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ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.214.740/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.108,306910
26/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 22.2M
Média 12M: R$ 21.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.214.740/0001-88
Data Inicial
13/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +2.96% | +2.96% | +5.91% |
| % CDI | 242.8% | 254.4% | 188.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.54% | +1.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.96% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.60% | +1.60% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | 2.05% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 7.12 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
1.40%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,19 mi
FEVEREIRO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 22,18 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 11,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 1.108,306910 | +0.24% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.105,602448 | +0.95% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.095,220210 | +0.21% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1.092,956993 | +0.00% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1.092,956993 | +0.16% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1.091,254395 | +0.08% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1.090,412164 | +0.08% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1.089,569393 | +0.08% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1.088,721884 | +0.07% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.087,908302 | +0.08% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1.087,061229 | +0.08% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1.086,215070 | +0.08% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.085,391289 | +0.08% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.084,546987 | +0.14% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 1.083,070179 | +0.00% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 1.083,070179 | +0.08% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 1.082,246462 | +0.08% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 1.081,411146 | +0.03% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 1.081,064987 | +0.19% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 1.078,969244 | +0.07% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 1.078,203399 | +0.17% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 1.076,423417 | +0.00% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1.076,423417 | +0.26% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1.073,668969 | +0.01% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 1.073,555468 | +0.06% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1.072,900342 | +0.12% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1.071,598088 | +0.10% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 1.070,566837 | +0.13% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 1.069,216739 | +0.04% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1.068,804702 | — | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
O ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 22.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1.108,306910 (26/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 1.108,306910, referente a 26/02/2026.
- O CNPJ do ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 62.214.740/0001-88.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 22.2M.
- O ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 57 cotas disponíveis.