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Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.106.995/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,062622
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.75%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 930.5M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
68
Sharpe 12M
—
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.106.995/0001-11
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.24% | +1.13% | +3.47% | +7.11% | +14.75% | +27.30% | +43.44% | +62.18% | +71.60% | +15.49% |
| % CDI | 99.5% | 99.5% | 99.6% | 99.6% | 99.5% | 99.5% | — | — | — | — | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +1.09% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.24% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.83% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.79% | +0.92% | +10.79% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.91% | +1.12% | +1.06% | +1.08% | +1.13% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.97% |
| 2022 | +0.73% | +0.74% | +0.92% | +0.83% | +1.03% | +1.01% | +1.03% | +1.16% | +1.07% | +1.02% | +1.02% | +1.12% | +12.30% |
Captação no Mês
R$ 834.552.032
Resgates no Mês
R$ 877.559.152
Captação Líquida
-R$ 43.007.120
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
| Sharpe | — | -6.57 | — | — | -0.79 | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,69 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 99.99% | R$ 1,69 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 65,33 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,43 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 18,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,062622 | +0.05% | R$ 930.5M | — | — |
| 19/05/2026 | 4,060465 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 4,058308 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 4,056152 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 4,053999 | +0.05% | R$ 791.8M | R$ 987.760,00 | — |
| 13/05/2026 | 4,051846 | +0.05% | R$ 905.1M | — | — |
| 12/05/2026 | 4,049691 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 4,047541 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 4,045392 | +0.05% | R$ 980.9M | — | — |
| 07/05/2026 | 4,043244 | +0.05% | R$ 972.3M | — | — |
| 06/05/2026 | 4,041097 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 4,038950 | +0.05% | R$ 995.9M | — | — |
| 04/05/2026 | 4,036805 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 30/04/2026 | 4,034661 | +0.05% | R$ 966.5M | — | — |
| 29/04/2026 | 4,032484 | +0.05% | R$ 996.4M | — | — |
| 28/04/2026 | 4,030307 | +0.05% | R$ 999.5M | — | R$ 666.989,00 |
| 27/04/2026 | 4,028132 | +0.05% | R$ 978.2M | R$ 722.417,00 | — |
| 24/04/2026 | 4,025958 | +0.05% | R$ 988.5M | R$ 384.866,00 | — |
| 23/04/2026 | 4,023785 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 4,021613 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 4,019442 | +0.05% | R$ 954.3M | — | — |
| 17/04/2026 | 4,017273 | +0.05% | R$ 941.2M | R$ 615.144,00 | — |
| 16/04/2026 | 4,015105 | +0.05% | R$ 950.3M | — | — |
| 15/04/2026 | 4,012939 | +0.05% | R$ 733.0M | — | — |
| 14/04/2026 | 4,010774 | +0.05% | R$ 759.9M | — | — |
| 13/04/2026 | 4,008612 | +0.05% | R$ 809.4M | — | — |
| 10/04/2026 | 4,006449 | +0.05% | R$ 804.9M | — | — |
| 09/04/2026 | 4,004287 | +0.05% | R$ 854.0M | — | — |
| 08/04/2026 | 4,002126 | +0.05% | R$ 751.3M | — | — |
| 07/04/2026 | 3,999966 | — | R$ 861.4M | — | — |
Sobre o Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 930.5M e 68 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,062622 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,062622, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 13.106.995/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.75%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 930.5M.
- O Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.