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Opportunity LOG II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.637.867/0001-71|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,246849
19/05/2026
Rent. no Mês
-2.18%
Rent. 12M
+22.02%
148.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.3B
Média 12M: R$ 6.6B
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.77
Vol: 9.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity LOG II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.637.867/0001-71
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.18% | +11.46% | -3.45% | +3.92% | +10.48% | +22.02% | +32.78% | +68.04% | +68.70% | +24.15% |
| % CDI | -339.0% | 219.9% | -304.3% | 112.5% | 146.7% | 148.5% | — | — | — | 156.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.66% | +3.93% | -2.41% | +5.32% | -2.18% | — | — | — | — | — | — | — | +11.46% |
| 2025 | +2.50% | -2.35% | +0.65% | +2.42% | +2.08% | +2.85% | -0.32% | +1.62% | +3.17% | +0.69% | +1.53% | -0.14% | +15.58% |
| 2024 | -0.00% | +1.96% | +2.08% | +0.12% | -0.52% | +3.38% | +0.38% | +2.08% | -0.98% | +2.13% | -0.19% | -0.51% | +10.27% |
| 2023 | +2.39% | -3.47% | -0.03% | +2.29% | +4.57% | +6.71% | +2.08% | -2.25% | -0.28% | -2.07% | +5.95% | +5.32% | +22.62% |
| 2022 | +1.43% | -1.74% | +8.81% | -6.78% | -0.46% | -5.03% | +4.14% | +3.79% | -1.75% | +2.28% | -4.52% | -0.07% | -0.94% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.54% | 12.47% | 10.89% | 9.31% | 8.24% | 9.23% |
| Sharpe | — | 0.16 | 0.67 | 0.77 | 0.28 | 0.90 |
| Max Drawdown | -4.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.66%
Pior Mês
-2.41%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 80.2% |
| vs IPCA | 98.5% | 100.0% | 71.4% |
| vs IBOV | 32.0% | 0.7% | 73.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,15 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.74% | R$ 7,06 bi |
investimento no exterior | 1.08% | R$ 76,88 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 0.16% | R$ 11,17 mi |
acoes | 0.02% | R$ 1,64 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 280,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 4,246849 | -0.89% | R$ 7.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,285062 | -0.24% | R$ 7.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,295418 | -0.57% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,319847 | +0.32% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,306187 | -0.80% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,341055 | -0.52% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,363701 | -0.89% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,402704 | +0.16% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,395624 | -0.50% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,417529 | +0.78% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,383535 | +0.31% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,369800 | +0.65% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,341442 | +0.19% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,333361 | -0.84% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,370135 | -0.94% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,411609 | +0.18% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,403760 | +1.03% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,358950 | -0.16% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,365832 | -0.41% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,383625 | +0.01% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,383214 | -0.35% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,398709 | -0.14% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,405076 | +0.18% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,397257 | +1.06% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,350966 | +0.11% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4,346355 | +0.93% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4,306477 | +0.82% | R$ 7.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4,271575 | +2.33% | R$ 7.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4,174311 | +0.52% | R$ 7.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 4,152594 | — | R$ 7.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity LOG II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Opportunity LOG II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.3B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,246849 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity LOG II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,246849, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity LOG II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 28.637.867/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity LOG II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +22.02%, equivalente a 148.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity LOG II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.3B.
- O Opportunity LOG II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity LOG II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity LOG II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity LOG II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity LOG II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity LOG II FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.