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ONIX FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.436.590/0001-80|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,298138
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.19%
Rent. 12M
+8.97%
60.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 251.1M
Média 12M: R$ 245.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.38
Vol: 15.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ONIX FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.436.590/0001-80
Data Inicial
11/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.19% | +4.65% | -6.80% | -5.72% | -0.87% | +8.97% | +11.32% |
| % CDI | -457.5% | 88.4% | -599.8% | -164.2% | -12.2% | 60.5% | 72.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.05% | +3.08% | -0.35% | -1.69% | -3.19% | — | — | — | — | — | — | — | +4.65% |
| 2025 | +7.02% | -2.20% | +4.74% | +9.15% | +0.21% | +0.86% | -3.01% | +3.10% | +4.62% | +1.47% | +2.35% | -4.39% | +25.63% |
Captação no Mês
R$ 35.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 35.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.69% | 17.43% | 18.86% | 15.55% | — | 15.60% |
| Sharpe | — | -2.05 | -0.88 | -0.38 | — | -0.26 |
| Max Drawdown | -9.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.05%
Pior Mês
-4.39%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,298138 | +1.90% | R$ 251.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,273899 | -0.04% | R$ 246.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,274454 | -0.15% | R$ 246.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,276325 | -0.64% | R$ 246.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,284525 | -0.63% | R$ 248.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,292650 | -2.90% | R$ 250.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,331190 | -1.26% | R$ 257.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,348242 | -0.10% | R$ 260.8M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,349588 | +0.21% | R$ 236.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,346724 | -0.65% | R$ 235.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,355571 | +1.02% | R$ 237.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,341911 | +1.66% | R$ 234.7M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,319966 | -1.56% | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,340856 | +0.88% | R$ 224.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,329107 | -1.76% | R$ 222.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,352916 | +0.45% | R$ 226.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,346792 | +0.17% | R$ 225.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,344567 | +0.28% | R$ 225.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,340835 | -1.65% | R$ 224.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,363283 | -2.06% | R$ 228.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,391891 | -0.07% | R$ 233.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,392828 | -0.04% | R$ 233.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,393336 | -0.18% | R$ 233.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,395892 | -0.27% | R$ 233.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,399697 | +0.11% | R$ 234.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,398185 | -0.30% | R$ 234.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,402387 | -0.40% | R$ 234.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,407978 | +1.53% | R$ 235.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,386818 | +1.82% | R$ 232.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,362093 | — | R$ 228.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ONIX FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
O ONIX FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 251.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,298138 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ONIX FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,298138, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ONIX FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 58.436.590/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ONIX FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de +8.97%, equivalente a 60.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do ONIX FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 251.1M.
- O ONIX FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do ONIX FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ONIX FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ONIX FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ONIX FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ONIX FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 355 cotas disponíveis.