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OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.476.048/0001-92|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,242152
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.98%
Rent. 12M
+40.24%
271.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 96.3M
Média 12M: R$ 66.3M
Cotistas
44
Sharpe 12M
1.70
Vol: 14.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.476.048/0001-92
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.98% | +16.33% | -4.41% | +4.07% | +18.05% | +40.24% | +65.66% | +141.25% | +104.37% | +93.01% | +45.93% |
| % CDI | -428.3% | 310.0% | -389.2% | 116.8% | 252.8% | 271.5% | — | — | — | — | 295.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.98% | +4.34% | -4.21% | +8.10% | -2.98% | — | — | — | — | — | — | — | +16.33% |
| 2025 | +5.33% | -5.24% | +0.10% | +4.33% | +4.27% | +4.89% | -1.03% | +2.65% | +6.05% | +2.88% | +5.03% | +0.30% | +33.13% |
| 2024 | +0.72% | +1.55% | +2.43% | -0.35% | +0.24% | +6.87% | -1.17% | +4.42% | -2.10% | +1.42% | -1.88% | +1.87% | +14.54% |
| 2023 | +4.62% | -5.70% | +0.71% | +4.44% | +7.74% | +10.94% | +2.99% | -3.27% | -0.77% | -3.56% | +10.21% | +5.61% | +37.61% |
| 2022 | +1.45% | -1.84% | +3.59% | -10.73% | -0.25% | -7.89% | +7.27% | +5.24% | -4.00% | +2.04% | -8.11% | -4.78% | -18.13% |
Captação no Mês
R$ 4.514.196
Resgates no Mês
R$ 70.000
Captação Líquida
R$ 4.444.196
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.64% | 18.30% | 16.87% | 14.99% | 14.51% | 14.93% |
| Sharpe | — | 0.14 | 1.46 | 1.70 | 1.09 | 1.92 |
| Max Drawdown | -6.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
10.98%
Pior Mês
-4.21%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 71.1% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 67.5% |
| vs IBOV | 53.0% | 47.5% | 63.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 86,36 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.94% | R$ 85,44 mi |
valores a pagar | 1.05% | R$ 908,22 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,242152 | +0.78% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,224725 | -1.42% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,256748 | -0.43% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
| 15/05/2026 | 2,266521 | -0.89% | R$ 97.5M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,286848 | +0.50% | R$ 94.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,275501 | -1.32% | R$ 93.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,305838 | -0.79% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,324208 | -1.32% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,355303 | +0.28% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,348837 | -0.83% | R$ 96.9M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,368383 | +1.05% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,343819 | +0.50% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,332090 | +0.91% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,311094 | +0.30% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,304073 | -1.31% | R$ 94.5M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,334717 | -1.30% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,365535 | +0.29% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,358734 | +1.45% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,324950 | -0.21% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,329844 | -0.72% | R$ 95.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,346850 | +0.05% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,345630 | -0.65% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,360933 | -0.21% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,365881 | +0.22% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,360751 | +1.55% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 2,324656 | +0.17% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,320679 | +1.48% | R$ 97.0M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,286931 | +1.30% | R$ 95.6M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,257663 | +3.55% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,180192 | — | R$ 90.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 96.3M e 44 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,242152 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,242152, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 34.476.048/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +40.24%, equivalente a 271.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 96.3M.
- O OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual o patrimônio líquido do OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OPP A Lógica FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.