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Ômega FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 44.302.175/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
111,486731
15/05/2026
Rent. no Mês
-0.52%
Rent. 12M
+0.86%
5.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.5M
Média 12M: R$ 4.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.19
Vol: 6.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ômega FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.302.175/0001-29
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.52% | +3.50% | -0.11% | +3.87% | +1.36% | +0.86% | +4.01% | +96.66% | +111.94% | +0.75% |
| % CDI | -96.4% | 70.1% | -10.1% | 110.7% | 19.1% | 5.8% | — | — | — | 5.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.52% | +1.98% | +1.37% | +1.16% | -0.52% | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.73% | +0.61% | +0.63% | +0.68% | +0.34% | -0.37% | +0.73% | +0.50% | -0.66% | -1.12% | -0.74% | -1.33% | +0.97% |
| 2024 | -3.64% | -0.06% | +0.14% | -0.39% | -0.03% | +0.56% | +0.37% | +2.28% | -0.16% | -0.35% | +0.15% | -0.16% | -1.38% |
| 2023 | -3.64% | +0.41% | +101.98% | -10.06% | +1.03% | +1.92% | +0.57% | -0.11% | +0.83% | +0.92% | +1.96% | +0.99% | +90.49% |
| 2022 | -47.91% | -1.46% | +0.49% | +5.02% | +1.26% | +0.27% | -0.13% | +1.35% | +0.64% | +0.44% | +0.08% | +1.33% | -42.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.20% | 5.18% | 8.32% | 6.37% | 4.89% | 6.36% |
| Sharpe | — | 0.32 | -1.45 | -2.19 | -2.22 | -2.21 |
| Max Drawdown | -5.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.98%
Pior Mês
-1.33%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 41.4% | 24.2% | 87.9% |
| vs IPCA | 36.1% | 0.8% | 50.9% |
| vs IBOV | 15.7% | 0.0% | 52.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,37 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.24% | R$ 6,19 mi |
operacoes compromissadas | 2.32% | R$ 147,70 mil |
valores a pagar | 0.27% | R$ 16,89 mil |
disponibilidades | 0.17% | R$ 10,80 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 74,34 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 111,486731 | -0.32% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 111,844524 | +0.07% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 111,766795 | +0.01% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 111,760222 | +0.06% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 111,689111 | -0.71% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 112,483638 | +0.05% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 112,431937 | +0.04% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 112,382082 | +0.05% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 112,322904 | +0.20% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 112,100433 | +0.03% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 112,065122 | +0.06% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 111,995547 | +0.12% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 111,856228 | +0.01% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 111,844292 | +0.06% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 111,781541 | +0.04% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 111,736624 | -0.04% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 111,783125 | +0.03% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 111,747562 | +0.04% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 111,702523 | +0.04% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 111,660084 | -0.00% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 111,662677 | +0.04% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 111,614776 | +0.29% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 111,288170 | -0.14% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 111,440093 | +0.15% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 111,267656 | +0.22% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 111,026887 | +0.11% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 110,907190 | +0.03% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 110,876157 | -0.03% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 110,910462 | +0.03% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 110,873209 | — | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ômega FUNDO DE Investimento Financeiro
O Ômega FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 111,486731 (15/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ômega FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 111,486731, referente a 15/05/2026.
- O CNPJ do Ômega FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.302.175/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ômega FUNDO DE Investimento Financeiro é de +0.86%, equivalente a 5.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ômega FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 6.5M.
- O Ômega FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ômega FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Ômega FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Ômega FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Ômega FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Ômega FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1090 cotas disponíveis.