Numerando

Publicidade

Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 48.979.846/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.434,384105
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
-0.95%
-6.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 85.7M
Média 12M: R$ 85.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 46.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.979.846/0001-41
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.04%-0.49%-0.06%+25.22%-0.46%-0.95%-2.88%-1.00%
% CDI-5.3%-6.4%-5.7%740.0%-6.5%-6.4%—-6.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.07%-0.07%-20.35%-0.12%+25.41%-0.08%-0.03%—————-0.48%
2025-0.08%-1.03%-0.08%-0.13%-0.14%-0.13%-0.11%-0.11%-0.07%-0.08%-0.07%-0.07%-2.09%
2024-0.11%-0.10%+12.45%-0.04%-0.19%-0.03%-0.14%-0.43%-0.10%-0.11%-0.04%+0.52%+11.60%
2023————-2.25%-1.95%-1.93%-0.42%-0.29%-0.16%-0.35%+144.05%+126.57%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%51.00%65.40%46.16%1.26%45.09%
Sharpe—2.58-0.24-0.34-11.40-0.35
Max Drawdown-20.97%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
25.41%
Pior Mês
-20.35%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI2.5%0.0%45.2%
vs IPCA2.5%0.0%45.2%
vs IBOV24.3%0.0%46.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 86,12 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
79.60%
valores a receber
20.32%
valores a pagar
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262.434,384105-0.00%R$ 85.7M
16/07/20262.434,462642-0.00%R$ 85.7M
15/07/20262.434,541179-0.00%R$ 85.7M
14/07/20262.434,619717-0.00%R$ 85.7M
13/07/20262.434,698256-0.00%R$ 85.7M
10/07/20262.434,776796-0.00%R$ 85.7M
09/07/20262.434,855337-0.00%R$ 85.7M
08/07/20262.434,933878-0.00%R$ 85.7M
07/07/20262.435,012420+0.00%R$ 85.7M
06/07/20262.434,948910-0.00%R$ 85.7M
03/07/20262.435,027449-0.00%R$ 85.7M
02/07/20262.435,105991-0.00%R$ 85.7M
01/07/20262.435,184531-0.00%R$ 85.7M
30/06/20262.435,263074-0.00%R$ 85.7M
29/06/20262.435,346566-0.00%R$ 85.7M
26/06/20262.435,430059-0.00%R$ 85.7M
25/06/20262.435,513552-0.00%R$ 85.7M
24/06/20262.435,597045-0.00%R$ 85.7M
23/06/20262.435,680540-0.00%R$ 85.7M
22/06/20262.435,764035-0.00%R$ 85.7M
19/06/20262.435,847529-0.00%R$ 85.7M
18/06/20262.435,931023-0.00%R$ 85.7M
17/06/20262.436,014519-0.00%R$ 85.7M
16/06/20262.436,098014-0.00%R$ 85.7M
15/06/20262.436,181510-0.00%R$ 85.8M
12/06/20262.436,269126-0.00%R$ 85.8M
11/06/20262.436,352621-0.00%R$ 85.8M
10/06/20262.436,436117-0.00%R$ 85.8M
09/06/20262.436,519615-0.00%R$ 85.8M
08/06/20262.436,603112—R$ 85.8M
Ferramentas

Sobre o Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 85.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.434,384105 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 46.16%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.434,384105, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.979.846/0001-41.
Qual a rentabilidade do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.95%, equivalente a -6.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 85.7M.
Quem administra o Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 816 cotas disponíveis.