OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.476.048/0001-92|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,172999
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.64%
Rent. 12M
+48.44%
327.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 90.6M
Média 12M: R$ 58.8M
Cotistas
43
Sharpe 12M
2.22
Vol: 15.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.476.048/0001-92
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.64% | +12.74% | -0.19% | +13.11% | +22.19% | +48.44% | +65.66% | +141.25% | +104.37% | +93.01% | +48.44% |
| % CDI | 3019.2% | 367.4% | -16.1% | 372.0% | 309.0% | 327.5% | — | — | — | — | 327.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.98% | +4.34% | -4.21% | +1.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | +12.74% |
| 2025 | +5.33% | -5.24% | +0.10% | +4.33% | +4.27% | +4.89% | -1.03% | +2.65% | +6.05% | +2.88% | +5.03% | +0.30% | +33.13% |
| 2024 | +0.72% | +1.55% | +2.43% | -0.35% | +0.24% | +6.87% | -1.17% | +4.42% | -2.10% | +1.42% | -1.88% | +1.87% | +14.54% |
| 2023 | +4.62% | -5.70% | +0.71% | +4.44% | +7.74% | +10.94% | +2.99% | -3.27% | -0.77% | -3.56% | +10.21% | +5.61% | +37.61% |
| 2022 | +1.45% | -1.84% | +3.59% | -10.73% | -0.25% | -7.89% | +7.27% | +5.24% | -4.00% | +2.04% | -8.11% | -4.78% | -18.13% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.35% | 17.25% | 15.80% | 15.17% | 14.51% | 15.17% |
| Sharpe | — | 2.83 | 2.18 | 2.22 | 1.09 | 2.22 |
| Max Drawdown | -6.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.98%
Pior Mês
-4.21%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 71.1% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 67.5% |
| vs IBOV | 55.8% | 55.9% | 63.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 86,36 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.94% | R$ 85,44 mi |
valores a pagar | 1.05% | R$ 908,22 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,172999 | +1.64% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,137970 | +1.80% | R$ 89.1M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,100160 | -0.19% | R$ 87.3M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,104156 | -1.05% | R$ 87.0M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,126391 | -2.10% | R$ 86.9M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,171981 | +1.44% | R$ 87.7M | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,141082 | -0.16% | R$ 84.7M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,144498 | +1.17% | R$ 83.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,119727 | -2.01% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,163155 | -0.09% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,165138 | -0.09% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,167049 | +0.53% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,155626 | +1.00% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,134370 | -1.09% | R$ 83.3M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,157894 | -2.33% | R$ 83.2M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,209338 | +1.34% | R$ 84.5M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,180173 | +1.50% | R$ 82.4M | R$ 245.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,147960 | -0.08% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,149592 | -0.47% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,159733 | -1.15% | R$ 81.4M | R$ 10.500,00 | R$ 214.215,30 |
| 04/03/2026 | 2,184877 | +0.36% | R$ 82.6M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,177040 | -2.24% | R$ 82.2M | R$ 90.000,00 | R$ 268.919,62 |
| 02/03/2026 | 2,226936 | -0.22% | R$ 84.3M | R$ 20.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 27/02/2026 | 2,231818 | -0.96% | R$ 84.5M | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,253425 | +0.04% | R$ 85.1M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,252580 | +1.01% | R$ 84.1M | R$ 25.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 24/02/2026 | 2,229950 | +1.69% | R$ 83.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,192865 | -0.28% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,198916 | +1.38% | R$ 82.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,169025 | — | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 90.6M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,172999 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,172999, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 34.476.048/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +48.44%, equivalente a 327.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 90.6M.
- O OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.