Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.106.995/0001-11|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,993493
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.71%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 926.4M
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
72
Sharpe 12M
-6.20
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.106.995/0001-11
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.45% | +1.15% | +3.51% | +7.15% | +14.71% | +27.30% | +43.44% | +62.18% | +71.60% | +14.71% |
| % CDI | 99.5% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.5% | 99.5% | — | — | — | — | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.24% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.83% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.79% | +0.92% | +10.79% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.91% | +1.12% | +1.06% | +1.08% | +1.13% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.97% |
| 2022 | +0.73% | +0.74% | +0.92% | +0.83% | +1.03% | +1.01% | +1.03% | +1.16% | +1.07% | +1.02% | +1.02% | +1.12% | +12.30% |
Captação no Mês
R$ 47.482.545
Resgates no Mês
R$ 115.724.129
Captação Líquida
-R$ 68.241.584
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
| Sharpe | — | — | — | -6.20 | -0.79 | -6.19 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,69 bi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 99.99% | R$ 1,69 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 65,33 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,43 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 18,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,993493 | +0.05% | R$ 926.4M | — | — |
| 31/03/2026 | 3,991338 | +0.05% | R$ 994.1M | — | — |
| 30/03/2026 | 3,989183 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 3,987030 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 3,984878 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 25/03/2026 | 3,982726 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 24/03/2026 | 3,980576 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 23/03/2026 | 3,978428 | +0.05% | R$ 971.0M | — | — |
| 20/03/2026 | 3,976280 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 3,974134 | +0.05% | R$ 983.7M | — | — |
| 18/03/2026 | 3,971955 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 3,969776 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 3,967599 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 525.024,00 | — |
| 13/03/2026 | 3,965422 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 866.881,00 | — |
| 12/03/2026 | 3,963247 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 537.102,00 | — |
| 11/03/2026 | 3,961075 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 3,958902 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 3,956731 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 3,954561 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 3,952392 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 04/03/2026 | 3,950224 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 3,948057 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 3,945891 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 3,943726 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 3,941562 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 3,939400 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/02/2026 | 3,937239 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/02/2026 | 3,935079 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 20/02/2026 | 3,932921 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 19/02/2026 | 3,930763 | — | R$ 1.4B | — | — |
Sobre o Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 926.4M e 72 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,993493 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,993493, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 13.106.995/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.71%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 926.4M.
- O Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Opportunity Arpoador FI Financeiro RENDA FIXA CURTO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.