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OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 21.595.851/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
66.932,348883
11/05/2026
Rent. no Mês
+4.44%
Rent. 12M
+255.70%
1724.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 45.9M
Média 12M: R$ 27.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
2.72
Vol: 88.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
21.595.851/0001-02
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.44% | +55.08% | +12.32% | +51.31% | +83.58% | +255.70% | +424.35% | +273.83% | +222.34% | +341.14% | +257.16% |
| % CDI | 1383.4% | 1130.1% | 1080.9% | 1467.7% | 1168.5% | 1724.3% | — | — | — | — | 1706.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.97% | +22.64% | +2.50% | +14.71% | +4.44% | — | — | — | — | — | — | — | +55.08% |
| 2025 | +12.93% | +22.18% | +2.96% | +0.03% | +4.52% | +7.69% | +5.84% | +80.04% | +1.22% | -12.16% | +12.05% | +7.88% | +227.59% |
| 2024 | -9.51% | +3.01% | +2.65% | +5.09% | +3.81% | +8.38% | +4.67% | +3.40% | -6.59% | -1.11% | +4.05% | -3.62% | +13.43% |
| 2023 | -2.31% | -7.15% | +0.98% | -4.05% | +3.14% | -2.01% | -4.68% | -6.52% | -15.57% | +2.69% | +3.12% | -4.06% | -32.11% |
| 2022 | +1.60% | +1.94% | +1.58% | +2.10% | +0.49% | -23.71% | +1.04% | +17.28% | -0.80% | -0.62% | +0.49% | +2.70% | -0.72% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.28% | 57.98% | 46.42% | 88.60% | 64.97% | 87.96% |
| Sharpe | — | 7.06 | 4.79 | 2.72 | 1.79 | 2.68 |
| Max Drawdown | -33.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
80.04%
Pior Mês
-12.16%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.9% | 100.0% | 53.8% |
| vs IPCA | 95.9% | 100.0% | 45.3% |
| vs IBOV | 82.0% | 99.2% | 49.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 66.932,348883 | +2.14% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 65.528,577719 | -0.61% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 65.928,884089 | +1.12% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 65.199,677062 | +2.84% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 63.397,198732 | -0.73% | R$ 43.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 63.861,687922 | -0.35% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 64.087,971881 | +1.74% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 62.992,789708 | +1.54% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 62.038,862629 | +3.85% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 59.741,129640 | -0.02% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 59.751,659576 | +1.25% | R$ 41.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 59.011,697597 | +0.08% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 58.964,139003 | -7.78% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 63.938,478876 | -1.60% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 64.975,659080 | +0.81% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 64.452,517072 | +1.44% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 63.538,547221 | +1.70% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 62.477,332380 | +1.41% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 61.608,826960 | +6.10% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 58.064,497652 | -3.56% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 60.208,286925 | +1.03% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 59.591,516260 | +0.93% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 59.044,160795 | +1.37% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 58.248,542191 | +2.08% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 57.060,197577 | +2.88% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 55.464,458454 | -0.72% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 55.868,344971 | +0.88% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 55.383,045035 | -0.96% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 55.919,731120 | +1.54% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 55.073,443545 | — | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 45.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 66.932,348883 (11/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +55.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 88.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 66.932,348883, referente a 11/05/2026.
- O CNPJ do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 21.595.851/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +255.70%, equivalente a 1724.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 45.9M.
- O OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.