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OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 21.595.851/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
60.096,807980
01/09/2026
Rent. no Mês
-20.60%
Rent. 12M
+48.41%
331.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.3M
Média 12M: R$ 38.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.49
Vol: 68.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
21.595.851/0001-02
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-20.60%+39.24%-21.76%-13.01%+7.55%+48.41%+424.35%+273.83%+222.34%+341.14%+48.41%
% CDI—418.3%-1992.1%-387.7%108.8%331.0%————331.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.97%+22.64%+2.50%+14.71%+7.39%-0.70%+13.19%-2.16%-20.60%———+39.24%
2025+12.93%+22.18%+2.96%+0.03%+4.52%+7.69%+5.84%+80.04%+1.22%-12.16%+12.05%+7.88%+227.59%
2024-9.51%+3.01%+2.65%+5.09%+3.81%+8.38%+4.67%+3.40%-6.59%-1.11%+4.05%-3.62%+13.43%
2023-2.31%-7.15%+0.98%-4.05%+3.14%-2.01%-4.68%-6.52%-15.57%+2.69%+3.12%-4.06%-32.11%
2022+1.60%+1.94%+1.58%+2.10%+0.49%-23.71%+1.04%+17.28%-0.80%-0.62%+0.49%+2.70%-0.72%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.779.973
Captação Líquida
-R$ 10.779.973
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—60.59%68.43%68.72%64.97%68.72%
Sharpe—-0.940.020.491.790.49
Max Drawdown-33.63%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
22.64%
Pior Mês
-20.60%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.2%100.0%53.8%
vs IPCA93.6%—45.3%
vs IBOV78.9%99.2%49.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/202660.096,807980-20.60%R$ 41.3M
31/08/202675.685,732377-2.95%R$ 52.0M
28/08/202677.983,452838+1.24%R$ 53.5M
27/08/202677.031,018298+1.41%R$ 52.9M
26/08/202675.956,886514+9.24%R$ 52.1M
25/08/202669.529,076857-9.94%R$ 47.7M
24/08/202677.201,088775+0.49%R$ 53.0M
21/08/202676.822,923477+0.04%R$ 52.7M
20/08/202676.794,797899-0.04%R$ 52.7M
19/08/202676.823,800187-0.05%R$ 52.7M
18/08/202676.864,632975+0.05%R$ 52.8M
17/08/202676.823,480378-0.22%R$ 52.7M
14/08/202676.992,114489+0.51%R$ 52.9M
13/08/202676.602,510102-0.06%R$ 52.6M
12/08/202676.645,900954-0.24%R$ 52.6M
11/08/202676.829,210936+0.19%R$ 52.7M
10/08/202676.686,623098-0.52%R$ 52.6M
07/08/202677.085,500212+0.05%R$ 52.9M
06/08/202677.050,144807+0.46%R$ 52.9M
05/08/202676.699,518773-0.14%R$ 52.6M
04/08/202676.805,531028-0.00%R$ 52.7M
03/08/202676.809,038657-0.71%R$ 52.7M
31/07/202677.359,615710-1.92%R$ 53.1M
30/07/202678.874,082708+0.17%R$ 54.1M
29/07/202678.737,434069+0.13%R$ 54.0M
28/07/202678.632,388321+1.87%R$ 54.0M
27/07/202677.191,405626-0.12%R$ 53.0M
24/07/202677.280,370081+0.02%R$ 53.0M
23/07/202677.264,557768+0.01%R$ 53.0M
22/07/202677.253,742126—R$ 53.0M
Ferramentas

Sobre o OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 41.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 60.096,807980 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +39.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 68.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 60.096,807980, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 21.595.851/0001-02.
Qual a rentabilidade do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +48.41%, equivalente a 331.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 41.3M.
Quem administra o OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.