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OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.190.506/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,166552
27/05/2026
Rent. no Mês
+49.33%
Rent. 12M
+68.67%
Patrimônio Líquido
R$ 144.7M
Média 12M: R$ 142.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.11
Vol: 48.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.190.506/0001-95
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +49.33% | +43.08% | +51.28% | +76.25% | +42.80% | +68.67% | +53.04% | +11.44% | -44.72% | +73.99% |
| % CDI | — | 776.6% | 4541.5% | 2194.9% | 600.2% | — | — | — | — | 507.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.00% | -14.97% | -25.61% | +62.87% | +49.33% | — | — | — | — | — | — | — | +43.08% |
| 2025 | -5.52% | -5.54% | -18.68% | +15.96% | +15.31% | +1.92% | +6.41% | +3.74% | +10.61% | +10.81% | -5.22% | -3.33% | +22.63% |
| 2024 | +7.70% | +25.51% | +27.64% | +16.47% | -1.46% | -4.73% | +8.45% | +0.87% | +7.12% | +8.66% | +9.36% | +5.82% | +177.99% |
| 2023 | -3.95% | +54.10% | -11.39% | -3.90% | -3.21% | -22.59% | -2.95% | +2.15% | +7.55% | +3.29% | -27.12% | -6.29% | -28.97% |
| 2022 | -0.56% | +3.46% | -3.16% | +2.50% | -8.30% | +23.25% | +8.83% | -16.97% | -40.54% | -18.51% | -39.08% | +5.31% | -67.58% |
Captação no Mês
R$ 40.000
Resgates no Mês
R$ 66.427.550
Captação Líquida
-R$ 66.387.550
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 70.45% | 83.31% | 65.86% | 48.37% | 41.87% | 49.22% |
| Sharpe | — | 10.21 | 1.35 | 1.11 | 0.26 | 1.23 |
| Max Drawdown | -53.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
62.87%
Pior Mês
-25.61%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 56.5% | 58.2% | 59.7% |
| vs IPCA | 55.9% | 57.4% | 58.7% |
| vs IBOV | 44.1% | 41.1% | 48.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,166552 | -0.01% | R$ 144.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,166708 | +7.92% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,081064 | -0.02% | R$ 134.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,081319 | +2.20% | R$ 134.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,058073 | +0.48% | R$ 131.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,053033 | +6.41% | R$ 130.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,989592 | -2.00% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,009772 | -4.00% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,051868 | -4.07% | R$ 130.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,096531 | +4.22% | R$ 136.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,052097 | +8.10% | R$ 130.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,973239 | -3.70% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,010602 | +1.66% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,994086 | +8.41% | R$ 123.3M | R$ 40.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 0,916988 | -0.54% | R$ 152.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,921926 | +9.29% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,843593 | +4.32% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,808650 | +3.52% | R$ 134.1M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 0,781169 | +1.57% | R$ 153.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,769068 | +3.61% | R$ 151.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,742295 | -3.74% | R$ 145.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,771117 | -0.56% | R$ 151.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,775466 | +7.77% | R$ 152.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,719578 | -1.81% | R$ 141.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,732808 | +5.95% | R$ 144.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,691667 | -1.48% | R$ 136.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,702091 | +5.18% | R$ 138.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,667545 | +1.94% | R$ 131.2M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 0,654821 | +6.15% | R$ 141.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,616858 | — | R$ 132.8M | R$ 0,00 | — |
Sobre o OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
O OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 144.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,166552 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +43.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 48.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 1,166552, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 35.190.506/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +68.67%.
- O patrimônio líquido do OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 144.7M.
- O OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Quem administra o OMEGA Acesso FIF Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1120 cotas disponíveis.