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Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL
CNPJ 57.226.027/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,136482
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.47%
Rent. 12M
+8.37%
56.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 31.6M
Média 12M: R$ 25.1M
Cotistas
53
Sharpe 12M
-1.26
Vol: 5.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL
CNPJ
57.226.027/0001-14
Data Inicial
10/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.47% | +1.45% | -2.42% | -1.55% | +2.10% | +8.37% | +10.59% |
| % CDI | -210.4% | 27.5% | -213.5% | -44.6% | 29.4% | 56.5% | 68.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.38% | +0.84% | -1.75% | +0.51% | -1.47% | — | — | — | — | — | — | — | +1.45% |
| 2025 | +1.42% | +0.66% | +2.00% | +2.39% | +1.89% | +2.02% | -0.77% | +1.74% | +2.22% | -0.35% | +1.87% | +0.04% | +16.17% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.35% | -0.52% | -2.73% | -3.56% |
Captação no Mês
R$ 6.140.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 6.140.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.61% | 6.86% | 5.96% | 5.11% | — | 5.11% |
| Sharpe | — | -3.02 | -1.77 | -1.26 | — | -0.93 |
| Max Drawdown | -3.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.38%
Pior Mês
-1.75%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,30 mi
MAIO/2026
debentures | 73.11% | R$ 19,23 mi |
titulos publicos | 19.90% | R$ 5,23 mi |
cotas de fundos | 6.87% | R$ 1,81 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 21,69 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 8,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,136482 | +0.17% | R$ 31.6M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,134559 | -0.54% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,140765 | +0.06% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,140076 | -0.63% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,147294 | +0.29% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,143953 | -0.69% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,151902 | -0.07% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,152732 | -0.32% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,156463 | +0.28% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,153208 | -0.06% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,153876 | +0.28% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,150675 | +0.08% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,149706 | -0.32% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,153385 | +0.39% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,148860 | -0.49% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,154488 | -0.13% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,156025 | -0.28% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,159262 | +0.09% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,158183 | -0.58% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,164888 | -0.25% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,167804 | +0.27% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,164668 | +0.21% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,162178 | -0.10% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,163294 | +0.01% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,163141 | +0.05% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,162578 | +0.30% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,159090 | +0.33% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,155322 | -0.07% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,156133 | +0.65% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,148671 | — | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL
O Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.6M e 53 cotistas. Em funcionamento desde 10/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,136482 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é de R$ 1,136482, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é 57.226.027/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é de +8.37%, equivalente a 56.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é de R$ 31.6M.
- O Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL?
Qual o CNPJ do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL?
Qual a rentabilidade do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL?
Quem administra o Opportunity FIF RENDA FIXA Investimento Incentivado EM Infraestrutura Crédito Privado - RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.