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OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.018.715/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.309,203560
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.09%
Rent. 12M
+21.54%
146.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 104.7M
Média 12M: R$ 96.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
6.61
Vol: 1.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.018.715/0001-14
Data Inicial
16/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.09%+9.26%-0.16%+2.89%+8.46%+21.54%+22.75%
% CDI-13.3%122.3%-14.6%84.9%120.1%146.1%146.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.75%+1.51%+1.86%+1.69%+1.65%+0.56%-0.11%—————+9.25%
2025———+1.64%+1.76%+1.67%+1.93%+1.75%+1.83%+2.86%+1.65%+1.82%+18.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.82%0.88%0.69%1.03%—1.01%
Sharpe—-2.584.436.61—6.83
Max Drawdown-0.24%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.86%
Pior Mês
-0.09%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 99,04 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.309,203560+0.02%R$ 104.7M
16/07/20261.309,006132+0.02%R$ 104.7M
15/07/20261.308,809119+0.01%R$ 104.7M
14/07/20261.308,613346+0.01%R$ 104.7M
13/07/20261.308,418813-0.11%R$ 104.7M
10/07/20261.309,920178+0.02%R$ 104.8M
09/07/20261.309,709492+0.01%R$ 104.8M
08/07/20261.309,515978+0.01%R$ 104.8M
07/07/20261.309,355706+0.01%R$ 104.7M
06/07/20261.309,188966-0.13%R$ 104.7M
03/07/20261.310,905092+0.01%R$ 104.9M
02/07/20261.310,735993+0.02%R$ 104.9M
01/07/20261.310,471981+0.01%R$ 104.8M
30/06/20261.310,395739+0.02%R$ 104.8M
29/06/20261.310,136641-0.10%R$ 104.8M
26/06/20261.311,390260+0.02%R$ 104.9M
25/06/20261.311,124440+0.02%R$ 104.9M
24/06/20261.310,866323+0.02%R$ 104.9M
23/06/20261.310,606797+0.02%R$ 104.8M
22/06/20261.310,346982-0.10%R$ 104.8M
19/06/20261.311,593315+0.02%R$ 104.9M
18/06/20261.311,333516+0.14%R$ 104.9M
17/06/20261.309,452360+0.02%R$ 104.8M
16/06/20261.309,177926+0.02%R$ 104.7M
15/06/20261.308,882663-0.09%R$ 104.7M
12/06/20261.310,033195+0.02%R$ 104.8M
11/06/20261.309,791507+0.02%R$ 104.8M
10/06/20261.309,551664+0.02%R$ 104.8M
09/06/20261.309,312061+0.08%R$ 104.7M
08/06/20261.308,314728—R$ 104.7M
Ferramentas

Sobre o OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 104.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1.309,203560 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.309,203560, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 59.018.715/0001-14.
Qual a rentabilidade do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +21.54%, equivalente a 146.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 104.7M.
Quem administra o OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.