OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.018.715/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.261,696759
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+24.40%
164.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 100.9M
Média 12M: R$ 90.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
10.85
Vol: 0.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.018.715/0001-14
Data Inicial
16/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +5.30% | +1.78% | +5.38% | +12.11% | +24.40% | +24.40% |
| % CDI | 154.7% | 152.8% | 153.8% | 152.8% | 168.6% | 164.9% | 164.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +1.51% | +1.86% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | — | — | — | +1.64% | +1.76% | +1.67% | +1.93% | +1.75% | +1.83% | +2.86% | +1.65% | +1.82% | +18.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.35% | 0.04% | 1.25% | 0.89% | — | 0.89% |
| Sharpe | — | 233.03 | 8.63 | 10.85 | — | 10.85 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.86%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 99,04 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 99,00 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 16,00 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 15,41 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,92 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.261,696759 | +0.08% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.260,638663 | +0.09% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.259,515752 | +0.08% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.258,456085 | +0.08% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.257,414877 | +0.08% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.256,374701 | +0.08% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.255,334998 | +0.08% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.254,294255 | +0.08% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.253,253678 | +0.08% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.252,213725 | +0.08% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.251,172392 | +0.08% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.250,123692 | +0.08% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.249,076043 | +0.08% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.248,029089 | +0.08% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.246,981457 | +0.08% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.245,933815 | +0.08% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.244,885887 | +0.08% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.243,839102 | +0.08% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.242,791890 | +0.08% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.241,769631 | +0.08% | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.240,720061 | +0.08% | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.239,671550 | +0.08% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.238,623964 | +0.08% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.237,576564 | +0.08% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.236,533707 | +0.08% | R$ 98.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.235,491300 | +0.08% | R$ 98.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.234,472139 | +0.08% | R$ 98.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.233,451354 | +0.08% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.232,430842 | +0.08% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.231,410273 | — | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 100.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1.261,696759 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.261,696759, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 59.018.715/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +24.40%, equivalente a 164.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 100.9M.
- O OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Qual o valor da cota do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.