Publicidade
Opportunity Bansil II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.807.642/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,996532
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.59%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 2.9M
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Bansil II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
65.807.642/0001-42
Data Inicial
20/03/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +1.59% | -0.35% | -0.35% |
| % CDI | 2934.5% | -127.7% | -127.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.59% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 3.566.471
Captação Líquida
-R$ 3.566.471
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | -3.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
1.59%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,996532 | +1.59% | — | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 0,980912 | +1.84% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,963145 | -0.26% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,965633 | -1.15% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,976911 | -2.31% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,000000 | — | R$ 3.6M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity Bansil II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Opportunity Bansil II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.. Em funcionamento desde 20/03/2026, a cota mais recente é de R$ 0,996532 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Bansil II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,996532, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Opportunity Bansil II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 65.807.642/0001-42.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
- O Opportunity Bansil II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Bansil II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Bansil II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity Bansil II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Bansil II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity Bansil II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 6 cotas disponíveis.