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Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.309.574/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,248518
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.01%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
73
Sharpe 12M
3.41
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.309.574/0001-08
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.34% | +1.13% | +3.54% | +7.22% | +15.01% | +15.76% |
| % CDI | 100.4% | 101.3% | 100.0% | 101.6% | 101.1% | 101.2% | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.27% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.34% |
| 2025 | +1.08% | +0.99% | +0.96% | +1.06% | +1.15% | +1.10% | +1.31% | +1.17% | +1.24% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.52% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.84% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.93% | +0.87% | +0.87% | +0.96% | +0.80% | +0.88% | +10.96% |
| 2023 | +1.14% | +0.94% | +1.17% | +0.87% | +1.17% | +1.10% | +1.07% | +1.16% | +0.99% | +0.98% | +0.91% | +0.92% | +13.15% |
| 2022 | +0.78% | +0.80% | +0.94% | +0.72% | +1.06% | +1.03% | +1.05% | +1.18% | +1.09% | +1.04% | +1.02% | +1.12% | +12.48% |
Captação no Mês
R$ 20.083.685
Resgates no Mês
R$ 78.166.825
Captação Líquida
-R$ 58.083.140
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | 7.02 | 4.76 | 3.41 | — | 3.44 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,29 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 57.13% | R$ 739,78 mi |
operacoes compromissadas | 42.85% | R$ 554,79 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 189,62 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 58,34 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,248518 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 968.034,85 |
| 19/05/2026 | 5,245687 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 89.856,00 | R$ 782.569,90 |
| 18/05/2026 | 5,242875 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 193.999,00 | R$ 690.518,51 |
| 15/05/2026 | 5,240096 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 483.811,00 | R$ 573.542,23 |
| 14/05/2026 | 5,237293 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 80.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 5,234486 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 98.831,00 | R$ 99.697,89 |
| 12/05/2026 | 5,231674 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 547.799,00 | — |
| 11/05/2026 | 5,228837 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 741.800,00 |
| 08/05/2026 | 5,226045 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 5,223250 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 961.504,00 | R$ 695.015,66 |
| 06/05/2026 | 5,220446 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 521.974,00 | — |
| 05/05/2026 | 5,217642 | +0.05% | R$ 1.4B | — | R$ 547.668,59 |
| 04/05/2026 | 5,214869 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 5,212092 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 644.940,00 | — |
| 29/04/2026 | 5,209287 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 5,206497 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 134.245,00 |
| 27/04/2026 | 5,203674 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 182.071,00 | R$ 229.734,00 |
| 24/04/2026 | 5,200863 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 5,198081 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5,195298 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 360.000,00 | R$ 616.756,83 |
| 20/04/2026 | 5,192498 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 49.897,00 | — |
| 17/04/2026 | 5,189699 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 550.000,00 | — |
| 16/04/2026 | 5,187037 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 19.998,00 | R$ 115.953,87 |
| 15/04/2026 | 5,184362 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 618.731,00 | — |
| 14/04/2026 | 5,181563 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 615.605,00 | R$ 117.782,62 |
| 13/04/2026 | 5,178764 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 150.362,00 | R$ 196.051,16 |
| 10/04/2026 | 5,176000 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 80.500,00 | R$ 774.347,34 |
| 09/04/2026 | 5,173212 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 08/04/2026 | 5,170405 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 07/04/2026 | 5,167603 | — | R$ 1.4B | R$ 19,00 | R$ 733.536,50 |
Sobre o Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
O Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 73 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,248518 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,248518, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é 10.309.574/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de +15.01%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3B.
- O Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity Leblon FI Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.