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Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 60.646.686/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,086300
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.81%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 922.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
60.646.686/0001-14
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.81% | +1.52% | -1.64% | -1.01% | +2.35% | +8.63% |
| % CDI | -115.7% | 28.8% | -144.3% | -28.9% | 32.9% | 58.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.65% | +0.80% | -0.88% | -0.21% | -0.81% | — | — | — | — | — | — | — | +1.52% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.43% | -0.19% | +1.47% | +2.24% | -0.25% | +1.49% | +0.33% | +6.69% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.48% | 5.08% | 4.38% | — | — | 3.64% |
| Sharpe | — | -3.67 | -2.29 | — | — | -1.69 |
| Max Drawdown | -2.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.65%
Pior Mês
-0.88%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,086300 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,086300 | -0.30% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,089566 | +0.31% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,086236 | -0.55% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,092290 | +0.23% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,089798 | -0.51% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,095405 | -0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,096162 | -0.14% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,097649 | +0.22% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,095290 | -0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,095662 | +0.19% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,093557 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,092140 | -0.27% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,095124 | +0.29% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,091994 | -0.41% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,096482 | -0.12% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,097784 | -0.14% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,099337 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,098717 | -0.41% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,103273 | -0.23% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,105794 | +0.13% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,104366 | +0.12% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,103068 | -0.15% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,104744 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,104251 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,103625 | +0.26% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,100801 | +0.17% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,098984 | -0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,099383 | +0.51% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,093789 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
O Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,086300 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,086300, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é 60.646.686/0001-14.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1.1B.
- O Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Ômicron FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 252 cotas disponíveis.