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ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP
CNPJ 53.154.459/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.354,114456
19/05/2026
Rent. no Mês
+9.28%
Rent. 12M
-12.40%
-83.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 122.4M
Média 12M: R$ 105.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.72
Vol: 37.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP
CNPJ
53.154.459/0001-06
Data Inicial
10/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Administrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +9.28% | +11.13% | +10.89% | +31.54% | +1.81% | -12.40% | +27.76% | -12.25% |
| % CDI | 1444.5% | 213.6% | 959.8% | 904.9% | 25.4% | -83.7% | — | -79.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.14% | +3.08% | +22.47% | -3.94% | +9.28% | — | — | — | — | — | — | — | +11.13% |
| 2025 | -8.04% | +4.62% | -0.39% | -13.66% | -0.88% | -5.01% | -0.35% | -2.58% | -1.78% | -0.76% | -7.56% | -3.19% | -34.03% |
| 2024 | — | +0.60% | -7.64% | +20.93% | -1.83% | +7.87% | -0.73% | +1.97% | +6.55% | +7.72% | +11.75% | +22.41% | +89.09% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.67% | 47.97% | 48.53% | 37.56% | 32.59% | 37.01% |
| Sharpe | — | 3.85 | -0.23 | -0.72 | 0.00 | -0.72 |
| Max Drawdown | -35.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
22.47%
Pior Mês
-16.14%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 18.9% | 1.4% | 71.1% |
| vs IPCA | 13.9% | 0.0% | 66.8% |
| vs IBOV | 7.0% | 0.0% | 64.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.354,114456 | +0.96% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.341,250247 | -0.69% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.350,603102 | +2.30% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.320,184732 | -0.81% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.330,956536 | +0.40% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.325,635268 | +3.37% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.282,461189 | +0.00% | R$ 115.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.282,461189 | +3.26% | R$ 115.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.241,922977 | +1.09% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.228,534566 | -3.02% | R$ 111.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.266,786759 | -1.22% | R$ 114.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.282,461189 | +3.50% | R$ 115.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.239,086226 | -6.00% | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.318,115675 | +3.22% | R$ 119.1M | R$ 0,00 | R$ 299.999,97 |
| 28/04/2026 | 1.277,037053 | +0.12% | R$ 115.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.275,464605 | +1.72% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.253,897151 | -0.87% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.264,905888 | +3.71% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.219,598802 | +1.82% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.197,791614 | +0.61% | R$ 108.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.190,490999 | -2.51% | R$ 107.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.221,159143 | +0.25% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1.218,144443 | +0.34% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.213,963032 | -1.02% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.226,518584 | -0.37% | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.231,039780 | +0.18% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.228,861946 | -0.83% | R$ 111.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.239,194901 | -5.72% | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.314,415583 | +1.58% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.293,974802 | — | R$ 117.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP
O ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 122.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.354,114456 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 37.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP é de R$ 1.354,114456, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP é 53.154.459/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP é de -12.40%, equivalente a -83.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP é de R$ 122.4M.
- O ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP?
Qual o CNPJ do ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP?
Qual a rentabilidade do ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP?
Qual o patrimônio líquido do ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP?
Quem administra o ONE Capital FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado EM COTAS DE Fundos DE Investimento CP?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 595 cotas disponíveis.