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OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.62% | -16.67% | +2.12% | -21.78% | -17.48% | -43.46% | -16.02% | -44.16% |
| % CDI | 97.7% | -221.8% | 191.0% | -638.7% | -248.1% | -294.7% | — | -286.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.13% | +1.52% | +2.88% | -19.92% | -2.62% | -1.41% | +0.91% | — | — | — | — | — | -16.43% |
| 2025 | +0.41% | +1.33% | +1.90% | -3.70% | +5.53% | +0.44% | -1.68% | -1.16% | -0.23% | -13.78% | -20.49% | +1.54% | -28.58% |
| 2024 | +3.46% | +0.59% | +12.29% | -1.93% | -9.12% | +7.56% | +0.43% | +0.81% | +5.58% | +2.11% | +1.78% | -4.23% | +19.18% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +17.67% | +3.30% | -3.47% | -5.68% | -3.60% | +3.67% | +11.21% | +23.00% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.02% | 36.92% | 27.16% | 29.83% | 22.82% | 29.27% |
| Sharpe | — | -2.08 | -1.71 | -1.95 | -0.93 | -1.97 |
| Max Drawdown | -45.32% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 20.4% | 0.0% | 75.5% |
| vs IPCA | 20.4% | 0.0% | 67.7% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 68.6% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 197,38 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 207,00 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
titulos publicos | 0.00% | R$ 8,24 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 0,875604 | +0.03% | R$ 241.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 0,875360 | -0.32% | R$ 241.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,878127 | +0.46% | R$ 242.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 0,874143 | +0.16% | R$ 241.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 0,872779 | +0.39% | R$ 241.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 0,869415 | -0.26% | R$ 240.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 0,871650 | +1.04% | R$ 240.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 0,862698 | +0.23% | R$ 238.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 0,860699 | -0.42% | R$ 237.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 0,864305 | +0.06% | R$ 238.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 0,863826 | -0.54% | R$ 238.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,868487 | -0.20% | R$ 239.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 0,870230 | +0.98% | R$ 240.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 0,861809 | +0.06% | R$ 238.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 0,861277 | +0.06% | R$ 237.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 0,860733 | -0.01% | R$ 237.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,860841 | -0.04% | R$ 237.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 0,861163 | +0.10% | R$ 237.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,860299 | -0.03% | R$ 237.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,860584 | +0.30% | R$ 237.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,858030 | +0.07% | R$ 237.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,857441 | -0.23% | R$ 236.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,859432 | -0.45% | R$ 237.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,863290 | -1.30% | R$ 238.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 0,874632 | -0.17% | R$ 241.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 0,876147 | +0.92% | R$ 242.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 0,868149 | -0.45% | R$ 239.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 0,872072 | -0.14% | R$ 240.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 0,873291 | +0.03% | R$ 241.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 0,872992 | — | R$ 241.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 241.9M e 47 cotistas. Em funcionamento desde 16/02/2024, a cota mais recente é de R$ 0,875604 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,875604, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 50.677.204/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de -43.46%, equivalente a -294.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 241.9M.
- O OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.