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ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.044.971/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,012860
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
+11.87%
80.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 518.5M
Média 12M: R$ 471.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.58
Vol: 1.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.044.971/0001-00
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.58% | +5.76% | +0.67% | +3.88% | +7.20% | +11.87% | +19.80% | +31.47% | +49.32% | +12.71% |
| % CDI | 83.5% | 109.3% | 58.7% | 111.5% | 100.9% | 80.1% | — | — | — | 81.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.21% | +1.31% | +1.31% | +0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +5.76% |
| 2025 | +1.89% | +0.65% | +0.51% | +1.80% | +0.66% | +0.52% | +0.24% | +1.22% | +0.65% | +1.04% | +1.12% | +0.93% | +11.81% |
| 2024 | +0.69% | +0.57% | +0.78% | -0.26% | +1.04% | +0.42% | +0.91% | +0.60% | +0.39% | +0.73% | +0.36% | -0.33% | +6.06% |
| 2023 | +1.41% | +1.39% | +1.49% | +0.91% | +0.60% | +1.15% | +0.98% | +0.60% | +0.10% | -0.37% | +1.86% | +1.45% | +12.15% |
| 2022 | -0.76% | +0.53% | +3.05% | +1.71% | +0.74% | +0.26% | -0.07% | +0.17% | +0.46% | +1.95% | -0.50% | +0.97% | +8.79% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.75% | 2.41% | 2.06% | 1.86% | 2.11% | 1.85% |
| Sharpe | — | 0.74 | 0.06 | -1.58 | -1.65 | -1.46 |
| Max Drawdown | -0.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.24%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 502,49 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 69.18% | R$ 347,61 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 22.84% | R$ 114,75 mi |
debentures | 3.53% | R$ 17,75 mi |
cotas de fundos | 2.40% | R$ 12,04 mi |
operacoes compromissadas | 2.01% | R$ 10,10 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 108,26 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.01% | R$ 70,82 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 26,14 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 7,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,012860 | +0.15% | R$ 518.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,006991 | +0.01% | R$ 517.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,006746 | +0.16% | R$ 517.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,000335 | -0.11% | R$ 516.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,004876 | +0.12% | R$ 517.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,000178 | -0.18% | R$ 516.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,007546 | +0.00% | R$ 517.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,007536 | -0.03% | R$ 517.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,008594 | +0.12% | R$ 518.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,003612 | +0.06% | R$ 517.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,001240 | +0.16% | R$ 517.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,994656 | +0.13% | R$ 516.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,989428 | -0.01% | R$ 515.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,989649 | +0.20% | R$ 515.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,981719 | -0.09% | R$ 514.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,985176 | +0.03% | R$ 515.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,984089 | +0.01% | R$ 514.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,983644 | +0.04% | R$ 514.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,982100 | -0.17% | R$ 514.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,989000 | -0.03% | R$ 515.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,990187 | +0.10% | R$ 515.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,986349 | +0.08% | R$ 515.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,983300 | -0.07% | R$ 514.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,986124 | +0.15% | R$ 515.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,980300 | +0.12% | R$ 514.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,975362 | +0.16% | R$ 513.7M | R$ 0,00 | R$ 479.950,00 |
| 10/04/2026 | 3,968920 | +0.13% | R$ 513.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,963602 | +0.13% | R$ 512.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,958530 | +0.31% | R$ 512.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,946400 | — | R$ 510.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada
O ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 518.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,012860 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,012860, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada é 15.044.971/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada é de +11.87%, equivalente a 80.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada é de R$ 518.5M.
- O ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ONIX DC PLAN FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.