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OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 21.595.851/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
75.106,258959
10/07/2026
Rent. no Mês
+9.89%
Rent. 12M
+254.64%
1725.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.6M
Média 12M: R$ 33.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
2.52
Vol: 95.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
21.595.851/0001-02
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+9.89%+74.02%+2.91%+24.74%+69.90%+254.64%+424.35%+273.83%+222.34%+341.14%+250.21%
% CDI2349.9%1014.9%261.8%724.2%990.5%1725.7%————1653.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.97%+22.64%+2.50%+14.71%+7.39%-0.70%+9.89%—————+74.02%
2025+12.93%+22.18%+2.96%+0.03%+4.52%+7.69%+5.84%+80.04%+1.22%-12.16%+12.05%+7.88%+227.59%
2024-9.51%+3.01%+2.65%+5.09%+3.81%+8.38%+4.67%+3.40%-6.59%-1.11%+4.05%-3.62%+13.43%
2023-2.31%-7.15%+0.98%-4.05%+3.14%-2.01%-4.68%-6.52%-15.57%+2.69%+3.12%-4.06%-32.11%
2022+1.60%+1.94%+1.58%+2.10%+0.49%-23.71%+1.04%+17.28%-0.80%-0.62%+0.49%+2.70%-0.72%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.55%76.76%66.33%95.15%64.97%94.17%
Sharpe—1.662.622.521.792.39
Max Drawdown-33.63%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
80.04%
Pior Mês
-12.16%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.9%100.0%53.8%
vs IPCA95.9%100.0%45.3%
vs IBOV82.1%99.2%49.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
10/07/202675.106,258959+0.91%R$ 51.6M
09/07/202674.431,130869+0.80%R$ 51.1M
08/07/202673.843,165242+0.73%R$ 50.7M
07/07/202673.305,581920+1.42%R$ 50.3M
06/07/202672.282,099542+0.77%R$ 49.6M
03/07/202671.732,049468+0.98%R$ 49.2M
02/07/202671.033,742926+4.32%R$ 48.8M
01/07/202668.095,240021-0.36%R$ 46.7M
30/06/202668.344,650934+0.23%R$ 46.9M
29/06/202668.187,164234+4.30%R$ 46.8M
26/06/202665.374,296363-0.45%R$ 44.9M
25/06/202665.670,019195+1.30%R$ 45.1M
24/06/202664.829,466970-3.92%R$ 44.5M
23/06/202667.476,183158+1.52%R$ 46.3M
22/06/202666.463,156070-13.81%R$ 45.6M
19/06/202677.111,293717+0.62%R$ 52.9M
18/06/202676.633,607691+1.25%R$ 52.6M
17/06/202675.687,208717+0.70%R$ 52.0M
16/06/202675.159,217668+1.88%R$ 51.6M
15/06/202673.770,583827+0.49%R$ 50.6M
12/06/202673.411,735645+0.59%R$ 50.4M
11/06/202672.980,625361+1.32%R$ 50.1M
10/06/202672.026,418884+1.16%R$ 49.4M
09/06/202671.197,935563+2.56%R$ 48.9M
08/06/202669.420,938840-0.77%R$ 47.7M
05/06/202669.963,084229+1.27%R$ 48.0M
03/06/202669.082,323321+1.02%R$ 47.4M
02/06/202668.387,523824+1.28%R$ 46.9M
01/06/202667.525,761781-1.89%R$ 46.4M
29/05/202668.824,586040—R$ 47.2M
Ferramentas

Sobre o OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 51.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 75.106,258959 (10/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +74.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 95.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 75.106,258959, referente a 10/07/2026.
Qual o CNPJ do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 21.595.851/0001-02.
Qual a rentabilidade do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +254.64%, equivalente a 1725.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 51.6M.
Quem administra o OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O OPI Caeté FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.