Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 60.646.686/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,098706
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 900.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
60.646.686/0001-14
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +2.68% | -0.57% | +2.72% | +4.30% | +9.87% |
| % CDI | 205.4% | 77.2% | -49.1% | 77.3% | 59.9% | 77.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.65% | +0.80% | -0.88% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.68% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.43% | -0.19% | +1.47% | +2.24% | -0.25% | +1.49% | +0.33% | +6.69% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.74% | 4.64% | 4.08% | — | — | 3.56% |
| Sharpe | — | -0.76 | -1.49 | — | — | -0.96 |
| Max Drawdown | -2.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.65%
Pior Mês
-0.88%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,098706 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,097483 | +0.50% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,091998 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,090560 | +0.11% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,089404 | -0.30% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,092631 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,092055 | -0.22% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,094465 | +0.23% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,091954 | -0.54% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,097844 | -0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,098606 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,098075 | -0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,098513 | +1.20% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,085494 | -0.98% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,096205 | -0.38% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,100375 | -0.15% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,102035 | +0.26% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,099123 | +0.28% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,096081 | -0.21% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,098426 | -0.61% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,105140 | +0.01% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,104977 | -0.31% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,108374 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,107219 | -0.13% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,108677 | +0.32% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,105112 | +0.17% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,103229 | +0.31% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,099847 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,098817 | +0.16% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,097011 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
O Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,098706 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,098706, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é 60.646.686/0001-14.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1.1B.
- O Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 220 cotas disponíveis.