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OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.400.471/0001-46|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,549812
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.27%
Rent. 12M
-8.44%
-56.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.83
Vol: 12.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
33.400.471/0001-46
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.27% | +3.23% | -1.97% | +1.52% | +1.29% | -8.44% | -21.91% | -5.59% | -31.87% | -37.36% | -2.23% |
| % CDI | -182.7% | 61.3% | -173.6% | 43.7% | 18.1% | -56.9% | — | — | — | — | -14.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.12% | +1.13% | +2.49% | -2.17% | -1.27% | — | — | — | — | — | — | — | +3.23% |
| 2025 | +2.63% | -1.76% | +5.01% | -9.71% | +9.96% | -0.09% | -2.11% | -1.72% | -1.04% | -0.37% | -9.86% | +1.93% | -8.47% |
| 2024 | -0.69% | +2.77% | +0.57% | -8.76% | -5.64% | -2.16% | +5.93% | +3.33% | -7.46% | -3.24% | +3.82% | -4.24% | -15.76% |
| 2023 | -3.54% | -12.36% | -14.40% | -0.58% | +2.74% | +13.28% | +2.78% | -5.10% | +0.94% | -0.59% | +7.92% | +10.04% | -2.67% |
| 2022 | +6.10% | -6.96% | +19.29% | -9.39% | -3.95% | -18.60% | +1.79% | +5.68% | -4.95% | +25.06% | -30.00% | +2.99% | -23.09% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.84% | 8.73% | 9.93% | 12.74% | 18.83% | 13.71% |
| Sharpe | — | -0.97 | -1.23 | -1.83 | -1.30 | -1.24 |
| Max Drawdown | -18.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
3.12%
Pior Mês
-9.86%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 34.7% | 5.8% | 22.9% |
| vs IPCA | 27.7% | 3.6% | 14.9% |
| vs IBOV | 9.4% | 0.0% | 7.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 136,57 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 76.29% | R$ 104,19 mi |
valores a receber | 21.33% | R$ 29,13 mi |
valores a pagar | 2.38% | R$ 3,25 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,549812 | +0.80% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,545472 | -0.73% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,549479 | +0.66% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,545855 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,545624 | -0.53% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,548521 | -0.64% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,552068 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,551667 | -0.64% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,555201 | -0.16% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,556101 | -1.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,561711 | -0.36% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,563745 | +0.37% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,561684 | +0.86% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,556898 | +0.30% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,555228 | -0.41% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,557518 | -0.32% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,559299 | -0.74% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,563471 | -0.42% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,565826 | -0.16% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,566725 | +0.89% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,561714 | +0.15% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,560850 | -0.61% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,564282 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,564245 | -0.20% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,565372 | -0.34% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,567286 | -0.62% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,570844 | +0.57% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,567628 | +0.38% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,565494 | -0.65% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,569198 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,549812 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,549812, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 33.400.471/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de -8.44%, equivalente a -56.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
- O OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OPEG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.