Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.309.574/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,159152
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.99%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
72
Sharpe 12M
3.56
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.309.574/0001-08
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.54% | +1.21% | +3.60% | +7.30% | +14.99% | +14.99% |
| % CDI | 98.6% | 102.2% | 104.6% | 102.2% | 101.6% | 101.3% | 101.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.27% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.96% | +1.06% | +1.15% | +1.10% | +1.31% | +1.17% | +1.24% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.52% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.93% | +0.87% | +0.87% | +0.96% | +0.80% | +0.88% | +10.96% |
| 2023 | +1.14% | +0.94% | +1.17% | +0.87% | +1.17% | +1.10% | +1.07% | +1.16% | +0.99% | +0.98% | +0.91% | +0.92% | +13.15% |
| 2022 | +0.78% | +0.80% | +0.94% | +0.72% | +1.06% | +1.03% | +1.05% | +1.18% | +1.09% | +1.04% | +1.02% | +1.12% | +12.48% |
Captação no Mês
R$ 15.335.839
Resgates no Mês
R$ 22.721.387
Captação Líquida
-R$ 7.385.548
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.03% | 0.07% | 0.06% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | 11.27 | 3.44 | 3.56 | — | 3.55 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,29 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 57.13% | R$ 739,78 mi |
operacoes compromissadas | 42.85% | R$ 554,79 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 189,62 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 58,34 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5,159152 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 5,156394 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 394.480,00 |
| 30/03/2026 | 5,153576 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 841.587,00 | — |
| 27/03/2026 | 5,150762 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 5,147782 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 51.857,00 | R$ 177.824,00 |
| 25/03/2026 | 5,144766 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/03/2026 | 5,141921 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 54.339,00 | R$ 657.297,57 |
| 23/03/2026 | 5,139066 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 501.905,00 | R$ 377.123,00 |
| 20/03/2026 | 5,136087 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 867.171,00 | — |
| 19/03/2026 | 5,133031 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 286.588,00 | — |
| 18/03/2026 | 5,130071 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 368.594,00 | R$ 3.500,00 |
| 17/03/2026 | 5,126992 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 14.998,00 | R$ 43.373,88 |
| 16/03/2026 | 5,124129 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 293.475,00 | R$ 789.288,00 |
| 13/03/2026 | 5,121281 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 12/03/2026 | 5,118076 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 241.434,00 | R$ 266.810,99 |
| 11/03/2026 | 5,115124 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 5,112119 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 604.000,00 | R$ 385.353,15 |
| 09/03/2026 | 5,109146 | +0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 326.743,53 |
| 06/03/2026 | 5,106130 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 5,103261 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 253.843,00 | R$ 647.092,00 |
| 04/03/2026 | 5,100445 | +0.06% | R$ 1.3B | R$ 740.548,00 | R$ 680.044,67 |
| 03/03/2026 | 5,097572 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 5,094655 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 5,091778 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 5,088870 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 25/02/2026 | 5,085963 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 5,083063 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/02/2026 | 5,080261 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 155.631,00 | R$ 397.876,34 |
| 20/02/2026 | 5,077471 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 19/02/2026 | 5,074771 | — | R$ 1.3B | R$ 853.245,00 | — |
Sobre o Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
O Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 72 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,159152 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,159152, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é 10.309.574/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de +14.99%, equivalente a 101.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
- O Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.