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OPEG Spectrum FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.653.582/0001-71|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,080647
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.98%
Rent. 12M
-4.23%
-28.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 121.8M
Média 12M: R$ 123.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.23
Vol: 15.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OPEG Spectrum FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.653.582/0001-71
Data Inicial
25/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY PRIVATE EQUITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.98% | +6.79% | -2.89% | +3.86% | +7.92% | -4.23% | +7.69% | +2.83% |
| % CDI | -283.8% | 129.0% | -254.8% | 110.8% | 110.9% | -28.5% | — | 18.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.24% | +2.54% | +4.96% | -3.82% | -1.98% | — | — | — | — | — | — | — | +6.79% |
| 2025 | +0.64% | +0.35% | +2.85% | -7.56% | +10.84% | -0.59% | -3.34% | -2.38% | -1.54% | -0.57% | -7.28% | +3.40% | -6.31% |
| 2024 | — | — | +11.54% | -3.83% | -9.46% | +6.33% | +2.42% | +1.13% | +0.99% | -1.61% | +2.79% | -0.47% | +8.74% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.85% | 15.28% | 14.86% | 15.54% | 19.34% | 16.36% |
| Sharpe | — | 0.11 | 0.11 | -1.23 | -0.47 | -0.74 |
| Max Drawdown | -19.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
5.24%
Pior Mês
-7.28%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 40.6% | 47.5% | 53.4% |
| vs IPCA | 36.6% | 33.1% | 27.4% |
| vs IBOV | 14.9% | 0.0% | 29.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 123,49 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 64.77% | R$ 79,98 mi |
acoes | 31.13% | R$ 38,45 mi |
valores a receber | 2.32% | R$ 2,86 mi |
investimento no exterior | 1.29% | R$ 1,59 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 0.47% | R$ 574,87 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 39,15 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,080647 | +1.37% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,065991 | -1.24% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,079377 | +1.18% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,066830 | +0.22% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,064491 | -0.57% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,070623 | -1.05% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,081982 | +0.14% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,080512 | -1.05% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,091941 | +0.13% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,090512 | -1.79% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,110378 | -0.72% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,118449 | +0.56% | R$ 126.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,112209 | +0.89% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,102435 | +0.54% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,096558 | -0.65% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,103774 | -0.56% | R$ 124.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,109947 | -1.32% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,124802 | -0.68% | R$ 126.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,132546 | -0.15% | R$ 127.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,134262 | +1.65% | R$ 127.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,115822 | +0.27% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,112785 | -1.35% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,128003 | +0.08% | R$ 127.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,127088 | -0.42% | R$ 127.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,131788 | -0.61% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,138699 | -1.24% | R$ 128.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,152956 | +1.01% | R$ 129.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,141449 | +0.72% | R$ 128.6M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,133307 | -1.15% | R$ 127.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,146528 | — | R$ 129.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OPEG Spectrum FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
O OPEG Spectrum FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 121.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,080647 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OPEG Spectrum FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,080647, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OPEG Spectrum FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 53.653.582/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OPEG Spectrum FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de -4.23%, equivalente a -28.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do OPEG Spectrum FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 121.8M.
- O OPEG Spectrum FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OPEG Spectrum FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OPEG Spectrum FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OPEG Spectrum FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OPEG Spectrum FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OPEG Spectrum FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 571 cotas disponíveis.