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OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 41.906.968/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.636,720811
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
-0.15%
Patrimônio Líquido
R$ 189.7M
Média 12M: R$ 190.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-35.17
Vol: 0.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
41.906.968/0001-69
Data Inicial
07/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FOURCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.01%-0.52%-0.12%-0.17%-0.52%-0.15%-6.61%+33.93%+48.83%-0.15%
% CDI-1.3%-6.7%-11.1%-4.9%-7.4%————-1.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.00%-0.23%-0.05%-0.08%+0.00%-0.14%-0.01%—————-0.52%
2025+2.43%-0.00%-0.01%-0.01%-11.72%-0.01%-0.02%-0.03%+0.45%-0.03%-0.02%-0.01%-9.29%
2024+1.76%+0.63%+0.02%-0.04%-0.02%+0.28%-0.02%-0.01%+1.01%+0.31%-0.00%+1.70%+5.73%
2023+0.70%+0.52%+0.89%+1.21%-7.55%-0.33%+0.05%-0.33%+0.06%+0.06%+0.04%+49.38%+42.10%
2022+1.17%+1.66%+1.97%+1.61%+0.47%+0.57%+0.63%+2.49%+0.13%+0.58%+0.62%+0.71%+13.33%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.35%0.35%0.42%8.63%0.43%
Sharpe—-43.39-45.16-35.17-1.88-34.54
Max Drawdown-0.58%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
0.45%
Pior Mês
-0.23%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI21.0%36.0%56.8%
vs IPCA0.0%0.0%52.4%
vs IBOV29.3%0.0%52.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 190,41 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.63%
valores a receber
0.32%
valores a pagar
0.04%
operacoes compromissadas
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.636,720811-0.00%R$ 189.7M
23/07/20261.636,748484-0.00%R$ 189.7M
22/07/20261.636,776157-0.01%R$ 189.7M
21/07/20261.636,872847+0.00%R$ 189.7M
20/07/20261.636,831538+0.00%R$ 189.7M
17/07/20261.636,791240-0.00%R$ 189.7M
16/07/20261.636,819004-0.00%R$ 189.7M
15/07/20261.636,846931-0.00%R$ 189.7M
14/07/20261.636,874670-0.00%R$ 189.7M
13/07/20261.636,893781-0.00%R$ 189.7M
10/07/20261.636,921520-0.00%R$ 189.7M
09/07/20261.636,949259-0.00%R$ 189.7M
08/07/20261.636,976998-0.00%R$ 189.7M
07/07/20261.637,015387+0.00%R$ 189.8M
06/07/20261.636,969851+0.01%R$ 189.7M
03/07/20261.636,847378-0.00%R$ 189.7M
02/07/20261.636,875027-0.00%R$ 189.7M
01/07/20261.636,899969-0.00%R$ 189.7M
30/06/20261.636,930414-0.11%R$ 189.7M
29/06/20261.638,744357-0.00%R$ 190.0M
26/06/20261.638,784317+0.00%R$ 190.0M
25/06/20261.638,735546-0.00%R$ 190.0M
24/06/20261.638,775574-0.00%R$ 190.0M
23/06/20261.638,815603-0.00%R$ 190.0M
22/06/20261.638,855633-0.00%R$ 190.0M
19/06/20261.638,895662-0.00%R$ 190.0M
18/06/20261.638,935692-0.00%R$ 190.0M
17/06/20261.638,975218-0.00%R$ 190.0M
16/06/20261.639,015273-0.00%R$ 190.0M
15/06/20261.639,055329—R$ 190.0M
Ferramentas

Sobre o OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 189.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 07/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.636,720811 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.636,720811, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 41.906.968/0001-69.
Qual a rentabilidade do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.15%.
Qual o patrimônio líquido do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 189.7M.
Quem administra o OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O OMNIA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1255 cotas disponíveis.