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Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ 46.351.969/0001-08|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,568141
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.43%
Rent. 12M
+27.84%
187.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 251.9M
Média 12M: R$ 239.6M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
0.84
Vol: 15.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ
46.351.969/0001-08
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.43% | +9.51% | +1.93% | +10.20% | +14.15% | +27.84% | +44.48% | +119.98% | +34.88% |
| % CDI | 205.4% | 180.5% | 170.2% | 292.9% | 198.1% | 187.8% | — | — | 224.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.05% | -0.13% | -6.69% | +11.34% | +1.43% | — | — | — | — | — | — | — | +9.51% |
| 2025 | +6.59% | -3.36% | -6.92% | +1.10% | +9.37% | +5.71% | +3.86% | -1.12% | +2.52% | +2.71% | -1.91% | +3.56% | +23.13% |
| 2024 | +4.52% | +7.72% | +4.15% | -4.29% | +6.41% | +5.09% | -2.78% | +1.63% | +1.76% | +1.79% | +5.98% | +0.92% | +37.39% |
| 2023 | +8.66% | -2.47% | +5.04% | +2.54% | +2.05% | +6.22% | +3.28% | -0.21% | -4.19% | -0.84% | +9.46% | +4.74% | +38.87% |
Captação no Mês
R$ 8.004.247
Resgates no Mês
R$ 451.025
Captação Líquida
R$ 7.553.223
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.33% | 20.30% | 17.15% | 15.42% | 18.29% | 15.63% |
| Sharpe | — | 1.62 | 0.90 | 0.84 | 0.40 | 1.17 |
| Max Drawdown | -10.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.34%
Pior Mês
-6.69%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.6% | 98.6% | 100.0% |
| vs IPCA | 88.1% | 93.5% | 99.6% |
| vs IBOV | 32.2% | 10.1% | 84.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 233,21 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.54% | R$ 229,81 mi |
valores a pagar | 1.07% | R$ 2,51 mi |
valores a receber | 0.38% | R$ 895,51 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,568141 | +1.58% | R$ 251.9M | R$ 416.566,22 | R$ 69.330,68 |
| 19/05/2026 | 2,528081 | -1.48% | R$ 247.7M | R$ 578.963,01 | R$ 68.347,45 |
| 18/05/2026 | 2,565984 | +0.25% | R$ 250.8M | — | R$ 13.003,64 |
| 15/05/2026 | 2,559488 | -1.43% | R$ 248.4M | R$ 150.757,48 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,596728 | +0.85% | R$ 251.9M | — | R$ 50.019,55 |
| 13/05/2026 | 2,574932 | +0.16% | R$ 247.5M | R$ 225.454,00 | R$ 5.450,50 |
| 12/05/2026 | 2,570836 | -0.13% | R$ 246.9M | R$ 100.000,00 | R$ 1.241,09 |
| 11/05/2026 | 2,574214 | -1.17% | R$ 247.1M | R$ 581.066,66 | R$ 1.001,04 |
| 08/05/2026 | 2,604670 | -0.00% | R$ 249.5M | — | R$ 49.787,59 |
| 07/05/2026 | 2,604691 | -0.19% | R$ 248.4M | R$ 242.822,60 | R$ 72.899,56 |
| 06/05/2026 | 2,609772 | +2.27% | R$ 248.7M | R$ 202.687,16 | R$ 40.311,37 |
| 05/05/2026 | 2,551926 | +0.54% | R$ 243.1M | R$ 84.020,37 | R$ 79.632,36 |
| 04/05/2026 | 2,538198 | +0.25% | R$ 241.7M | R$ 191.587,90 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,531924 | +0.52% | R$ 241.0M | R$ 67.000,00 | R$ 22.989,79 |
| 29/04/2026 | 2,518931 | -0.10% | R$ 239.7M | — | R$ 118.606,11 |
| 28/04/2026 | 2,521335 | -0.89% | R$ 236.4M | R$ 245.243,26 | R$ 50.473,04 |
| 27/04/2026 | 2,543955 | +0.33% | R$ 238.3M | R$ 488.875,69 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,535592 | +2.31% | R$ 237.0M | R$ 216.954,59 | R$ 15.036,20 |
| 23/04/2026 | 2,478315 | -0.79% | R$ 231.5M | R$ 229.553,34 | R$ 100.783,24 |
| 22/04/2026 | 2,498117 | -0.59% | R$ 233.2M | R$ 78.190,18 | R$ 34.804,37 |
| 20/04/2026 | 2,512940 | -0.26% | R$ 234.5M | R$ 155.234,00 | R$ 56.641,93 |
| 17/04/2026 | 2,519521 | +0.86% | R$ 235.0M | R$ 412.998,83 | R$ 144.289,78 |
| 16/04/2026 | 2,498009 | -1.03% | R$ 232.8M | R$ 119.645,68 | R$ 67.985,93 |
| 15/04/2026 | 2,524015 | +0.62% | R$ 235.1M | R$ 322.952,23 | R$ 196.403,67 |
| 14/04/2026 | 2,508483 | +2.25% | R$ 233.6M | R$ 254.000,65 | R$ 7.366,72 |
| 13/04/2026 | 2,453378 | +0.95% | R$ 228.2M | R$ 28.500,00 | R$ 52.654,69 |
| 10/04/2026 | 2,430353 | -0.03% | R$ 226.1M | R$ 105.037,64 | R$ 8.979,36 |
| 09/04/2026 | 2,431062 | +0.75% | R$ 226.0M | R$ 196.400,03 | R$ 59.184,77 |
| 08/04/2026 | 2,413061 | +3.94% | R$ 224.2M | R$ 13.369,07 | R$ 263.425,70 |
| 07/04/2026 | 2,321479 | — | R$ 216.0M | R$ 94.649,36 | R$ 28.085,56 |
Sobre o Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada
O Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 251.9M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,568141 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 2,568141, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é 46.351.969/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de +27.84%, equivalente a 187.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 251.9M.
- O Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
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Quem administra o Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 859 cotas disponíveis.