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Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.979.846/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.444,943286
20/05/2026
Rent. no Mês
+25.81%
Rent. 12M
-0.70%
-4.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 86.1M
Média 12M: R$ 85.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 46.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.979.846/0001-41
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +25.81% | -0.05% | +25.77% | +0.06% | -0.16% | -0.70% | -2.88% | -0.81% |
| % CDI | 3706.3% | -1.0% | 2273.2% | 1.6% | -2.3% | -4.7% | — | -5.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.07% | -0.07% | -20.35% | -0.12% | +25.81% | — | — | — | — | — | — | — | -0.05% |
| 2025 | -0.08% | -1.03% | -0.08% | -0.13% | -0.14% | -0.13% | -0.11% | -0.11% | -0.07% | -0.08% | -0.07% | -0.07% | -2.09% |
| 2024 | -0.11% | -0.10% | +12.45% | -0.04% | -0.19% | -0.03% | -0.14% | -0.43% | -0.10% | -0.11% | -0.04% | +0.52% | +11.60% |
| 2023 | — | — | — | — | -2.25% | -1.95% | -1.93% | -0.42% | -0.29% | -0.16% | -0.35% | +144.05% | +126.57% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 113.70% | 93.20% | 65.65% | 46.34% | 1.26% | 45.27% |
| Sharpe | — | -0.16 | -0.23 | -0.34 | -11.40 | -0.34 |
| Max Drawdown | -21.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
25.81%
Pior Mês
-20.35%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 5.4% | 0.0% | 45.2% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 45.2% |
| vs IBOV | 11.4% | 0.0% | 46.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 86,12 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 79.60% | R$ 68,55 mi |
valores a receber | 20.32% | R$ 17,50 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 67,54 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.444,943286 | +0.00% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2.444,943286 | +0.00% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.444,943286 | +0.00% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.444,943286 | +0.00% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.444,943286 | +0.00% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.444,943286 | +0.00% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.444,943286 | +0.00% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.444,943286 | +0.00% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.444,943286 | +0.00% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.444,943286 | +0.00% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.444,943286 | +25.82% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.943,164079 | -0.00% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.943,227636 | -0.01% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.943,335512 | -0.00% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.943,421229 | -0.00% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.943,506947 | -0.00% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.943,592664 | -0.00% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.943,678382 | -0.00% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.943,764100 | -0.00% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.943,849818 | -0.00% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.943,935536 | -0.00% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.944,021255 | -0.00% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.944,106973 | -0.00% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.944,192693 | -20.32% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.439,898497 | -0.00% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.439,985789 | -0.00% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.440,073082 | -0.00% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.440,160376 | -0.00% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.440,247669 | -0.00% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.440,334962 | — | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 86.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.444,943286 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 46.34%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.444,943286, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.979.846/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.70%, equivalente a -4.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 86.1M.
- O Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 775 cotas disponíveis.