Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL
CNPJ 57.226.027/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,149551
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+14.62%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.8M
Média 12M: R$ 24.9M
Cotistas
45
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 5.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL
CNPJ
57.226.027/0001-14
Data Inicial
10/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | +2.61% | -1.24% | +2.66% | +4.22% | +14.62% | +14.62% |
| % CDI | 332.2% | 75.3% | -107.5% | 75.4% | 58.7% | 98.8% | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.38% | +0.84% | -1.75% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.61% |
| 2025 | +1.42% | +0.66% | +2.00% | +2.39% | +1.89% | +2.02% | -0.77% | +1.74% | +2.22% | -0.35% | +1.87% | +0.04% | +16.17% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.35% | -0.52% | -2.73% | -3.56% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.12% | 6.48% | 5.66% | 5.22% | — | 5.22% |
| Sharpe | — | -0.59 | -1.11 | -0.03 | — | -0.03 |
| Max Drawdown | -3.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.38%
Pior Mês
-1.75%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,30 mi
ABRIL/2026
debentures | 73.11% | R$ 19,23 mi |
titulos publicos | 19.90% | R$ 5,23 mi |
cotas de fundos | 6.87% | R$ 1,81 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 21,69 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 8,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,149551 | +0.18% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,147482 | +0.63% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
| 30/03/2026 | 1,140242 | +0.19% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,138084 | +0.18% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,136087 | -0.41% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,140802 | +0.14% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,139252 | -0.32% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,142893 | +0.16% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,141092 | -0.73% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,149533 | -0.10% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,150694 | -0.04% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,151140 | -0.03% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,151480 | +1.62% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,133162 | -1.33% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,148423 | -0.52% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,154399 | -0.24% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,157119 | +0.31% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,153517 | +0.30% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,150026 | -0.22% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,152516 | -0.96% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,163680 | -0.03% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,164012 | -0.45% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,169235 | +0.12% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,167881 | -0.31% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,171525 | +0.50% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,165754 | +0.25% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,162898 | +0.45% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,157678 | +0.09% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,156678 | +0.28% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,153452 | — | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL
O Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 25.8M e 45 cotistas. Em funcionamento desde 10/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,149551 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é de R$ 1,149551, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é 57.226.027/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é de +14.62%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é de R$ 25.8M.
- O Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL?
Qual o CNPJ do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL?
Qual a rentabilidade do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL?
Quem administra o Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 378 cotas disponíveis.