OP QI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 45.756.256/0001-61|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.443,899721
14/10/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+14.70%
133.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 116.6M
Média 12M: R$ 107.6M
Cotistas
13
Sharpe 12M
102.16
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OP QI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
45.756.256/0001-61
Data Inicial
14/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.12% | +3.39% | +6.88% | +14.70% | +34.71% | +44.39% |
| % CDI | 132.9% | 134.3% | 134.9% | 133.4% | 133.3% | 134.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.25% | +1.04% | +1.08% | +1.17% | +1.11% | +1.06% | +1.22% | +1.17% | +1.12% | +0.53% | — | — | +11.28% |
| 2023 | +1.43% | +1.16% | +1.50% | +1.16% | +1.42% | +1.36% | +1.36% | +1.45% | +1.23% | +1.26% | +1.17% | +1.15% | +16.81% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.33% | +1.36% | +1.52% | +1.39% | +1.30% | +1.30% | +1.43% | +10.05% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 0.08% | 0.08% |
| Sharpe | — | — | — | 102.16 | 47.48 | 48.73 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
29
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.53%
100% positivos · 0% negativos · 29 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 60.0% | 59.4% | 60.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | 1.443,899721 | +0.05% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/10/2024 | 1.443,130283 | +0.05% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2024 | 1.442,361245 | +0.05% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2024 | 1.441,592451 | +0.05% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2024 | 1.440,823852 | +0.05% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2024 | 1.440,055717 | +0.05% | R$ 116.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/10/2024 | 1.439,287800 | +0.05% | R$ 116.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/10/2024 | 1.438,520216 | +0.05% | R$ 116.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2024 | 1.437,753234 | +0.05% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2024 | 1.436,986683 | +0.05% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2024 | 1.436,220577 | +0.05% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/09/2024 | 1.435,455072 | +0.05% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2024 | 1.434,689924 | +0.05% | R$ 115.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2024 | 1.433,925207 | +0.05% | R$ 115.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2024 | 1.433,160906 | +0.05% | R$ 115.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2024 | 1.432,397050 | +0.05% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/09/2024 | 1.431,633684 | +0.05% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2024 | 1.430,870671 | +0.05% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2024 | 1.430,120865 | +0.05% | R$ 115.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2024 | 1.429,371540 | +0.05% | R$ 115.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2024 | 1.428,623788 | +0.05% | R$ 115.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/09/2024 | 1.427,874512 | +0.05% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/09/2024 | 1.427,125576 | +0.05% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2024 | 1.426,375607 | +0.05% | R$ 115.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2024 | 1.425,626050 | +0.05% | R$ 115.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2024 | 1.424,876920 | +0.05% | R$ 115.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/09/2024 | 1.424,126829 | +0.05% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/09/2024 | 1.423,376954 | +0.05% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2024 | 1.422,627732 | +0.05% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2024 | 1.421,878623 | — | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OP QI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O OP QI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 116.6M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 14/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.443,899721 (14/10/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OP QI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1.443,899721, referente a 14/10/2024.
- O CNPJ do OP QI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 45.756.256/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OP QI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +14.70%, equivalente a 133.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do OP QI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 116.6M.
- O OP QI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do OP QI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Quem administra o OP QI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 613 cotas disponíveis.