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Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.315.846/0001-14|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,950842
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.01%
Rent. 12M
+37.11%
250.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
8
Sharpe 12M
1.66
Vol: 13.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.315.846/0001-14
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.01% | +16.56% | -1.94% | +6.75% | +17.79% | +37.11% | +58.27% | +42.77% |
| % CDI | -289.1% | 314.5% | -171.2% | 193.7% | 249.2% | 250.4% | — | 274.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.39% | +3.61% | -4.48% | +9.88% | -2.01% | — | — | — | — | — | — | — | +16.56% |
| 2025 | +5.08% | -4.24% | -0.83% | +3.20% | +5.07% | +4.82% | +0.20% | +1.82% | +5.18% | +2.08% | +2.65% | +0.75% | +28.47% |
| 2024 | +0.91% | +1.56% | +2.48% | -0.28% | +0.72% | +5.67% | -1.50% | +3.74% | -0.86% | +1.39% | -0.21% | +1.61% | +16.11% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.41% | +10.26% | +5.35% | +12.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.20% | 17.34% | 15.38% | 13.45% | 12.96% | 13.37% |
| Sharpe | — | 0.87 | 1.56 | 1.66 | 0.99 | 1.92 |
| Max Drawdown | -6.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.88%
Pior Mês
-4.48%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 98.9% |
| vs IBOV | 38.1% | 28.1% | 81.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,28 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.94% | R$ 1,24 bi |
valores a pagar | 1.53% | R$ 19,66 mi |
valores a receber | 1.53% | R$ 19,64 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,950842 | +0.85% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,934325 | -1.34% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,960676 | -0.31% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,966773 | -0.96% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,985880 | +0.50% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,975930 | -1.01% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,995995 | -0.67% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,009482 | -1.25% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,034890 | +0.25% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,029816 | -0.67% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,043530 | +1.24% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,018448 | +0.50% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,008316 | +0.87% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,990922 | +0.32% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,984648 | -1.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,005945 | -0.22% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,010413 | +0.31% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,004277 | +1.59% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,972964 | -0.26% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,978141 | -0.57% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,989423 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,989444 | -0.40% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,997484 | -0.31% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,003598 | +0.29% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,997761 | +1.65% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,965299 | +0.24% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,960523 | +1.27% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,936009 | +1.18% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,913446 | +3.55% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,847863 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 8 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,950842 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,950842, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 52.315.846/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +37.11%, equivalente a 250.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3B.
- O Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity SLQ II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 662 cotas disponíveis.