Numerando

Publicidade

OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 41.906.968/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.636,002721
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
-0.16%
-1.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 189.6M
Média 12M: R$ 190.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-34.42
Vol: 0.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
41.906.968/0001-69
Data Inicial
07/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FOURCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.02%-0.56%-0.02%-0.19%-0.32%-0.16%-6.61%+33.93%+48.83%-0.16%
% CDI-6.8%-5.9%-2.1%-5.7%-4.6%-1.1%———-1.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.00%-0.23%-0.05%-0.08%+0.00%-0.14%-0.02%-0.01%-0.02%———-0.56%
2025+2.43%-0.00%-0.01%-0.01%-11.72%-0.01%-0.02%-0.03%+0.45%-0.03%-0.02%-0.01%-9.29%
2024+1.76%+0.63%+0.02%-0.04%-0.02%+0.28%-0.02%-0.01%+1.01%+0.31%-0.00%+1.70%+5.73%
2023+0.70%+0.52%+0.89%+1.21%-7.55%-0.33%+0.05%-0.33%+0.06%+0.06%+0.04%+49.38%+42.10%
2022+1.17%+1.66%+1.97%+1.61%+0.47%+0.57%+0.63%+2.49%+0.13%+0.58%+0.62%+0.71%+13.33%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.26%0.28%0.43%8.63%0.43%
Sharpe—-56.04-53.08-34.42-1.88-34.56
Max Drawdown-0.62%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
0.00%
Pior Mês
-0.23%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI8.9%4.7%56.8%
vs IPCA0.0%0.0%52.4%
vs IBOV39.1%17.1%52.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 190,41 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.63%
valores a receber
0.32%
valores a pagar
0.04%
operacoes compromissadas
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.636,002721-0.00%R$ 189.6M
08/09/20261.636,031477-0.00%R$ 189.6M
04/09/20261.636,060475-0.00%R$ 189.6M
03/09/20261.636,089187-0.00%R$ 189.6M
02/09/20261.636,117901-0.00%R$ 189.6M
01/09/20261.636,146614-0.01%R$ 189.7M
31/08/20261.636,349934-0.00%R$ 189.7M
28/08/20261.636,379022-0.00%R$ 189.7M
27/08/20261.636,408321-0.00%R$ 189.7M
26/08/20261.636,437334-0.00%R$ 189.7M
25/08/20261.636,466348-0.00%R$ 189.7M
24/08/20261.636,495362-0.00%R$ 189.7M
21/08/20261.636,550485-0.01%R$ 189.7M
20/08/20261.636,752035+0.03%R$ 189.7M
19/08/20261.636,326377-0.05%R$ 189.7M
18/08/20261.637,105756-0.00%R$ 189.8M
17/08/20261.637,134557+0.01%R$ 189.8M
14/08/20261.636,986663+0.04%R$ 189.7M
13/08/20261.636,273290-0.00%R$ 189.7M
12/08/20261.636,310903-0.00%R$ 189.7M
11/08/20261.636,340033-0.00%R$ 189.7M
10/08/20261.636,369163-0.00%R$ 189.7M
07/08/20261.636,398293-0.00%R$ 189.7M
06/08/20261.636,427423-0.00%R$ 189.7M
05/08/20261.636,456553-0.00%R$ 189.7M
04/08/20261.636,484860-0.00%R$ 189.7M
03/08/20261.636,514401-0.00%R$ 189.7M
31/07/20261.636,543942-0.00%R$ 189.7M
30/07/20261.636,571663-0.00%R$ 189.7M
29/07/20261.636,599381—R$ 189.7M
Ferramentas

Sobre o OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 189.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 07/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.636,002721 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.636,002721, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 41.906.968/0001-69.
Qual a rentabilidade do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.16%, equivalente a -1.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 189.6M.
Quem administra o OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.