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ONIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.245.893/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
132,080112
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+13.53%
Patrimônio Líquido
R$ 298.1M
Média 12M: R$ 280.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.17
Vol: 1.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ONIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.245.893/0001-00
Data Inicial
18/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.09% | +1.14% | +3.28% | +6.45% | +13.53% | +13.29% |
| % CDI | 99.2% | 91.8% | 101.3% | 94.5% | 90.5% | — | 91.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.98% | +0.90% | +0.83% | +1.33% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.09% |
| 2025 | +0.75% | +0.83% | +0.84% | +1.24% | +1.37% | +0.98% | +1.06% | +1.17% | +1.25% | +1.03% | +1.12% | +0.91% | +13.30% |
| 2024 | +0.86% | +0.77% | +0.79% | +0.65% | +0.78% | +0.83% | +0.91% | +0.70% | +0.95% | +0.96% | +1.16% | +1.04% | +10.91% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.71% | 1.05% | 1.00% | 1.10% | — | 1.11% |
| Sharpe | — | -0.80 | -1.46 | -1.17 | — | -1.18 |
| Max Drawdown | -0.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 132,080112 | +0.06% | R$ 298.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 132,000848 | +0.10% | R$ 297.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 131,869745 | -0.02% | R$ 297.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 131,893166 | +0.10% | R$ 297.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 131,757605 | +0.03% | R$ 297.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 131,724637 | +0.13% | R$ 297.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 131,558424 | -0.02% | R$ 296.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 131,585496 | +0.09% | R$ 297.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 131,464171 | +0.04% | R$ 296.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 131,408116 | +0.06% | R$ 296.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 131,331273 | +0.07% | R$ 296.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 131,242945 | +0.03% | R$ 296.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 131,206253 | +0.06% | R$ 296.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 131,123894 | +0.02% | R$ 295.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 131,092823 | +0.03% | R$ 295.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 131,048324 | +0.07% | R$ 295.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 130,951306 | +0.11% | R$ 295.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 130,805130 | -0.02% | R$ 295.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 130,827324 | +0.07% | R$ 295.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 130,735907 | +0.08% | R$ 295.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 130,632584 | +0.04% | R$ 294.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 130,586424 | +0.14% | R$ 294.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 130,409727 | +0.02% | R$ 294.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 130,385561 | +0.08% | R$ 294.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 130,278656 | +0.06% | R$ 294.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 130,204032 | +0.01% | R$ 293.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 130,188125 | +0.04% | R$ 293.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 130,130604 | +0.16% | R$ 293.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 129,918064 | +0.02% | R$ 293.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 129,886136 | — | R$ 293.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ONIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O ONIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 298.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2023, a cota mais recente é de R$ 132,080112 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ONIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 132,080112, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ONIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 53.245.893/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ONIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +13.53%.
- O patrimônio líquido do ONIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 298.1M.
- O ONIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do ONIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ONIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ONIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ONIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ONIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.