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Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 63.202.846/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,081453
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 189.4M
Média 12M: R$ 170.9M
Cotistas
21
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
63.202.846/0001-24
Data Inicial
15/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.33% | +1.12% | +3.56% | +7.20% | +8.15% |
| % CDI | 98.7% | 101.2% | 98.5% | 102.1% | 100.8% | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.04% | +1.28% | +1.06% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.33% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +1.22% | +2.28% |
Captação no Mês
R$ 23.890.000
Resgates no Mês
R$ 7.556.136
Captação Líquida
R$ 16.333.864
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.11% | 0.09% | — | — | 0.08% |
| Sharpe | — | 2.85 | 1.44 | — | — | 1.30 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 191,31 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 191,31 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,081453 | +0.06% | R$ 189.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,080851 | +0.05% | R$ 189.3M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,080281 | +0.05% | R$ 177.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,079713 | +0.05% | R$ 177.2M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,079149 | +0.05% | R$ 165.9M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,078584 | +0.05% | R$ 165.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,078018 | +0.05% | R$ 165.5M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,077443 | +0.05% | R$ 165.1M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,076876 | +0.05% | R$ 170.8M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,076314 | +0.05% | R$ 171.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,075755 | +0.05% | R$ 170.9M | R$ 290.000,00 | R$ 546.416,60 |
| 05/05/2026 | 1,075192 | +0.05% | R$ 171.1M | R$ 0,00 | R$ 260.719,03 |
| 04/05/2026 | 1,074625 | +0.05% | R$ 171.2M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,074070 | +0.05% | R$ 171.9M | R$ 0,00 | R$ 200.914,41 |
| 29/04/2026 | 1,073501 | +0.05% | R$ 172.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,072927 | +0.05% | R$ 171.9M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,072359 | +0.05% | R$ 171.6M | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,071779 | +0.05% | R$ 171.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,071199 | +0.05% | R$ 171.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,070646 | +0.05% | R$ 171.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,070075 | +0.05% | R$ 171.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,069506 | +0.05% | R$ 171.1M | R$ 760.000,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,068943 | +0.05% | R$ 171.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,068391 | +0.05% | R$ 171.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,067850 | +0.05% | R$ 179.9M | R$ 430.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,067306 | +0.05% | R$ 179.4M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,066738 | +0.05% | R$ 180.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,066183 | +0.05% | R$ 180.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,065629 | +0.05% | R$ 180.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,065078 | — | R$ 180.4M | R$ 200.000,00 | — |
Sobre o Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada
O Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 189.4M e 21 cotistas. Em funcionamento desde 15/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,081453 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,081453, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada é 63.202.846/0001-24.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada é de R$ 189.4M.
- O Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 143 cotas disponíveis.