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Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ 46.372.615/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,745472
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.25%
Rent. 12M
+31.76%
214.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 367.5M
Média 12M: R$ 321.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.05
Vol: 16.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ
46.372.615/0001-40
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.25% | +10.14% | +1.64% | +10.63% | +15.06% | +31.76% | +52.03% | +136.13% | +39.34% |
| % CDI | 180.2% | 192.5% | 144.8% | 305.1% | 210.9% | 214.3% | — | — | 252.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.57% | +0.13% | -7.00% | +11.71% | +1.25% | — | — | — | — | — | — | — | +10.14% |
| 2025 | +6.99% | -3.38% | -6.99% | +1.27% | +9.83% | +7.42% | +4.38% | -1.36% | +2.65% | +2.84% | -1.81% | +3.73% | +27.19% |
| 2024 | +4.71% | +7.96% | +4.34% | -4.39% | +6.70% | +5.33% | -2.72% | +1.82% | +1.93% | +1.94% | +6.23% | +1.06% | +40.05% |
| 2023 | +8.91% | -2.41% | +5.23% | +2.66% | +2.19% | +6.39% | +3.41% | -0.08% | -4.09% | -0.72% | +9.69% | +4.93% | +41.37% |
Captação no Mês
R$ 9.266.924
Resgates no Mês
R$ 825.325
Captação Líquida
R$ 8.441.599
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.35% | 21.78% | 18.19% | 16.18% | 18.87% | 16.39% |
| Sharpe | — | 1.61 | 0.97 | 1.05 | 0.55 | 1.37 |
| Max Drawdown | -10.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.71%
Pior Mês
-7.00%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.6% | 98.6% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.6% | 95.7% | 99.3% |
| vs IBOV | 32.2% | 15.1% | 86.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 332,13 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 97.44% | R$ 323,62 mi |
cotas de fundos | 2.21% | R$ 7,35 mi |
valores a pagar | 0.34% | R$ 1,14 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,745472 | +1.60% | R$ 367.5M | R$ 501.715,41 | R$ 71.555,20 |
| 19/05/2026 | 2,702281 | -1.49% | R$ 361.3M | R$ 759.008,14 | R$ 71.137,40 |
| 18/05/2026 | 2,743053 | +0.27% | R$ 366.0M | — | R$ 13.935,07 |
| 15/05/2026 | 2,735777 | -1.43% | R$ 363.3M | R$ 170.757,48 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,775585 | +0.85% | R$ 368.4M | — | R$ 51.733,90 |
| 13/05/2026 | 2,752067 | +0.16% | R$ 363.0M | R$ 225.454,00 | R$ 5.721,00 |
| 12/05/2026 | 2,747765 | -0.13% | R$ 362.2M | R$ 125.400,00 | R$ 1.238,92 |
| 11/05/2026 | 2,751211 | -1.44% | R$ 362.6M | R$ 555.666,66 | R$ 1.117,18 |
| 08/05/2026 | 2,791353 | -0.19% | R$ 367.3M | — | R$ 54.362,64 |
| 07/05/2026 | 2,796755 | -0.15% | R$ 366.0M | R$ 242.822,60 | R$ 78.766,59 |
| 06/05/2026 | 2,800853 | +2.46% | R$ 366.3M | R$ 202.687,16 | R$ 392.895,42 |
| 05/05/2026 | 2,733666 | +0.48% | R$ 357.7M | R$ 84.020,37 | R$ 82.862,16 |
| 04/05/2026 | 2,720487 | +0.33% | R$ 356.0M | R$ 191.587,90 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,711448 | +0.41% | R$ 354.6M | R$ 67.000,00 | R$ 724.038,00 |
| 29/04/2026 | 2,700491 | -0.10% | R$ 353.8M | — | R$ 123.054,00 |
| 28/04/2026 | 2,703262 | -0.98% | R$ 350.7M | R$ 241.370,26 | R$ 5.801,15 |
| 27/04/2026 | 2,729916 | +0.38% | R$ 353.9M | R$ 488.875,69 | R$ 45.000,00 |
| 24/04/2026 | 2,719489 | +2.66% | R$ 352.1M | R$ 216.954,59 | R$ 15.012,12 |
| 23/04/2026 | 2,649019 | -0.87% | R$ 342.8M | R$ 229.553,34 | R$ 143.759,37 |
| 22/04/2026 | 2,672241 | -0.81% | R$ 345.7M | R$ 78.190,18 | R$ 47.974,33 |
| 20/04/2026 | 2,694062 | -0.26% | R$ 348.5M | R$ 184.295,13 | R$ 58.235,06 |
| 17/04/2026 | 2,701132 | +0.79% | R$ 349.3M | R$ 404.024,22 | — |
| 16/04/2026 | 2,680010 | -1.32% | R$ 347.3M | R$ 154.645,68 | — |
| 15/04/2026 | 2,715865 | +0.58% | R$ 352.9M | R$ 262.771,71 | R$ 205.148,90 |
| 14/04/2026 | 2,700131 | +2.50% | R$ 350.8M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,634296 | +0.94% | R$ 340.3M | R$ 28.500,00 | R$ 74.781,53 |
| 10/04/2026 | 2,609807 | -0.01% | R$ 337.2M | R$ 105.037,64 | R$ 9.844,99 |
| 09/04/2026 | 2,609972 | +0.78% | R$ 337.2M | — | R$ 59.329,00 |
| 08/04/2026 | 2,589646 | +4.35% | R$ 332.2M | — | R$ 266.304,80 |
| 07/04/2026 | 2,481663 | — | R$ 310.9M | R$ 94.649,36 | R$ 28.957,00 |
Sobre o Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada
O Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 367.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,745472 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 2,745472, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é 46.372.615/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de +31.76%, equivalente a 214.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 367.5M.
- O Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Quem administra o Opportunity Global Equity EM REAL Master FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 864 cotas disponíveis.