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ONZE ONZE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.152.146/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,036206
13/05/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 103.6M
Média 12M: R$ 101.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ONZE ONZE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
64.152.146/0001-35
Data Inicial
23/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | +3.62% | +1.37% | +3.30% | +3.62% |
| % CDI | 96.1% | 95.8% | 120.1% | 94.6% | 95.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.01% | +0.96% | +1.19% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | — | +3.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.37% | 1.72% | — | — | — | 1.66% |
| Sharpe | — | -0.48 | — | — | — | -0.39 |
| Max Drawdown | -0.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.19%
Pior Mês
0.41%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 1,036206 | +0.04% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,035820 | +0.26% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,033149 | -0.00% | R$ 103.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,033167 | +0.00% | R$ 103.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,033141 | -0.00% | R$ 103.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,033160 | +0.03% | R$ 103.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,032887 | +0.04% | R$ 103.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,032445 | +0.05% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,031961 | +0.51% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,026726 | +0.03% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,026408 | +0.05% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,025896 | +0.05% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,025385 | +0.05% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,024877 | +0.05% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,024394 | +0.05% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,023866 | -0.11% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,025036 | +0.05% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,024521 | +0.05% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,024010 | +0.07% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,023265 | +0.05% | R$ 102.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,022746 | +0.05% | R$ 102.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,022234 | +0.05% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,021748 | +0.05% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,021261 | +0.22% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,018992 | -0.21% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,021158 | +0.03% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,020852 | +0.05% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,020318 | +0.05% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,019784 | +0.05% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,019248 | — | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ONZE ONZE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O ONZE ONZE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 103.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,036206 (13/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ONZE ONZE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,036206, referente a 13/05/2026.
- O CNPJ do ONZE ONZE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 64.152.146/0001-35.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ONZE ONZE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 103.6M.
- O ONZE ONZE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ONZE ONZE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ONZE ONZE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ONZE ONZE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ONZE ONZE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ONZE ONZE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 69 cotas disponíveis.