Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.235.908/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,480398
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 23.1M
Média 12M: R$ 20.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.235.908/0001-52
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.85% | -0.71% | +1.93% | +4.88% | +28.08% | +13.43% |
| % CDI | 55.2% | -61.6% | 54.6% | 67.9% | — | 91.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.76% | +0.80% | -0.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.85% |
| 2025 | +1.88% | -0.69% | -2.55% | +2.05% | +1.43% | +0.94% | +1.39% | +0.79% | +1.46% | +1.11% | +0.41% | +1.39% | +9.93% |
| 2024 | +1.76% | +2.05% | +1.77% | -0.07% | +2.10% | +3.21% | +0.07% | +0.68% | +0.89% | +1.45% | +3.33% | +0.63% | +19.33% |
| 2023 | — | — | — | — | +0.89% | +1.32% | +1.67% | -0.05% | -0.64% | -0.33% | +4.24% | +2.97% | +10.40% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.88% | 2.70% | 2.45% | — | 4.93% | 3.94% |
| Sharpe | — | -2.57 | -2.00 | — | 0.06 | -0.30 |
| Max Drawdown | -2.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.76%
Pior Mês
-0.71%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 25.1% | — | 72.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,34 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 98.71% | R$ 23,04 mi |
investimento no exterior | 1.19% | R$ 277,96 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 16,04 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 8,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 1,480398 | +0.08% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,479190 | -0.21% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,482269 | -0.38% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,487974 | +0.25% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,484307 | -0.05% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,485023 | +0.27% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,481083 | -0.46% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,487973 | +0.01% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,487791 | -0.03% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,488306 | +0.19% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,485546 | +0.34% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,480481 | -0.31% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,485150 | -0.46% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,491985 | +0.12% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,490169 | +0.10% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,488706 | +0.01% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,488486 | -0.14% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,490639 | +0.02% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,490286 | +0.06% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,489364 | -0.13% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,491307 | +0.02% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,491025 | -0.04% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,491579 | +0.11% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,489902 | +0.31% | R$ 23.3M | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,485319 | +0.27% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,481281 | -0.15% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,483536 | +0.24% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,479978 | -0.01% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,480191 | +0.21% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1,477055 | — | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,480398 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,480398, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 50.235.908/0001-52.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 23.1M.
- O Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity Bansil FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 269 cotas disponíveis.