OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.400.471/0001-46|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,567719
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
33.400.471/0001-46
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.59% | +2.21% | +7.27% | -3.52% | -21.91% | -5.59% | -31.87% | -37.36% | -7.50% |
| % CDI | 196.4% | 191.2% | 206.1% | -49.1% | — | — | — | — | -51.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.12% | +1.13% | +2.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.59% |
| 2025 | +2.63% | -1.76% | +5.01% | -9.71% | +9.96% | -0.09% | -2.11% | -1.72% | -1.04% | -0.37% | -9.86% | +1.93% | -8.47% |
| 2024 | -0.69% | +2.77% | +0.57% | -8.76% | -5.64% | -2.16% | +5.93% | +3.33% | -7.46% | -3.24% | +3.82% | -4.24% | -15.76% |
| 2023 | -3.54% | -12.36% | -14.40% | -0.58% | +2.74% | +13.28% | +2.78% | -5.10% | +0.94% | -0.59% | +7.92% | +10.04% | -2.67% |
| 2022 | +6.10% | -6.96% | +19.29% | -9.39% | -3.95% | -18.60% | +1.79% | +5.68% | -4.95% | +25.06% | -30.00% | +2.99% | -23.09% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.21% | 9.33% | 14.00% | — | 18.83% | 15.76% |
| Sharpe | — | 1.88 | -1.56 | — | -1.30 | -1.42 |
| Max Drawdown | -18.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.96%
Pior Mês
-9.86%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 29.8% | — | 22.9% |
| vs IPCA | 28.2% | — | 14.9% |
| vs IBOV | 10.1% | — | 7.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 136,57 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 76.29% | R$ 104,19 mi |
valores a receber | 21.33% | R$ 29,13 mi |
valores a pagar | 2.38% | R$ 3,25 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 0,567719 | +0.62% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,564198 | +0.25% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,562818 | -0.19% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,563898 | +0.51% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,561065 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,561037 | +1.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 20/03/2026 | 0,555135 | -1.17% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,561732 | -0.62% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,565230 | +0.15% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,564367 | +0.96% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,558993 | +0.71% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,555047 | -0.10% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,555624 | -0.47% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,558276 | +0.03% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,558093 | +0.25% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,556674 | -0.16% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,557550 | -0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,557805 | +0.45% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,555293 | +0.49% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,552577 | -1.13% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,558902 | +0.63% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,555429 | +0.13% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,554733 | +0.68% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,550997 | -0.33% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,552844 | +0.62% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,549430 | -0.21% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,550570 | +0.84% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,545993 | +0.32% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 0,544247 | +0.49% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 0,541568 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,567719 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,567719, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 33.400.471/0001-46.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
- O OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1255 cotas disponíveis.