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OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 41.906.968/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.640,568467
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+0.06%
0.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 190.2M
Média 12M: R$ 190.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-36.89
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
41.906.968/0001-69
Data Inicial
07/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FOURCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.08%-0.28%+0.09%-0.05%-0.29%+0.06%-6.61%+33.93%+48.83%+0.06%
% CDI36.4%-4.9%7.9%-1.3%-4.1%0.4%———0.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.00%-0.23%-0.05%-0.08%+0.00%+0.08%——————-0.28%
2025+2.43%-0.00%-0.01%-0.01%-11.72%-0.01%-0.02%-0.03%+0.45%-0.03%-0.02%-0.01%-9.29%
2024+1.76%+0.63%+0.02%-0.04%-0.02%+0.28%-0.02%-0.01%+1.01%+0.31%-0.00%+1.70%+5.73%
2023+0.70%+0.52%+0.89%+1.21%-7.55%-0.33%+0.05%-0.33%+0.06%+0.06%+0.04%+49.38%+42.10%
2022+1.17%+1.66%+1.97%+1.61%+0.47%+0.57%+0.63%+2.49%+0.13%+0.58%+0.62%+0.71%+13.33%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.25%0.29%0.40%8.63%0.40%
Sharpe—-58.97-53.00-36.89-1.88-36.89
Max Drawdown-0.43%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
0.45%
Pior Mês
-0.23%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI38.9%55.1%56.8%
vs IPCA0.0%0.0%52.4%
vs IBOV10.0%0.0%52.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 190,41 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.63%
valores a receber
0.32%
valores a pagar
0.04%
operacoes compromissadas
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261.640,568467+0.09%R$ 190.2M
03/06/20261.639,173851-0.00%R$ 190.0M
02/06/20261.639,214071-0.00%R$ 190.0M
01/06/20261.639,254293-0.00%R$ 190.0M
29/05/20261.639,294514-0.01%R$ 190.0M
28/05/20261.639,468869-0.00%R$ 190.0M
27/05/20261.639,510181-0.00%R$ 190.0M
26/05/20261.639,551588-0.00%R$ 190.0M
25/05/20261.639,592901+0.00%R$ 190.0M
22/05/20261.639,565299-0.00%R$ 190.0M
21/05/20261.639,606612-0.00%R$ 190.1M
20/05/20261.639,647926-0.00%R$ 190.1M
19/05/20261.639,689761-0.00%R$ 190.1M
18/05/20261.639,731070-0.00%R$ 190.1M
15/05/20261.639,772379-0.00%R$ 190.1M
14/05/20261.639,796391-0.00%R$ 190.1M
13/05/20261.639,837744-0.00%R$ 190.1M
12/05/20261.639,842408-0.00%R$ 190.1M
11/05/20261.639,901172-0.00%R$ 190.1M
08/05/20261.639,942492-0.00%R$ 190.1M
07/05/20261.639,983493+0.05%R$ 190.1M
06/05/20261.639,112646-0.00%R$ 190.0M
05/05/20261.639,186981-0.01%R$ 190.0M
04/05/20261.639,293633+0.00%R$ 190.0M
30/04/20261.639,262192-0.00%R$ 190.0M
29/04/20261.639,299767-0.00%R$ 190.0M
28/04/20261.639,337342-0.00%R$ 190.0M
27/04/20261.639,374918-0.00%R$ 190.0M
24/04/20261.639,412494-0.00%R$ 190.0M
23/04/20261.639,450185—R$ 190.0M
Ferramentas

Sobre o OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 190.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 07/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.640,568467 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.640,568467, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 41.906.968/0001-69.
Qual a rentabilidade do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +0.06%, equivalente a 0.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 190.2M.
Quem administra o OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1221 cotas disponíveis.