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Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.729.562/0001-76|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,732756
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.80%
Rent. 12M
+7.84%
52.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 345.0M
Média 12M: R$ 359.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 14.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.729.562/0001-76
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.80% | -2.21% | +1.52% | +4.15% | +4.72% | +7.84% | +14.65% |
| % CDI | 259.1% | -42.1% | 134.3% | 119.2% | 66.1% | 52.9% | 94.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.45% | -3.01% | -6.55% | +6.46% | +1.80% | — | — | — | — | — | — | — | -2.21% |
| 2025 | +1.21% | -3.41% | -10.81% | +0.66% | +11.18% | +1.50% | +6.68% | -4.92% | +0.08% | +3.17% | -3.31% | +5.96% | +6.26% |
| 2024 | +6.78% | +8.56% | +5.01% | -1.19% | +7.72% | +11.80% | -2.85% | +1.82% | -2.03% | +7.99% | +10.15% | +3.97% | +73.59% |
| 2023 | +4.42% | -0.36% | +2.36% | +0.77% | +2.91% | +0.51% | +1.45% | +3.86% | -2.85% | -0.88% | +7.08% | +3.05% | +24.28% |
| 2022 | -12.83% | -5.19% | -5.18% | -12.92% | -5.06% | +0.84% | +9.62% | -4.50% | -7.43% | -1.16% | +7.94% | -5.20% | -35.96% |
Captação no Mês
R$ 703.835
Resgates no Mês
R$ 473.689
Captação Líquida
R$ 230.147
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.71% | 18.12% | 16.07% | 14.74% | — | 15.32% |
| Sharpe | — | 0.17 | -0.32 | -0.47 | — | -0.06 |
| Max Drawdown | -12.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.68%
Pior Mês
-6.55%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 343,51 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 98.41% | R$ 338,03 mi |
cotas de fundos | 1.28% | R$ 4,39 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 1,05 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,732756 | +0.70% | R$ 345.0M | R$ 10.160,93 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,699986 | -0.71% | R$ 342.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,733530 | -1.00% | R$ 345.0M | R$ 5.000,00 | R$ 25.286,00 |
| 15/05/2026 | 4,781153 | +0.18% | R$ 348.5M | R$ 0,00 | R$ 72.673,00 |
| 14/05/2026 | 4,772502 | +0.10% | R$ 348.0M | R$ 3.578,71 | R$ 54.156,17 |
| 13/05/2026 | 4,767635 | +2.53% | R$ 347.7M | R$ 39.000,00 | R$ 17.327,00 |
| 12/05/2026 | 4,650123 | -0.07% | R$ 339.1M | R$ 15.000,00 | R$ 41.495,37 |
| 11/05/2026 | 4,653444 | -1.48% | R$ 339.3M | R$ 31.304,15 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,723491 | -0.66% | R$ 344.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,754919 | -0.32% | R$ 346.7M | R$ 58.207,33 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,770166 | +2.62% | R$ 347.8M | R$ 126.184,30 | R$ 251.855,56 |
| 05/05/2026 | 4,648539 | -0.62% | R$ 339.0M | R$ 77.000,00 | R$ 10.895,82 |
| 04/05/2026 | 4,677727 | +0.62% | R$ 341.1M | R$ 337.400,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,648854 | -0.52% | R$ 338.6M | R$ 79.017,20 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,673380 | +0.30% | R$ 340.4M | R$ 33.900,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,659599 | -1.07% | R$ 339.3M | R$ 38.372,33 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,709925 | +0.33% | R$ 342.9M | R$ 50.085,17 | R$ 20.560,92 |
| 24/04/2026 | 4,694491 | +2.22% | R$ 341.8M | R$ 163.082,68 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,592450 | -0.15% | R$ 334.2M | R$ 113.944,66 | R$ 15.000,00 |
| 22/04/2026 | 4,599359 | -0.94% | R$ 334.6M | R$ 181.676,21 | R$ 13.412,76 |
| 20/04/2026 | 4,642969 | -0.40% | R$ 337.6M | R$ 23.000,00 | R$ 102.000,00 |
| 17/04/2026 | 4,661781 | +0.43% | R$ 339.1M | R$ 174.400,00 | R$ 133.919,41 |
| 16/04/2026 | 4,641633 | -1.26% | R$ 337.5M | R$ 100.000,00 | R$ 23.802,37 |
| 15/04/2026 | 4,700746 | +0.55% | R$ 341.8M | R$ 270.000,00 | R$ 40.978,85 |
| 14/04/2026 | 4,675196 | +2.33% | R$ 339.7M | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4,568769 | +0.68% | R$ 331.9M | R$ 104.560,00 | R$ 10.372,96 |
| 10/04/2026 | 4,538033 | -0.92% | R$ 329.6M | R$ 325.000,00 | R$ 44.159,33 |
| 09/04/2026 | 4,580050 | +0.07% | R$ 332.4M | R$ 100.000,00 | R$ 84.000,00 |
| 08/04/2026 | 4,576904 | +3.20% | R$ 332.1M | R$ 211.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 4,434958 | — | R$ 329.3M | R$ 2.167,00 | R$ 66.079,00 |
Sobre o Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada
O Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 345.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,732756 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,732756, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é 23.729.562/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é de +7.84%, equivalente a 52.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 345.0M.
- O Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity Global Equity EM Dólar Master Institucional FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.