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Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.235.908/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,534455
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.30%
Rent. 12M
+14.26%
96.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.7M
Média 12M: R$ 22.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 2.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.235.908/0001-52
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.30% | +5.57% | +0.24% | +3.91% | +7.14% | +14.26% | +28.08% | +15.41% |
| % CDI | -47.4% | 106.9% | 21.0% | 112.1% | 100.0% | 96.2% | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.76% | +0.80% | -0.17% | +3.41% | -0.30% | — | — | — | — | — | — | — | +5.57% |
| 2025 | +1.88% | -0.69% | -2.55% | +2.05% | +1.43% | +0.94% | +1.39% | +0.79% | +1.46% | +1.11% | +0.41% | +1.39% | +9.93% |
| 2024 | +1.76% | +2.05% | +1.77% | -0.07% | +2.10% | +3.21% | +0.07% | +0.68% | +0.89% | +1.45% | +3.33% | +0.63% | +19.33% |
| 2023 | — | — | — | — | +0.89% | +1.32% | +1.67% | -0.05% | -0.64% | -0.33% | +4.24% | +2.97% | +10.40% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.15% | 4.33% | 3.33% | 2.87% | 4.93% | 2.87% |
| Sharpe | — | 0.43 | 0.00 | -0.20 | 0.06 | -0.01 |
| Max Drawdown | -1.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.41%
Pior Mês
-0.30%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.5% | 0.0% | 72.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,34 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.71% | R$ 23,04 mi |
investimento no exterior | 1.19% | R$ 277,96 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 16,04 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 8,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,534455 | -0.32% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,539406 | -0.04% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,539967 | -0.23% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,543533 | +0.18% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,540728 | -0.14% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,542926 | -0.15% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,545320 | -0.38% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,551157 | +0.08% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,549951 | -0.18% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,552790 | +0.52% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,544743 | +0.14% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,542624 | +0.23% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,539141 | +0.15% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,536848 | -0.27% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,541046 | +0.27% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,536945 | +0.09% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,535570 | +0.54% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,527323 | -0.11% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,529047 | -0.15% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,531341 | -0.01% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,531458 | +0.04% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,530814 | -0.13% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,532850 | +0.13% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,530887 | +0.58% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,522126 | +0.15% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,519835 | +0.27% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,515807 | +0.34% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,510705 | +1.12% | R$ 27.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,493903 | +0.21% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,490719 | — | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 27.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,534455 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,534455, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 50.235.908/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +14.26%, equivalente a 96.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 27.7M.
- O Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.