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OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.677.204/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,899825
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.73%
Rent. 12M
-41.45%
-279.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 248.6M
Média 12M: R$ 234.4M
Cotistas
47
Sharpe 12M
-1.88
Vol: 29.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.677.204/0001-30
Data Inicial
16/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY PRIVATE EQUITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.73% | -14.37% | -18.96% | -15.73% | -29.06% | -41.45% | -16.02% | -39.17% |
| % CDI | -104.7% | -272.8% | -1672.3% | -451.7% | -407.1% | -279.6% | — | -251.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.13% | +1.52% | +2.88% | -19.92% | -0.73% | — | — | — | — | — | — | — | -14.37% |
| 2025 | +0.41% | +1.33% | +1.90% | -3.70% | +5.53% | +0.44% | -1.68% | -1.16% | -0.23% | -13.78% | -20.49% | +1.54% | -28.58% |
| 2024 | +3.46% | +0.59% | +12.29% | -1.93% | -9.12% | +7.56% | +0.43% | +0.81% | +5.58% | +2.11% | +1.78% | -4.23% | +19.18% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +17.67% | +3.30% | -3.47% | -5.68% | -3.60% | +3.67% | +11.21% | +23.00% |
Captação no Mês
R$ 53.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 53.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.02% | 37.53% | 37.26% | 29.95% | 22.82% | 29.47% |
| Sharpe | — | -1.71 | -1.73 | -1.88 | -0.93 | -1.78 |
| Max Drawdown | -43.70% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.13%
Pior Mês
-20.49%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 23.3% | 0.0% | 75.5% |
| vs IPCA | 23.3% | 0.0% | 67.7% |
| vs IBOV | 4.5% | 0.0% | 68.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,63 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 197,38 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 207,00 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
titulos publicos | 0.00% | R$ 8,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,899825 | +0.68% | R$ 248.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,893776 | -0.60% | R$ 246.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,899171 | +0.58% | R$ 248.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,893990 | +0.11% | R$ 247.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,892972 | -0.27% | R$ 246.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,895409 | -0.51% | R$ 247.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,899978 | +0.07% | R$ 248.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,899313 | -0.51% | R$ 248.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,903909 | +0.07% | R$ 249.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,903263 | -0.88% | R$ 249.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,911303 | -0.36% | R$ 251.7M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,914624 | +0.35% | R$ 199.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,911442 | +0.55% | R$ 199.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,906435 | +0.33% | R$ 197.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,903439 | -0.41% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,907201 | -18.15% | R$ 198.0M | R$ 39.010,86 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,108307 | -0.84% | R$ 198.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,117688 | -0.44% | R$ 200.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,122573 | -0.10% | R$ 201.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,123698 | +1.04% | R$ 201.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,112157 | +0.17% | R$ 199.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,110294 | -0.86% | R$ 199.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,119903 | +0.05% | R$ 200.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,119374 | -0.27% | R$ 200.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,122375 | -0.39% | R$ 201.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,126763 | -0.79% | R$ 202.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,135769 | +0.64% | R$ 203.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,128583 | +0.45% | R$ 202.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,123518 | -0.74% | R$ 201.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,131872 | — | R$ 202.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 248.6M e 47 cotistas. Em funcionamento desde 16/02/2024, a cota mais recente é de R$ 0,899825 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,899825, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 50.677.204/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de -41.45%, equivalente a -279.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 248.6M.
- O OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OPEG Mirror FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.