Numerando

Publicidade

Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 48.979.846/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.436,181510
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
-0.69%
-4.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 85.8M
Média 12M: R$ 85.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.33
Vol: 46.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
48.979.846/0001-41
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.18%-0.41%+0.13%-0.01%-0.25%-0.69%-2.88%-0.70%
% CDI57.1%-4.3%11.5%-0.2%-3.6%-4.7%—-4.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.07%-0.07%-20.35%-0.12%+25.41%-0.08%-0.07%-0.07%+0.18%———-0.41%
2025-0.08%-1.03%-0.08%-0.13%-0.14%-0.13%-0.11%-0.11%-0.07%-0.08%-0.07%-0.07%-2.09%
2024-0.11%-0.10%+12.45%-0.04%-0.19%-0.03%-0.14%-0.43%-0.10%-0.11%-0.04%+0.52%+11.60%
2023————-2.25%-1.95%-1.93%-0.42%-0.29%-0.16%-0.35%+144.05%+126.57%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.20%0.37%65.40%46.16%1.26%45.70%
Sharpe—-37.64-0.23-0.33-11.40-0.33
Max Drawdown-20.79%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
25.41%
Pior Mês
-20.35%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI7.2%0.0%45.2%
vs IPCA7.2%0.0%45.2%
vs IBOV39.5%19.7%46.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 86,12 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
79.60%
valores a receber
20.32%
valores a pagar
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262.436,181510+0.00%R$ 85.8M
08/09/20262.436,181510+0.00%R$ 85.8M
04/09/20262.436,181510+0.00%R$ 85.8M
03/09/20262.436,181510+0.18%R$ 85.8M
02/09/20262.431,707043-0.00%R$ 85.6M
01/09/20262.431,790525-0.00%R$ 85.6M
31/08/20262.431,874007-0.00%R$ 85.6M
28/08/20262.431,957487-0.00%R$ 85.6M
27/08/20262.432,040970-0.00%R$ 85.6M
26/08/20262.432,124452-0.00%R$ 85.6M
25/08/20262.432,207935-0.00%R$ 85.6M
24/08/20262.432,291418-0.00%R$ 85.6M
21/08/20262.432,374901-0.00%R$ 85.6M
20/08/20262.432,458385-0.00%R$ 85.6M
19/08/20262.432,541869-0.00%R$ 85.6M
18/08/20262.432,625354-0.00%R$ 85.6M
17/08/20262.432,708838-0.00%R$ 85.6M
14/08/20262.432,792322-0.00%R$ 85.6M
13/08/20262.432,875809-0.00%R$ 85.6M
12/08/20262.432,959293-0.00%R$ 85.6M
11/08/20262.433,042779-0.00%R$ 85.6M
10/08/20262.433,126265-0.00%R$ 85.6M
07/08/20262.433,209751-0.00%R$ 85.6M
06/08/20262.433,264828-0.00%R$ 85.6M
05/08/20262.433,348314-0.00%R$ 85.7M
04/08/20262.433,431801-0.00%R$ 85.7M
03/08/20262.433,515288-0.00%R$ 85.7M
31/07/20262.433,598776-0.00%R$ 85.7M
30/07/20262.433,677304-0.00%R$ 85.7M
29/07/20262.433,755835—R$ 85.7M
Ferramentas

Sobre o Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 85.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.436,181510 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 46.16%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.436,181510, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 48.979.846/0001-41.
Qual a rentabilidade do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.69%, equivalente a -4.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 85.8M.
Quem administra o Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Olimpia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 853 cotas disponíveis.