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Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.641.319/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.936,105233
19/05/2026
Rent. no Mês
-1.92%
Rent. 12M
+26.16%
176.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 679.8M
Média 12M: R$ 605.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.18
Vol: 9.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.641.319/0001-67
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.92% | +11.78% | -2.39% | +4.23% | +12.47% | +26.16% | +38.22% | +63.46% | +80.77% | +89.21% | +28.99% |
| % CDI | -298.7% | 226.1% | -210.6% | 121.4% | 174.6% | 176.5% | — | — | — | — | 187.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.14% | +2.78% | -2.88% | +6.56% | -1.92% | — | — | — | — | — | — | — | +11.78% |
| 2025 | +2.93% | -1.87% | -1.22% | +2.30% | +3.03% | +3.27% | +0.39% | +1.15% | +3.29% | +1.65% | +2.13% | +0.57% | +18.94% |
| 2024 | +0.86% | +1.26% | +1.77% | +0.06% | +0.83% | +2.70% | -0.00% | +2.33% | -1.86% | +1.43% | +0.31% | +1.19% | +11.35% |
| 2023 | +2.07% | -0.91% | -1.98% | +1.62% | +3.23% | +3.43% | +1.83% | -1.49% | +0.08% | -1.46% | +5.40% | +4.11% | +16.78% |
| 2022 | -1.53% | -1.03% | +9.65% | -4.48% | -1.18% | -1.42% | +3.08% | +2.32% | -0.80% | +0.24% | -1.54% | +1.49% | +4.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.86% | 13.14% | 11.20% | 9.63% | 8.21% | 9.54% |
| Sharpe | — | 0.25 | 1.05 | 1.18 | 0.57 | 1.36 |
| Max Drawdown | -4.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.14%
Pior Mês
-2.88%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 96.4% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 78.3% |
| vs IBOV | 33.5% | 5.8% | 69.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 666,57 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 93.97% | R$ 626,35 mi |
investimento no exterior | 6.01% | R$ 40,05 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 125,49 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
titulos publicos | 0.00% | R$ 8,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 4.936,105233 | -0.94% | R$ 679.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4.983,135962 | -0.24% | R$ 686.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4.995,002722 | -0.57% | R$ 687.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5.023,547226 | +0.37% | R$ 691.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 5.005,065304 | -0.65% | R$ 689.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 5.037,897548 | -0.50% | R$ 693.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5.063,083999 | -0.93% | R$ 697.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 5.110,551898 | +0.15% | R$ 703.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5.102,667918 | -0.48% | R$ 702.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 5.127,258801 | +0.91% | R$ 706.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5.081,008877 | +0.30% | R$ 699.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5.066,039467 | +0.66% | R$ 697.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5.032,726686 | +0.16% | R$ 693.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5.024,915271 | -2.12% | R$ 692.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5.133,722719 | +1.07% | R$ 707.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5.079,361967 | +0.20% | R$ 699.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 5.069,410189 | +1.19% | R$ 698.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5.010,006652 | -0.17% | R$ 690.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5.018,741400 | -0.43% | R$ 691.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5.040,364880 | -0.02% | R$ 694.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5.041,148321 | -0.31% | R$ 694.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5.056,912360 | -0.22% | R$ 696.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5.067,970236 | +0.23% | R$ 698.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5.056,180626 | +1.17% | R$ 696.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4.997,899352 | +0.16% | R$ 688.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4.990,017515 | +0.87% | R$ 687.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 4.946,815511 | +0.82% | R$ 681.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4.906,799871 | +2.48% | R$ 675.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4.788,224287 | +0.56% | R$ 659.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 4.761,377297 | — | R$ 655.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 679.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4.936,105233 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.936,105233, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 30.641.319/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +26.16%, equivalente a 176.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 679.8M.
- O Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity Holding II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.