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Opportunity OAWM Global Equity EM Dólar CIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.38% | +3.15% | +4.91% | +9.82% | +4.51% | +9.25% |
| % CDI | 403.5% | 50.2% | 435.2% | 284.5% | 63.5% | 78.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.59% | -3.08% | -6.59% | +6.29% | +5.32% | +2.38% | — | — | — | — | — | — | +3.15% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.04% | +3.02% | -3.37% | +5.77% | +5.25% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.59% | 17.50% | 16.19% | — | — | 14.81% |
| Sharpe | — | 1.77 | -0.34 | — | — | -0.22 |
| Max Drawdown | -13.03% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.65% | R$ 25,78 mi |
valores a pagar | 0.32% | R$ 82,30 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 8,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1,092540 | +0.65% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,085516 | +2.59% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,058154 | -0.70% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,065596 | +1.25% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,052476 | -2.27% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,076891 | +0.49% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,071624 | +0.33% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,068070 | +0.42% | R$ 19.3M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,063612 | +1.05% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,052548 | -0.19% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,054519 | -1.19% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,067178 | +0.19% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,065175 | -0.16% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,066856 | +1.19% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,054340 | +0.69% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,047122 | +0.36% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,043371 | +0.74% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,035664 | +0.48% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,030695 | +0.69% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,023619 | -0.72% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,030994 | -1.00% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,041438 | +0.17% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,039619 | +0.10% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,038624 | +2.52% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,013082 | -0.08% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,013870 | -1.49% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,029195 | -0.64% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,035852 | -0.33% | R$ 18.6M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,039283 | +2.59% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,013054 | — | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity OAWM Global Equity EM Dólar CIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada
O Opportunity OAWM Global Equity EM Dólar CIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.8M e 24 cotistas. Em funcionamento desde 05/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,092540 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Opportunity OAWM Global Equity EM Dólar CIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,092540, referente a 16/06/2026.
- O CNPJ do Opportunity OAWM Global Equity EM Dólar CIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é 62.076.103/0001-92.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Opportunity OAWM Global Equity EM Dólar CIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 19.8M.
- O Opportunity OAWM Global Equity EM Dólar CIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity OAWM Global Equity EM Dólar CIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity OAWM Global Equity EM Dólar CIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity OAWM Global Equity EM Dólar CIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity OAWM Global Equity EM Dólar CIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity OAWM Global Equity EM Dólar CIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 205 cotas disponíveis.