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Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.604.429/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,098421
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 75.3M
Média 12M: R$ 67.2M
Cotistas
43
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.604.429/0001-45
Data Inicial
08/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.28% | +1.12% | +3.50% | +7.15% | +9.84% |
| % CDI | 99.2% | 100.3% | 98.8% | 100.5% | 100.1% | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.99% | +1.26% | +1.07% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +3.59% |
Captação no Mês
R$ 385.956
Resgates no Mês
R$ 35.040
Captação Líquida
R$ 350.916
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.04% | — | — | 0.06% |
| Sharpe | — | 2.09 | 0.47 | — | — | 0.29 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 72,45 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 72,42 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 18,66 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,67 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,098421 | +0.05% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,097835 | +0.05% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,097254 | +0.05% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,096679 | +0.05% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,096100 | +0.05% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,095519 | +0.05% | R$ 75.1M | R$ 64.639,29 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,094937 | +0.05% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,094351 | +0.05% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,093773 | +0.05% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,093195 | +0.05% | R$ 74.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,092615 | +0.05% | R$ 74.7M | R$ 26.316,96 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,092035 | +0.05% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 10.040,04 |
| 04/05/2026 | 1,091461 | +0.05% | R$ 74.6M | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,090887 | +0.05% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 48.236,02 |
| 29/04/2026 | 1,090307 | +0.05% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 5.041,71 |
| 28/04/2026 | 1,089729 | +0.05% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,089145 | +0.05% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,088564 | +0.05% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,087988 | +0.05% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,087412 | +0.05% | R$ 74.2M | R$ 360.000,00 | R$ 10.093,28 |
| 20/04/2026 | 1,086833 | +0.05% | R$ 73.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,086254 | +0.05% | R$ 73.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,085704 | +0.05% | R$ 73.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,085150 | +0.05% | R$ 73.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,084571 | +0.05% | R$ 73.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,083993 | +0.05% | R$ 73.4M | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,083421 | +0.05% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,082844 | +0.05% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,082263 | +0.05% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,081683 | — | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 20.163,31 |
Sobre o Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada
O Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 75.3M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 08/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,098421 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,098421, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é 62.604.429/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é de R$ 75.3M.
- O Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity OAWM TOP DI CIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 172 cotas disponíveis.