Numerando

Publicidade

OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.018.715/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.308,766964
11/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 104.7M
Média 12M: R$ 98.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.018.715/0001-14
Data Inicial
16/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6MInício
Fundo+9.23%+0.03%+1.44%+6.90%+18.33%
% CDI108.1%2.4%42.5%98.7%133.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.75%+1.51%+1.86%+1.69%+1.65%+0.56%-0.21%+0.08%————+9.23%
2025———+1.64%+1.76%+1.67%+1.93%+1.75%+1.83%+2.86%+1.65%+1.82%+18.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—1.12%0.93%——1.17%
Sharpe—-7.43-0.21——4.19
Max Drawdown-0.48%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.86%
Pior Mês
-0.21%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 99,04 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
11/08/20261.308,766964+0.27%R$ 104.7M
10/08/20261.305,236416-0.13%R$ 104.4M
07/08/20261.306,959114+0.02%R$ 104.6M
06/08/20261.306,743929+0.02%R$ 104.5M
05/08/20261.306,523593+0.02%R$ 104.5M
04/08/20261.306,294174+0.02%R$ 104.5M
03/08/20261.306,066037-0.12%R$ 104.5M
31/07/20261.307,663397+0.02%R$ 104.6M
30/07/20261.307,434184+0.02%R$ 104.6M
29/07/20261.307,206252+0.02%R$ 104.6M
28/07/20261.307,003078+0.02%R$ 104.6M
27/07/20261.306,800374-0.13%R$ 104.5M
24/07/20261.308,457852+0.02%R$ 104.7M
23/07/20261.308,241302+0.02%R$ 104.7M
22/07/20261.308,025822+0.02%R$ 104.6M
21/07/20261.307,809009+0.02%R$ 104.6M
20/07/20261.307,592619-0.12%R$ 104.6M
17/07/20261.309,203560+0.02%R$ 104.7M
16/07/20261.309,006132+0.02%R$ 104.7M
15/07/20261.308,809119+0.01%R$ 104.7M
14/07/20261.308,613346+0.01%R$ 104.7M
13/07/20261.308,418813-0.11%R$ 104.7M
10/07/20261.309,920178+0.02%R$ 104.8M
09/07/20261.309,709492+0.01%R$ 104.8M
08/07/20261.309,515978+0.01%R$ 104.8M
07/07/20261.309,355706+0.01%R$ 104.7M
06/07/20261.309,188966-0.13%R$ 104.7M
03/07/20261.310,905092+0.01%R$ 104.9M
02/07/20261.310,735993+0.02%R$ 104.9M
01/07/20261.310,471981—R$ 104.8M
Ferramentas

Sobre o OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 104.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1.308,766964 (11/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.308,766964, referente a 11/08/2026.
Qual o CNPJ do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 59.018.715/0001-14.
Qual a rentabilidade do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 104.7M.
Quem administra o OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O OMEGA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 361 cotas disponíveis.