ 94.0M | — | R$ 10.000,00 |
| 12/03/2026 | 1,903573 | -1.10% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,924713 | -0.38% | R$ 94.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,932105 | +1.05% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,912050 | -0.70% | R$ 93.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,925491 | -0.59% | R$ 94.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,936913 | -1.00% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,956443 | +0.32% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,950276 | -1.10% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,971885 | -0.42% | R$ 96.8M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,980260 | -0.34% | R$ 96.2M | — | R$ 754.416,17 |
| 26/02/2026 | 1,987037 | +0.29% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,981226 | +0.39% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,973440 | +0.22% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,969195 | +0.09% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,967435 | +0.44% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,958831 | — | R$ 94.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 94.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,896369 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,896369, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.551.526/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +12.32%, equivalente a 83.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 94.5M.
- O Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Opportunity WM MACRO Master FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.