Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 63.202.846/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,063407
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 197.3M
Média 12M: R$ 169.7M
Cotistas
21
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
63.202.846/0001-24
Data Inicial
15/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.57% | +1.22% | +3.63% | +6.34% |
| % CDI | 97.9% | 103.1% | 105.4% | 103.0% | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.04% | +1.28% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.57% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.04% | +1.22% | +2.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.69% | 0.11% | — | — | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 4.37 | — | — | — | 2.75 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 191,31 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 191,31 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,063407 | +0.05% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,062843 | +0.05% | R$ 197.2M | R$ 500.000,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,062281 | +0.05% | R$ 197.7M | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,061720 | +0.05% | R$ 194.0M | R$ 0,00 | R$ 181.464,02 |
| 26/03/2026 | 1,061158 | +0.05% | R$ 194.0M | R$ 993.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,060586 | +0.05% | R$ 192.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,060014 | +0.05% | R$ 192.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,059450 | +0.05% | R$ 192.7M | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,058886 | +0.07% | R$ 192.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,058114 | +0.05% | R$ 192.3M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 18/03/2026 | 1,057561 | +0.06% | R$ 192.5M | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,056972 | +0.06% | R$ 192.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,056351 | +0.05% | R$ 192.1M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,055776 | +0.06% | R$ 191.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,055194 | +0.06% | R$ 191.7M | R$ 0,00 | R$ 100.195,31 |
| 11/03/2026 | 1,054593 | +0.06% | R$ 191.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,053911 | +0.06% | R$ 191.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,053315 | +0.06% | R$ 191.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,052716 | +0.06% | R$ 191.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,052113 | +0.08% | R$ 191.2M | R$ 0,00 | R$ 580.000,00 |
| 04/03/2026 | 1,051276 | +0.06% | R$ 191.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,050608 | +0.06% | R$ 191.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,050026 | +0.06% | R$ 191.4M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,049423 | +0.06% | R$ 191.3M | — | R$ 200.227,30 |
| 26/02/2026 | 1,048830 | +0.04% | R$ 190.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,048361 | +0.07% | R$ 190.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,047640 | +0.06% | R$ 189.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,047028 | +0.06% | R$ 189.7M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,046421 | +0.09% | R$ 189.4M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,045436 | — | R$ 187.9M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada
O Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 197.3M e 21 cotistas. Em funcionamento desde 15/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,063407 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,063407, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada é 63.202.846/0001-24.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada é de R$ 197.3M.
- O Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o Opportunity OAWM Master II Classe DE Investimento Financeiro Multimercado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 111 cotas disponíveis.