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Opportunity Maracaípe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.824.465/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,444495
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.78%
Rent. 12M
+6.49%
43.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 66.0M
Média 12M: R$ 65.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.65
Vol: 5.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Maracaípe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
20.824.465/0001-74
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.78% | +0.32% | -3.21% | -1.10% | +1.33% | +6.49% | +6.61% | +17.94% | +27.18% | +32.39% | +7.40% |
| % CDI | -399.4% | 6.0% | -282.9% | -31.5% | 18.6% | 43.8% | — | — | — | — | 47.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.73% | -0.16% | -1.99% | +2.65% | -2.78% | — | — | — | — | — | — | — | +0.32% |
| 2025 | +1.38% | +0.02% | -1.18% | +2.64% | +0.78% | +1.47% | -0.45% | +0.85% | +1.46% | +1.41% | +0.89% | +0.17% | +9.81% |
| 2024 | +0.39% | +0.36% | +1.05% | -0.43% | +0.66% | +1.36% | +1.04% | +0.89% | +0.77% | -9.68% | +0.79% | +0.32% | -2.98% |
| 2023 | +1.36% | -0.36% | +0.59% | +0.76% | +1.37% | +1.06% | +1.12% | -0.39% | +0.02% | -0.38% | +2.85% | +2.30% | +10.74% |
| 2022 | +0.17% | +0.44% | +2.48% | -0.07% | +0.38% | +0.04% | +1.44% | +1.65% | +0.68% | +0.18% | -0.46% | +0.21% | +7.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.06% | 7.72% | 6.41% | 5.05% | 7.87% | 4.96% |
| Sharpe | — | -2.46 | -1.89 | -1.65 | -1.23 | -1.57 |
| Max Drawdown | -3.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.73%
Pior Mês
-2.78%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.0% | 100.0% | 77.9% |
| vs IPCA | 82.2% | 97.1% | 62.7% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 45.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 67,55 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 67,55 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,444495 | +0.32% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,436777 | -0.30% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,444040 | -2.56% | R$ 66.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,508219 | -0.30% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,515874 | +0.22% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,510297 | -0.33% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,518706 | -0.17% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,523099 | -0.33% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,531507 | +0.13% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,528175 | -0.20% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,533368 | +0.56% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,519161 | +0.09% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,516832 | +0.10% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,514426 | +0.16% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,510496 | -0.31% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,518406 | -0.28% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,525384 | +0.07% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,523739 | +0.35% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,514866 | -0.23% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,520647 | -0.14% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,524272 | -0.05% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,525495 | +0.04% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,524572 | -0.03% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,525290 | +0.05% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,523903 | +0.48% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,511794 | +0.16% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,507801 | +0.34% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,499363 | +0.42% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,489019 | +1.02% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,463846 | — | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity Maracaípe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Opportunity Maracaípe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 66.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,444495 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Maracaípe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,444495, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity Maracaípe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 20.824.465/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Maracaípe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +6.49%, equivalente a 43.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity Maracaípe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 66.0M.
- O Opportunity Maracaípe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Maracaípe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Maracaípe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity Maracaípe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Maracaípe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity Maracaípe FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.