ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP
CNPJ 53.154.459/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.345,385743
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 121.6M
Média 12M: R$ 103.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP
CNPJ
53.154.459/0001-06
Data Inicial
10/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Administrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +10.41% | +24.76% | +2.15% | -6.08% | +27.76% | -22.98% |
| % CDI | 305.3% | 2141.1% | 60.9% | -84.7% | — | -156.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.14% | +3.08% | +27.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.41% |
| 2025 | -8.04% | +4.62% | -0.39% | -13.66% | -0.88% | -5.01% | -0.35% | -2.58% | -1.78% | -0.76% | -7.56% | -3.19% | -34.03% |
| 2024 | — | +0.60% | -7.64% | +20.93% | -1.83% | +7.87% | -0.73% | +1.97% | +6.55% | +7.72% | +11.75% | +22.41% | +89.09% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 67.95% | 50.01% | 42.37% | — | 32.59% | 34.21% |
| Sharpe | — | -0.12 | -0.63 | — | 0.00 | -1.11 |
| Max Drawdown | -42.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
9
Melhor Mês
27.73%
Pior Mês
-16.14%
18% positivos · 82% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 6.9% | — | 71.1% |
| vs IPCA | 4.8% | — | 66.8% |
| vs IBOV | 0.0% | — | 64.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1.345,385743 | +0.00% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.345,385743 | -0.10% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.346,798647 | +0.14% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.344,916528 | +3.68% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.297,197536 | -0.94% | R$ 117.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.309,479243 | +2.47% | R$ 118.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.277,912675 | -3.84% | R$ 115.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.329,011785 | +6.32% | R$ 120.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.249,985927 | -1.44% | R$ 113.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.268,225623 | +0.79% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.258,258514 | +0.89% | R$ 113.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.247,126553 | -4.08% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.300,185247 | +6.48% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.221,077036 | +4.67% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.166,549084 | +1.29% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.151,745787 | -4.19% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.202,121836 | +9.77% | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.095,171102 | -6.26% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.168,319127 | +4.49% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.118,135761 | -0.08% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.118,992662 | +3.76% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.078,404310 | +2.39% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.053,271621 | +3.68% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.015,921894 | -0.75% | R$ 91.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.023,589518 | -0.19% | R$ 92.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.025,578269 | -0.71% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.032,962721 | +0.75% | R$ 93.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.025,270719 | -1.50% | R$ 92.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.040,845029 | +0.39% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.036,851206 | — | R$ 93.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP
O ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 121.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.345,385743 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP é de R$ 1.345,385743, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP é 53.154.459/0001-06.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP é de R$ 121.6M.
- O ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP?
Qual o CNPJ do ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP?
Qual a rentabilidade do ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP?
Qual o patrimônio líquido do ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP?
Quem administra o ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 563 cotas disponíveis.