ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.044.971/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,944163
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+12.76%
86.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 510.1M
Média 12M: R$ 460.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.08
Vol: 1.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.044.971/0001-00
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +3.95% | +1.51% | +4.00% | +7.19% | +12.76% | +19.80% | +31.47% | +49.32% | +12.76% |
| % CDI | 285.8% | 113.8% | 130.7% | 113.5% | 100.1% | 86.2% | — | — | — | 86.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.21% | +1.31% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.95% |
| 2025 | +1.89% | +0.65% | +0.51% | +1.80% | +0.66% | +0.52% | +0.24% | +1.22% | +0.65% | +1.04% | +1.12% | +0.93% | +11.81% |
| 2024 | +0.69% | +0.57% | +0.78% | -0.26% | +1.04% | +0.42% | +0.91% | +0.60% | +0.39% | +0.73% | +0.36% | -0.33% | +6.06% |
| 2023 | +1.41% | +1.39% | +1.49% | +0.91% | +0.60% | +1.15% | +0.98% | +0.60% | +0.10% | -0.37% | +1.86% | +1.45% | +12.15% |
| 2022 | -0.76% | +0.53% | +3.05% | +1.71% | +0.74% | +0.26% | -0.07% | +0.17% | +0.46% | +1.95% | -0.50% | +0.97% | +8.79% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.72% | 2.21% | 2.01% | 1.88% | 2.11% | 1.88% |
| Sharpe | — | 0.96 | 0.00 | -1.08 | -1.65 | -1.08 |
| Max Drawdown | -0.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.16%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 502,49 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 69.18% | R$ 347,61 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 22.84% | R$ 114,75 mi |
debentures | 3.53% | R$ 17,75 mi |
cotas de fundos | 2.40% | R$ 12,04 mi |
operacoes compromissadas | 2.01% | R$ 10,10 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 108,26 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.01% | R$ 70,82 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 26,14 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 7,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,944163 | +0.16% | R$ 510.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,938056 | +0.35% | R$ 509.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,924246 | +0.27% | R$ 507.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,913673 | +0.15% | R$ 506.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3,907655 | -0.06% | R$ 505.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,909864 | +0.11% | R$ 505.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,905411 | -0.04% | R$ 505.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,907135 | +0.26% | R$ 505.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,896851 | -0.15% | R$ 504.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,902718 | +0.23% | R$ 504.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,893705 | +0.09% | R$ 503.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,890272 | +0.06% | R$ 503.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,887827 | +0.58% | R$ 502.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,865594 | -0.53% | R$ 500.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,886129 | -0.09% | R$ 502.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,889480 | -0.06% | R$ 503.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,891945 | +0.14% | R$ 503.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,886518 | +0.11% | R$ 502.7M | R$ 251.556,80 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,882389 | -0.03% | R$ 501.9M | R$ 77.613,84 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,883708 | -0.11% | R$ 502.0M | R$ 257.689,46 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,888078 | +0.07% | R$ 502.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,885474 | -0.16% | R$ 502.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,891545 | +0.12% | R$ 502.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,887069 | +0.06% | R$ 502.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,884660 | +0.14% | R$ 501.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,879372 | +0.05% | R$ 501.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,877620 | +0.14% | R$ 500.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,872351 | +0.07% | R$ 500.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,869714 | +0.04% | R$ 499.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,868208 | — | R$ 499.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada
O ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 510.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,944163 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,944163, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada é 15.044.971/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada é de +12.76%, equivalente a 86.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada é de R$ 510.1M.
- O ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.