Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.237.450/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,186220
02/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+14.72%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 939.9M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
71
Sharpe 12M
-6.30
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.237.450/0001-56
Data Inicial
11/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +3.51% | +1.15% | +3.51% | +7.15% | +14.72% | +14.78% |
| % CDI | 99.5% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.24% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.83% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.79% | +0.92% | +10.79% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.91% | +1.12% | +1.06% | +1.08% | +1.13% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.97% |
| 2022 | +0.73% | +0.74% | +0.92% | +0.83% | +1.03% | +1.01% | +1.03% | +1.16% | +1.07% | +1.02% | +1.02% | +1.12% | +12.30% |
Captação no Mês
R$ 72.160.475
Resgates no Mês
R$ 127.382.876
Captação Líquida
-R$ 55.222.401
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | — | 0.01% |
| Sharpe | — | — | — | -6.30 | — | -6.19 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.11%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,69 bi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 99.99% | R$ 1,69 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 65,52 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,43 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 18,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 5,186220 | +0.05% | R$ 939.9M | — | — |
| 01/04/2026 | 5,183421 | +0.05% | R$ 926.4M | — | — |
| 31/03/2026 | 5,180623 | +0.05% | R$ 994.1M | — | — |
| 30/03/2026 | 5,177826 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 5,175031 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 5,172238 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 25/03/2026 | 5,169446 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 24/03/2026 | 5,166655 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 23/03/2026 | 5,163866 | +0.05% | R$ 971.0M | — | — |
| 20/03/2026 | 5,161079 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 5,158293 | +0.05% | R$ 983.7M | — | — |
| 18/03/2026 | 5,155465 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 5,152637 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 5,149811 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 525.023,00 | — |
| 13/03/2026 | 5,146986 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 866.879,00 | — |
| 12/03/2026 | 5,144162 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 537.103,00 | — |
| 11/03/2026 | 5,141343 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 5,138522 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 5,135705 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 5,132888 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 5,130072 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 04/03/2026 | 5,127258 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 5,124446 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 5,121634 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 5,118824 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 5,116016 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 5,113210 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/02/2026 | 5,110405 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/02/2026 | 5,107601 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/02/2026 | 5,104800 | — | R$ 1.5B | — | — |
Sobre o Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 939.9M e 71 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,186220 (02/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,186220, referente a 02/04/2026.
- O CNPJ do Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 10.237.450/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.72%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 939.9M.
- O Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity Ipanema FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 273 cotas disponíveis.