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OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | -0.59% | -0.05% | -0.08% | -0.25% | -0.64% | -6.61% | +33.93% | +48.83% | -0.62% |
| % CDI | -4.2% | -6.0% | -4.2% | -2.4% | -3.7% | — | — | — | — | -5.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.00% | -0.23% | -0.28% | -0.08% | +0.00% | -0.14% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | — | — | -0.82% |
| 2025 | +2.43% | -0.00% | -0.01% | -0.01% | -11.72% | -0.01% | -0.02% | -0.03% | +0.45% | -0.03% | -0.02% | -0.01% | -9.29% |
| 2024 | +1.76% | +0.63% | +0.02% | -0.04% | -0.02% | +0.28% | -0.02% | -0.01% | +1.01% | +0.31% | -0.00% | +1.70% | +5.73% |
| 2023 | +0.70% | +0.52% | +0.89% | +1.21% | -7.55% | -0.33% | +0.05% | -0.33% | +0.06% | +0.06% | +0.04% | +49.38% | +42.10% |
| 2022 | +1.17% | +1.66% | +1.97% | +1.61% | +0.47% | +0.57% | +0.63% | +2.49% | +0.13% | +0.58% | +0.62% | +0.71% | +13.33% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.15% | 0.27% | 0.26% | 8.63% | 0.33% |
| Sharpe | — | -93.17 | -55.03 | -58.92 | -1.88 | -45.73 |
| Max Drawdown | -0.62% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 56.8% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 52.4% |
| vs IBOV | 42.9% | 16.7% | 52.8% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.63% | R$ 189,70 mi |
valores a receber | 0.32% | R$ 612,27 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 72,62 mil |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 25,15 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 1.635,548964 | -0.01% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1.635,657836 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1.635,685121 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1.635,712059 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1.635,738997 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1.635,765935 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1.635,793063 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1.635,820001 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1.635,846939 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1.635,873878 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1.635,900816 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1.635,927757 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1.635,954696 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1.635,981635 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1.636,008574 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1.636,035513 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1.636,062452 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1.636,089392 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1.636,116297 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1.636,143259 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1.636,170123 | -0.01% | R$ 189.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1.636,291937 | +0.01% | R$ 189.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1.636,180813 | -0.00% | R$ 189.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1.636,207711 | +0.01% | R$ 189.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 1.635,973964 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2026 | 1.636,002721 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1.636,031477 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1.636,060475 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1.636,089187 | -0.00% | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1.636,117901 | — | R$ 189.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 189.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 07/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.635,548964 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.635,548964, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 41.906.968/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.64%.
- O patrimônio líquido do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 189.6M.
- O OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.