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Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.823.412/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,478547
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.16%
Rent. 12M
+41.10%
277.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 628.6M
Média 12M: R$ 534.3M
Cotistas
81
Sharpe 12M
1.63
Vol: 16.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.823.412/0001-01
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.16% | +17.17% | -4.56% | +4.49% | +18.62% | +41.10% | +46.73% |
| % CDI | -453.7% | 326.0% | -402.1% | 129.0% | 260.8% | 277.3% | 300.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.57% | +4.52% | -5.02% | +9.24% | -3.16% | — | — | — | — | — | — | — | +17.17% |
| 2025 | — | — | -0.03% | +4.16% | +4.15% | +5.03% | -1.16% | +2.53% | +6.35% | +2.96% | +4.94% | +0.08% | +32.75% |
Captação no Mês
R$ 659.688.625
Resgates no Mês
R$ 170.126
Captação Líquida
R$ 659.518.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.15% | 19.97% | 18.27% | 16.12% | — | 16.01% |
| Sharpe | — | 0.23 | 1.42 | 1.63 | — | 1.83 |
| Max Drawdown | -7.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.57%
Pior Mês
-5.02%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 633,58 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.46% | R$ 630,18 mi |
valores a pagar | 0.53% | R$ 3,36 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,478547 | +0.77% | R$ 628.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,467316 | -0.79% | R$ 623.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,478933 | -0.45% | R$ 143.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,485595 | -1.79% | R$ 144.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,512729 | +0.51% | R$ 643.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,505035 | -1.39% | R$ 639.9M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,526266 | -0.86% | R$ 632.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,539457 | -1.44% | R$ 637.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,561976 | +0.27% | R$ 647.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,557768 | -0.78% | R$ 645.2M | R$ 0,00 | R$ 140.790,97 |
| 06/05/2026 | 1,569983 | +1.16% | R$ 650.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,551922 | +0.52% | R$ 643.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,543842 | +1.12% | R$ 639.6M | R$ 0,00 | R$ 29.334,65 |
| 30/04/2026 | 1,526784 | +0.23% | R$ 632.6M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,523240 | -1.37% | R$ 631.1M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,544380 | -1.48% | R$ 656.6M | R$ 0,00 | R$ 234.646,07 |
| 27/04/2026 | 1,567540 | +0.37% | R$ 666.7M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,561736 | +1.70% | R$ 664.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,535593 | -0.19% | R$ 653.1M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,538536 | -0.72% | R$ 654.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,549673 | +0.03% | R$ 659.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,549151 | -0.72% | R$ 658.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,560368 | -0.22% | R$ 663.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,563745 | +0.28% | R$ 665.1M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,559359 | +1.77% | R$ 663.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,532248 | +0.16% | R$ 651.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,529784 | +1.62% | R$ 650.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,505447 | +1.37% | R$ 640.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,485031 | +3.95% | R$ 631.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,428549 | — | R$ 607.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada
O Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 628.6M e 81 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,478547 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,478547, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é 58.823.412/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de +41.10%, equivalente a 277.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 628.6M.
- O Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Opportunity OAWM Lógica II Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 320 cotas disponíveis.