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Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.352.768/0001-25|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,229388
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.73%
Rent. 12M
+5.93%
40.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 181.0M
Média 12M: R$ 200.4M
Cotistas
848
Sharpe 12M
-0.61
Vol: 14.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.352.768/0001-25
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.73% | -2.74% | +1.40% | +3.77% | +3.96% | +5.93% | +37.60% | +93.47% | +12.39% |
| % CDI | 248.3% | -52.1% | 123.5% | 108.2% | 55.4% | 40.0% | — | — | 79.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.59% | -3.10% | -6.66% | +6.33% | +1.73% | — | — | — | — | — | — | — | -2.74% |
| 2025 | +0.60% | -3.08% | -10.91% | +0.52% | +10.66% | +1.18% | +6.21% | -4.75% | -0.04% | +3.03% | -3.42% | +5.82% | +4.09% |
| 2024 | +6.29% | +8.08% | +4.76% | -1.24% | +7.39% | +11.45% | -2.96% | +1.68% | -2.15% | +7.79% | +10.01% | +3.73% | +68.93% |
| 2023 | +3.86% | -0.35% | +1.92% | +0.68% | +2.75% | +0.39% | +1.33% | +3.69% | -2.98% | -1.00% | +6.91% | +2.95% | +21.66% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.18% | -5.18% |
Captação no Mês
R$ 673.835
Resgates no Mês
R$ 233.079
Captação Líquida
R$ 440.756
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.66% | 18.07% | 16.02% | 14.54% | 18.50% | 15.11% |
| Sharpe | — | 0.07 | -0.42 | -0.61 | 0.24 | -0.20 |
| Max Drawdown | -13.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.33%
Pior Mês
-6.66%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 61.4% | 63.3% | 98.3% |
| vs IPCA | 53.0% | 48.2% | 90.3% |
| vs IBOV | 16.8% | 4.3% | 78.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 178,89 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.02% | R$ 177,13 mi |
valores a pagar | 0.64% | R$ 1,15 mi |
disponibilidades | 0.18% | R$ 321,24 mil |
valores a receber | 0.16% | R$ 287,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,229388 | +0.69% | R$ 181.0M | R$ 10.160,93 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,214092 | -0.71% | R$ 179.8M | R$ 1.000,00 | R$ 24.957,23 |
| 18/05/2026 | 2,230009 | -1.00% | R$ 181.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,252558 | +0.18% | R$ 182.9M | R$ 0,00 | R$ 69.400,67 |
| 14/05/2026 | 2,248617 | +0.10% | R$ 182.7M | R$ 3.578,71 | R$ 51.745,79 |
| 13/05/2026 | 2,246456 | +2.52% | R$ 182.5M | R$ 39.000,00 | R$ 16.904,29 |
| 12/05/2026 | 2,191266 | -0.08% | R$ 178.0M | R$ 15.000,00 | R$ 39.487,01 |
| 11/05/2026 | 2,192957 | -1.49% | R$ 178.2M | R$ 31.304,15 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,226054 | -0.66% | R$ 180.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,240750 | -0.33% | R$ 182.1M | R$ 28.207,33 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,248091 | +2.60% | R$ 182.6M | R$ 126.184,30 | R$ 20.210,05 |
| 05/05/2026 | 2,191087 | -0.63% | R$ 177.9M | R$ 77.000,00 | R$ 10.374,05 |
| 04/05/2026 | 2,204940 | +0.61% | R$ 178.9M | R$ 337.400,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,191498 | -0.53% | R$ 177.5M | R$ 79.017,20 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,203135 | +0.29% | R$ 178.4M | R$ 33.900,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,196796 | -1.06% | R$ 177.8M | R$ 38.372,33 | R$ 19.432,77 |
| 27/04/2026 | 2,220389 | +0.31% | R$ 179.7M | R$ 50.085,17 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,213441 | +2.21% | R$ 179.1M | R$ 143.082,68 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,165566 | -0.16% | R$ 175.1M | R$ 113.944,66 | R$ 12.750,00 |
| 22/04/2026 | 2,168951 | -0.94% | R$ 175.3M | R$ 181.676,21 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,189609 | -0.41% | R$ 176.8M | R$ 23.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 17/04/2026 | 2,198617 | +0.43% | R$ 177.5M | R$ 174.400,00 | R$ 133.533,50 |
| 16/04/2026 | 2,189219 | -1.23% | R$ 176.7M | R$ 100.000,00 | R$ 22.384,31 |
| 15/04/2026 | 2,216541 | +0.52% | R$ 178.8M | R$ 270.000,00 | R$ 39.420,64 |
| 14/04/2026 | 2,205026 | +2.31% | R$ 177.6M | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,155262 | +0.67% | R$ 173.6M | R$ 104.560,00 | R$ 9.944,82 |
| 10/04/2026 | 2,140917 | -0.92% | R$ 172.4M | R$ 30.000,00 | R$ 42.503,42 |
| 09/04/2026 | 2,160830 | +0.06% | R$ 174.0M | R$ 100.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 08/04/2026 | 2,159483 | +3.19% | R$ 173.8M | R$ 211.000,00 | R$ 20.962,59 |
| 07/04/2026 | 2,092697 | — | R$ 168.2M | R$ 2.167,00 | R$ 66.637,27 |
Sobre o Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada
O Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 181.0M e 848 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,229388 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,229388, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é 46.352.768/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é de +5.93%, equivalente a 40.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada é de R$ 181.0M.
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Quem administra o Opportunity Global Equity EM Dólar Institucional FIC DE FIF DE Ações IE - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 890 cotas disponíveis.