Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.641.319/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.633,270138
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 638.1M
Média 12M: R$ 583.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.641.319/0001-67
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.92% | -4.72% | +5.10% | +8.26% | +38.22% | +63.46% | +80.77% | +89.21% | +24.26% |
| % CDI | 146.7% | -407.6% | 144.7% | 115.0% | — | — | — | — | 166.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.14% | +2.78% | -4.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.92% |
| 2025 | +2.93% | -1.87% | -1.22% | +2.30% | +3.03% | +3.27% | +0.39% | +1.15% | +3.29% | +1.65% | +2.13% | +0.57% | +18.94% |
| 2024 | +0.86% | +1.26% | +1.77% | +0.06% | +0.83% | +2.70% | -0.00% | +2.33% | -1.86% | +1.43% | +0.31% | +1.19% | +11.35% |
| 2023 | +2.07% | -0.91% | -1.98% | +1.62% | +3.23% | +3.43% | +1.83% | -1.49% | +0.08% | -1.46% | +5.40% | +4.11% | +16.78% |
| 2022 | -1.53% | -1.03% | +9.65% | -4.48% | -1.18% | -1.42% | +3.08% | +2.32% | -0.80% | +0.24% | -1.54% | +1.49% | +4.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.60% | 10.48% | 9.65% | — | 8.21% | 9.00% |
| Sharpe | — | 0.68 | 0.24 | — | 0.57 | 1.09 |
| Max Drawdown | -4.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
7.14%
Pior Mês
-4.72%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 96.4% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 78.3% |
| vs IBOV | 38.0% | — | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 666,57 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 93.97% | R$ 626,35 mi |
investimento no exterior | 6.01% | R$ 40,05 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 125,49 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
titulos publicos | 0.00% | R$ 8,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 4.633,270138 | -0.15% | R$ 638.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4.640,408052 | -0.80% | R$ 639.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 4.678,026161 | -1.47% | R$ 644.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4.747,849785 | +0.87% | R$ 653.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4.706,972533 | -0.41% | R$ 648.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4.726,178023 | +0.63% | R$ 650.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4.696,418991 | -1.34% | R$ 646.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4.760,210356 | -0.04% | R$ 655.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4.762,132074 | +0.37% | R$ 655.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4.744,370232 | -0.10% | R$ 653.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4.749,071526 | +0.67% | R$ 654.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 4.717,504842 | -0.74% | R$ 649.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4.752,760721 | -1.58% | R$ 654.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 4.829,093594 | +0.91% | R$ 665.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 4.785,578125 | +0.81% | R$ 659.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4.746,894608 | -0.10% | R$ 653.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 4.751,842199 | -0.45% | R$ 654.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 4.773,435417 | -0.57% | R$ 657.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 4.800,681643 | +0.18% | R$ 661.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 4.791,869505 | -1.32% | R$ 659.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4.856,188698 | -0.13% | R$ 668.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 4.862,597380 | -0.04% | R$ 669.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 4.864,589441 | +0.06% | R$ 670.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 4.861,572765 | +0.80% | R$ 669.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 4.822,989373 | +1.16% | R$ 664.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4.767,901306 | -0.30% | R$ 656.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 4.782,028500 | +0.76% | R$ 658.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 4.745,911946 | +0.42% | R$ 653.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 4.726,091699 | +0.11% | R$ 650.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 4.720,880317 | — | R$ 650.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 638.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4.633,270138 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.633,270138, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 30.641.319/0001-67.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 638.1M.
- O Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1254 cotas disponíveis.