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OPP A Global Equity EM Dólar FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ 44.489.766/0001-57|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,743975
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.75%
Rent. 12M
+6.21%
41.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.7M
Média 12M: R$ 12.6M
Cotistas
21
Sharpe 12M
-0.59
Vol: 14.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OPP A Global Equity EM Dólar FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ
44.489.766/0001-57
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.75% | -2.65% | +1.47% | +3.84% | +4.11% | +6.21% | +37.78% | +93.71% | +66.84% | +12.67% |
| % CDI | 251.6% | -50.3% | 129.5% | 110.3% | 57.5% | 41.9% | — | — | — | 81.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.61% | -3.09% | -6.60% | +6.34% | +1.75% | — | — | — | — | — | — | — | -2.65% |
| 2025 | +0.64% | -3.09% | -10.89% | +0.49% | +10.58% | +1.18% | +6.40% | -4.86% | -0.01% | +3.06% | -3.39% | +5.86% | +4.23% |
| 2024 | +6.28% | +8.07% | +4.74% | -1.23% | +7.42% | +11.25% | -2.95% | +1.70% | -2.14% | +7.82% | +10.03% | +3.77% | +68.83% |
| 2023 | +3.98% | -0.57% | +2.13% | +0.58% | +2.72% | +0.38% | +1.49% | +3.69% | -2.98% | -1.10% | +6.92% | +2.95% | +21.72% |
| 2022 | — | — | — | -12.81% | -5.16% | +0.73% | +9.48% | -4.67% | -7.60% | -1.37% | +7.79% | -5.33% | -19.16% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.52% | 17.86% | 15.89% | 14.54% | 18.50% | 15.10% |
| Sharpe | — | 0.09 | -0.40 | -0.59 | 0.24 | -0.18 |
| Max Drawdown | -13.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.40%
Pior Mês
-6.60%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 61.4% | 65.5% | 90.6% |
| vs IPCA | 53.0% | 49.6% | 80.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 4.3% | 71.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,17 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.54% | R$ 14,11 mi |
valores a pagar | 0.41% | R$ 58,61 mil |
valores a receber | 0.04% | R$ 6,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,743975 | +0.69% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,731979 | -0.71% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,744418 | -1.00% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,762046 | +0.18% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,758938 | +0.10% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,757225 | +2.52% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,714003 | -0.08% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,715305 | -1.47% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,740943 | -0.62% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,751764 | -0.33% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,757580 | +2.57% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,713519 | -0.62% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,724197 | +0.60% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,713945 | -0.51% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,722649 | +0.30% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,717434 | -1.04% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,735514 | +0.28% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,730589 | +2.18% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,693621 | -0.15% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,696250 | -0.90% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,711595 | -0.42% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,718742 | +0.47% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,710785 | -1.15% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,730682 | +0.56% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,720998 | +2.22% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,683631 | +0.68% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,672243 | -0.94% | R$ 17.9M | R$ 295.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,688173 | +0.05% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,687338 | +3.11% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,636380 | — | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OPP A Global Equity EM Dólar FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada
O OPP A Global Equity EM Dólar FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.7M e 21 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,743975 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OPP A Global Equity EM Dólar FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 1,743975, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OPP A Global Equity EM Dólar FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é 44.489.766/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OPP A Global Equity EM Dólar FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de +6.21%, equivalente a 41.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do OPP A Global Equity EM Dólar FIC DE FIF DE Ações Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 18.7M.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1057 cotas disponíveis.