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OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.018.715/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.295,557573
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+24.42%
164.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 103.6M
Média 12M: R$ 93.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
10.84
Vol: 0.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.018.715/0001-14
Data Inicial
16/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +8.12% | +1.74% | +5.38% | +11.08% | +24.42% | +25.67% |
| % CDI | 152.4% | 154.3% | 153.2% | 154.6% | 155.2% | 164.8% | 164.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +1.51% | +1.86% | +1.69% | +1.06% | — | — | — | — | — | — | — | +8.12% |
| 2025 | — | — | — | +1.64% | +1.76% | +1.67% | +1.93% | +1.75% | +1.83% | +2.86% | +1.65% | +1.82% | +18.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.03% | 0.09% | 0.89% | — | 0.87% |
| Sharpe | — | 265.39 | 99.46 | 10.84 | — | 11.06 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.86%
Pior Mês
1.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 99,04 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 99,00 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 16,00 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 15,41 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,92 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.295,557573 | +0.08% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.294,488048 | +0.08% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.293,419592 | +0.08% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.292,352205 | +0.08% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.291,285884 | +0.08% | R$ 103.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.290,220630 | +0.08% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.289,154680 | +0.08% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.288,086430 | +0.07% | R$ 103.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.287,161715 | +0.08% | R$ 103.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.286,110754 | +0.08% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.285,056556 | +0.08% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.284,001174 | +0.08% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.282,946441 | +0.08% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.281,950317 | +0.08% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.280,894456 | +0.08% | R$ 102.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.279,829272 | +0.08% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.278,765148 | +0.08% | R$ 102.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.277,701412 | +0.08% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.276,636048 | +0.08% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.275,571748 | +0.08% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.274,506575 | +0.08% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.273,441581 | +0.08% | R$ 101.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.272,377650 | +0.08% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.271,314120 | +0.08% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.270,251320 | +0.08% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.269,189582 | +0.08% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.268,126014 | +0.08% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.267,063030 | +0.08% | R$ 101.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.265,994683 | +0.08% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.264,924296 | — | R$ 101.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 103.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1.295,557573 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.295,557573, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 59.018.715/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +24.42%, equivalente a 164.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 103.6M.
- O OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.