Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ 46.351.969/0001-08|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,303413
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.29%
Rent. 12M
+25.35%
171.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 214.4M
Média 12M: R$ 240.9M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
0.53
Vol: 20.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ
46.351.969/0001-08
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.29% | -1.78% | -4.12% | -2.19% | +2.48% | +25.35% | +44.48% | +119.98% | +25.35% |
| % CDI | 2386.1% | -51.4% | -356.3% | -62.3% | 34.6% | 171.4% | — | — | 171.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.05% | -0.13% | -6.69% | +1.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.78% |
| 2025 | +6.59% | -3.36% | -6.92% | +1.10% | +9.37% | +5.71% | +3.86% | -1.12% | +2.52% | +2.71% | -1.91% | +3.56% | +23.13% |
| 2024 | +4.52% | +7.72% | +4.15% | -4.29% | +6.41% | +5.09% | -2.78% | +1.63% | +1.76% | +1.79% | +5.98% | +0.92% | +37.39% |
| 2023 | +8.66% | -2.47% | +5.04% | +2.54% | +2.05% | +6.22% | +3.28% | -0.21% | -4.19% | -0.84% | +9.46% | +4.74% | +38.87% |
Captação no Mês
R$ 282.500
Resgates no Mês
R$ 324.963
Captação Líquida
-R$ 42.463
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.61% | 18.26% | 16.70% | 20.10% | 18.29% | 20.10% |
| Sharpe | — | -1.28 | -0.59 | 0.53 | 0.40 | 0.53 |
| Max Drawdown | -11.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.37%
Pior Mês
-6.69%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.2% | 98.4% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.7% | 94.5% | 99.6% |
| vs IBOV | 36.8% | 25.2% | 84.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 233,21 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.54% | R$ 229,81 mi |
valores a pagar | 1.07% | R$ 2,51 mi |
valores a receber | 0.38% | R$ 895,51 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,303413 | +1.29% | R$ 214.4M | R$ 282.500,00 | R$ 324.963,46 |
| 31/03/2026 | 2,273969 | +3.06% | R$ 211.7M | R$ 61.821,19 | R$ 177.952,97 |
| 30/03/2026 | 2,206547 | -0.59% | R$ 205.6M | R$ 300.000,00 | R$ 81.857,95 |
| 27/03/2026 | 2,219572 | -2.19% | R$ 206.6M | R$ 85.430,00 | R$ 163.494,72 |
| 26/03/2026 | 2,269268 | -1.98% | R$ 211.3M | R$ 107.527,37 | R$ 251.540,12 |
| 25/03/2026 | 2,315203 | +0.22% | R$ 215.7M | R$ 59.599,86 | R$ 18.100,13 |
| 24/03/2026 | 2,310131 | +0.13% | R$ 215.2M | R$ 159.000,00 | R$ 252.086,37 |
| 23/03/2026 | 2,307057 | +0.81% | R$ 215.0M | R$ 51.962,31 | R$ 33.428,56 |
| 20/03/2026 | 2,288529 | -1.68% | R$ 213.2M | R$ 61.074,45 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,327734 | +0.23% | R$ 216.8M | R$ 20.830,00 | R$ 35.884,19 |
| 18/03/2026 | 2,322472 | -1.46% | R$ 216.4M | R$ 181.585,80 | R$ 380.155,94 |
| 17/03/2026 | 2,356848 | +0.81% | R$ 219.8M | R$ 26.048,63 | R$ 170.710,11 |
| 16/03/2026 | 2,337934 | +1.49% | R$ 218.1M | R$ 74.000,00 | R$ 21.453,06 |
| 13/03/2026 | 2,303510 | -0.83% | R$ 214.9M | R$ 140.000,00 | R$ 286.305,75 |
| 12/03/2026 | 2,322842 | -2.71% | R$ 216.8M | R$ 185.589,71 | R$ 164.316,84 |
| 11/03/2026 | 2,387449 | +0.71% | R$ 222.8M | R$ 190.000,00 | R$ 120.643,04 |
| 10/03/2026 | 2,370511 | -0.61% | R$ 221.2M | R$ 5.000,00 | R$ 114.899,73 |
| 09/03/2026 | 2,385133 | +0.57% | R$ 222.7M | R$ 76.000,00 | R$ 6.265,37 |
| 06/03/2026 | 2,371618 | -1.56% | R$ 221.3M | R$ 264.947,73 | R$ 202.702,86 |
| 05/03/2026 | 2,409260 | -0.08% | R$ 224.8M | R$ 372.500,00 | R$ 77.950,39 |
| 04/03/2026 | 2,411307 | +0.38% | R$ 224.7M | R$ 527.600,00 | R$ 557.094,89 |
| 03/03/2026 | 2,402297 | -0.96% | R$ 223.9M | R$ 15.000,00 | R$ 10.734,45 |
| 02/03/2026 | 2,425520 | -0.48% | R$ 226.0M | R$ 201.748,51 | — |
| 27/02/2026 | 2,437131 | +0.04% | R$ 228.2M | R$ 43.000,00 | R$ 388.799,96 |
| 26/02/2026 | 2,436141 | +0.02% | R$ 228.5M | R$ 634.132,00 | R$ 34.099,60 |
| 25/02/2026 | 2,435753 | +1.83% | R$ 227.8M | R$ 28.000,00 | R$ 418.881,49 |
| 24/02/2026 | 2,391954 | +1.26% | R$ 224.1M | R$ 50.088,85 | R$ 38.210,52 |
| 23/02/2026 | 2,362105 | -1.75% | R$ 221.3M | R$ 72.700,00 | R$ 221.325,21 |
| 20/02/2026 | 2,404228 | +1.58% | R$ 225.4M | R$ 41.000,00 | R$ 139.461,09 |
| 19/02/2026 | 2,366818 | — | R$ 222.0M | R$ 114.000,00 | R$ 83.042,42 |
Sobre o Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada
O Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 214.4M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,303413 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 2,303413, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é 46.351.969/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de +25.35%, equivalente a 171.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 214.4M.
- O Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Quem administra o Opportunity Global Equity EM REAL FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 827 cotas disponíveis.