Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.315.846/0001-14|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,778268
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
8
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.315.846/0001-14
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.25% | -6.25% | +6.95% | +12.45% | +58.27% | +35.28% |
| % CDI | 186.3% | -540.0% | 197.0% | 173.3% | — | 240.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.39% | +3.61% | -6.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.25% |
| 2025 | +5.08% | -4.24% | -0.83% | +3.20% | +5.07% | +4.82% | +0.20% | +1.82% | +5.18% | +2.08% | +2.65% | +0.75% | +28.47% |
| 2024 | +0.91% | +1.56% | +2.48% | -0.28% | +0.72% | +5.67% | -1.50% | +3.74% | -0.86% | +1.39% | -0.21% | +1.61% | +16.11% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.41% | +10.26% | +5.35% | +12.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.65% | 15.28% | 14.21% | — | 12.96% | 13.67% |
| Sharpe | — | 1.04 | 0.81 | — | 0.99 | 1.52 |
| Max Drawdown | -7.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
9.39%
Pior Mês
-6.25%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 98.9% |
| vs IBOV | 42.0% | — | 81.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,28 bi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 96.94% | R$ 1,24 bi |
valores a pagar | 1.53% | R$ 19,66 mi |
valores a receber | 1.53% | R$ 19,64 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 1,778268 | -0.26% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,782919 | -1.15% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,803719 | -2.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,841624 | +1.24% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,819040 | -0.16% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,822034 | +1.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,803513 | -1.92% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,838777 | -0.13% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,841150 | -0.24% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,845607 | +0.61% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,834423 | +1.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,815506 | -1.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,834317 | -2.29% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,877307 | +1.23% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,854561 | +1.18% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,833002 | -0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,833733 | -0.61% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,844911 | -0.88% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,861350 | +0.35% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,854815 | -1.97% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,892113 | -0.25% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,896792 | -0.78% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,911657 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,910692 | +1.13% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,889285 | +1.62% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,859090 | -0.43% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,867067 | +1.39% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,841401 | +0.59% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,830639 | +0.17% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1,827531 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 8 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,778268 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,778268, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 52.315.846/0001-14.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 628 cotas disponíveis.