Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.729.562/0001-76|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,402963
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+10.71%
72.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 327.1M
Média 12M: R$ 357.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.22
Vol: 18.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.729.562/0001-76
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | -9.03% | -6.80% | -9.22% | -3.85% | +10.71% | +10.71% |
| % CDI | 1520.6% | -260.4% | -588.1% | -261.7% | -53.6% | 72.4% | 72.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.45% | -3.01% | -6.55% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | -9.03% |
| 2025 | +1.21% | -3.41% | -10.81% | +0.66% | +11.18% | +1.50% | +6.68% | -4.92% | +0.08% | +3.17% | -3.31% | +5.96% | +6.26% |
| 2024 | +6.78% | +8.56% | +5.01% | -1.19% | +7.72% | +11.80% | -2.85% | +1.82% | -2.03% | +7.99% | +10.15% | +3.97% | +73.59% |
| 2023 | +4.42% | -0.36% | +2.36% | +0.77% | +2.91% | +0.51% | +1.45% | +3.86% | -2.85% | -0.88% | +7.08% | +3.05% | +24.28% |
| 2022 | -12.83% | -5.19% | -5.18% | -12.92% | -5.06% | +0.84% | +9.62% | -4.50% | -7.43% | -1.16% | +7.94% | -5.20% | -35.96% |
Captação no Mês
R$ 12.852
Resgates no Mês
R$ 97.140
Captação Líquida
-R$ 84.289
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.20% | 14.59% | 14.30% | 18.71% | — | 18.71% |
| Sharpe | — | -3.22 | -1.57 | -0.22 | — | -0.22 |
| Max Drawdown | -12.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.18%
Pior Mês
-6.55%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 343,51 mi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 98.41% | R$ 338,03 mi |
cotas de fundos | 1.28% | R$ 4,39 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 1,05 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,402963 | +0.83% | R$ 327.1M | R$ 12.851,63 | R$ 97.140,30 |
| 31/03/2026 | 4,366929 | +1.58% | R$ 324.5M | R$ 895.000,00 | R$ 27.513,17 |
| 30/03/2026 | 4,298934 | -0.50% | R$ 318.6M | R$ 0,00 | R$ 27.239,00 |
| 27/03/2026 | 4,320591 | -2.18% | R$ 320.2M | R$ 0,00 | R$ 402.420,04 |
| 26/03/2026 | 4,417033 | -1.47% | R$ 327.8M | R$ 173.884,57 | R$ 41.596,57 |
| 25/03/2026 | 4,482891 | -0.17% | R$ 332.5M | R$ 0,00 | R$ 32.531,00 |
| 24/03/2026 | 4,490318 | +0.13% | R$ 333.1M | — | R$ 89.970,24 |
| 23/03/2026 | 4,484536 | -0.77% | R$ 331.7M | R$ 0,00 | R$ 132.845,00 |
| 20/03/2026 | 4,519183 | -0.05% | R$ 334.4M | — | R$ 162.000,00 |
| 19/03/2026 | 4,521409 | -0.41% | R$ 333.6M | — | R$ 5.884,77 |
| 18/03/2026 | 4,540100 | -0.34% | R$ 333.8M | R$ 40.000,00 | R$ 41.486,27 |
| 17/03/2026 | 4,555669 | +0.22% | R$ 335.0M | R$ 330.223,02 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,545679 | -0.22% | R$ 333.9M | R$ 157.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 4,555840 | +0.53% | R$ 334.5M | R$ 9.665,84 | R$ 262.174,00 |
| 12/03/2026 | 4,531779 | -1.24% | R$ 333.0M | R$ 198.420,26 | R$ 10.623,70 |
| 11/03/2026 | 4,588470 | +0.80% | R$ 337.0M | R$ 188.000,00 | R$ 5.121,65 |
| 10/03/2026 | 4,552009 | -0.79% | R$ 334.1M | R$ 259.881,84 | R$ 6.685,45 |
| 09/03/2026 | 4,588130 | -1.34% | R$ 336.5M | R$ 112.312,55 | R$ 45.351,00 |
| 06/03/2026 | 4,650260 | -1.86% | R$ 341.0M | R$ 210.155,23 | R$ 33.777,61 |
| 05/03/2026 | 4,738282 | +0.93% | R$ 347.3M | R$ 41.000,00 | R$ 126.971,16 |
| 04/03/2026 | 4,694423 | -0.63% | R$ 344.1M | R$ 492.145,57 | R$ 136.345,05 |
| 03/03/2026 | 4,723969 | +0.80% | R$ 345.9M | R$ 129.400,00 | R$ 6.554,17 |
| 02/03/2026 | 4,686699 | +0.29% | R$ 343.1M | R$ 720.016,00 | R$ 28.317,00 |
| 27/02/2026 | 4,673213 | -0.18% | R$ 341.4M | R$ 335.000,00 | R$ 26.142,93 |
| 26/02/2026 | 4,681652 | +0.34% | R$ 341.7M | R$ 484.767,00 | R$ 204.048,74 |
| 25/02/2026 | 4,665905 | +1.45% | R$ 340.3M | R$ 15.000,00 | R$ 31.285,86 |
| 24/02/2026 | 4,599095 | +1.13% | R$ 335.4M | R$ 35.000,00 | R$ 120.463,33 |
| 23/02/2026 | 4,547607 | -2.06% | R$ 331.8M | R$ 102.390,84 | R$ 31.661,00 |
| 20/02/2026 | 4,643482 | +0.77% | R$ 338.7M | R$ 6.550,00 | R$ 21.089,29 |
| 19/02/2026 | 4,607881 | — | R$ 336.1M | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
Sobre o Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada
O Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 327.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,402963 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,402963, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é 23.729.562/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é de +10.71%, equivalente a 72.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 327.1M.
- O Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.