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Opportunity Global Equity EM REAL Institucional II FIF DE Ações Invest NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ 62.002.304/0001-45|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,141774
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.95%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 114.1M
Média 12M: R$ 100.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Global Equity EM REAL Institucional II FIF DE Ações Invest NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ
62.002.304/0001-45
Data Inicial
31/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.95% | +9.59% | +3.00% | +10.01% | +14.31% | +14.18% |
| % CDI | 280.3% | 182.2% | 264.6% | 287.3% | 200.4% | 149.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.07% | -0.38% | -5.54% | +10.82% | +1.95% | — | — | — | — | — | — | — | +9.59% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.76% | -1.11% | +2.74% | +4.40% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.50% | 19.84% | 17.06% | — | — | 16.76% |
| Sharpe | — | 1.60 | 0.93 | — | — | 0.46 |
| Max Drawdown | -10.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
3
Melhor Mês
10.82%
Pior Mês
-5.54%
63% positivos · 38% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,33 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 59.51% | R$ 12,69 mi |
titulos publicos | 34.87% | R$ 7,44 mi |
valores a pagar | 3.05% | R$ 650,46 mil |
investimento no exterior | 2.13% | R$ 454,63 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.34% | R$ 72,67 mil |
valores a receber | 0.10% | R$ 20,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,141774 | +1.59% | R$ 114.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,123877 | -0.91% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,134145 | -0.00% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,134153 | -1.44% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,150745 | +0.57% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,144258 | +0.79% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,135258 | -0.26% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,138210 | -0.77% | R$ 113.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,147053 | +0.26% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,144096 | -0.70% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,152145 | +2.61% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,122849 | +0.61% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,116096 | -0.34% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,119915 | +1.09% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,107874 | -0.03% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,108185 | -0.90% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,118225 | +0.27% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,115219 | +1.49% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,098845 | -0.70% | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,106632 | +0.07% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,105844 | -0.24% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,108529 | +1.22% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,095123 | -1.08% | R$ 109.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,107127 | +0.43% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,102355 | +1.92% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,081605 | +1.01% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,070775 | +0.01% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,070715 | +0.80% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,062263 | +3.48% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,026544 | — | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity Global Equity EM REAL Institucional II FIF DE Ações Invest NO Exterior - RESP Limitada
O Opportunity Global Equity EM REAL Institucional II FIF DE Ações Invest NO Exterior - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 114.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 31/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,141774 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Global Equity EM REAL Institucional II FIF DE Ações Invest NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 1,141774, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity Global Equity EM REAL Institucional II FIF DE Ações Invest NO Exterior - RESP Limitada é 62.002.304/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM REAL Institucional II FIF DE Ações Invest NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 114.1M.
- O Opportunity Global Equity EM REAL Institucional II FIF DE Ações Invest NO Exterior - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Global Equity EM REAL Institucional II FIF DE Ações Invest NO Exterior - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Global Equity EM REAL Institucional II FIF DE Ações Invest NO Exterior - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity Global Equity EM REAL Institucional II FIF DE Ações Invest NO Exterior - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM REAL Institucional II FIF DE Ações Invest NO Exterior - RESP Limitada?
Quem administra o Opportunity Global Equity EM REAL Institucional II FIF DE Ações Invest NO Exterior - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 166 cotas disponíveis.