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Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.058.187/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,526796
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.55%
Rent. 12M
+14.55%
98.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 49.7M
Média 12M: R$ 44.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 3.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.058.187/0001-42
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.55% | +4.79% | -0.58% | +1.89% | +6.60% | +14.55% | +27.21% | +42.38% | +54.49% | +61.19% | +16.35% |
| % CDI | -86.2% | 91.9% | -50.8% | 54.2% | 92.4% | 98.1% | — | — | — | — | 105.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.65% | +1.31% | -1.58% | +2.95% | -0.55% | — | — | — | — | — | — | — | +4.79% |
| 2025 | +1.21% | +0.17% | -0.01% | +2.48% | +2.00% | +1.25% | +0.40% | +1.51% | +1.80% | +1.03% | +1.20% | +1.48% | +15.49% |
| 2024 | +0.40% | +0.68% | +1.20% | -0.56% | +0.90% | +1.79% | +1.07% | +1.08% | +0.77% | +0.35% | +0.87% | +0.56% | +9.47% |
| 2023 | +1.60% | -0.18% | +0.33% | +0.73% | +1.36% | +1.11% | +1.60% | -0.13% | +0.09% | -0.43% | +2.86% | +2.24% | +11.69% |
| 2022 | +0.39% | +0.55% | +2.56% | -0.49% | +0.60% | -0.59% | +1.81% | +1.81% | +0.31% | +0.63% | -0.17% | +0.27% | +7.88% |
Captação no Mês
R$ 2.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.63% | 5.71% | 4.80% | 3.90% | 3.15% | 3.86% |
| Sharpe | — | -1.21 | -0.24 | -0.07 | -0.04 | 0.21 |
| Max Drawdown | -2.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.95%
Pior Mês
-1.58%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.0% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 21.9% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,59 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 45,59 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2,526796 | -0.30% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,534347 | -0.07% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,536021 | -0.25% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,542315 | +0.23% | R$ 50.0M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,536372 | -0.25% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,542782 | -0.13% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,545974 | -0.43% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,557023 | +0.07% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,555348 | -0.24% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,561552 | +0.64% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,545328 | +0.09% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,542937 | +0.08% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,540872 | +0.18% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,536307 | -0.29% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,543701 | +0.24% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,537507 | +0.00% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,537404 | +0.37% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,528095 | -0.30% | R$ 47.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,535662 | -0.27% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,542509 | -0.05% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,543842 | +0.09% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,541446 | -0.10% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,543935 | +0.08% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,541796 | +0.53% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,528304 | +0.17% | R$ 47.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,524035 | +0.27% | R$ 47.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,517213 | +0.42% | R$ 47.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,506762 | +0.98% | R$ 47.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,482490 | +0.10% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2,479993 | — | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 49.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,526796 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,526796, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 24.058.187/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +14.55%, equivalente a 98.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 49.7M.
- O Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity SML FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.