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Ölberg Classe DE Investimento EM Ações
CNPJ 24.986.701/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,323458
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.96%
Rent. 12M
+10.07%
67.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 89.7M
Média 12M: R$ 87.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.36
Vol: 13.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ölberg Classe DE Investimento EM Ações
CNPJ
24.986.701/0001-00
Data Inicial
19/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.96% | +1.03% | -8.81% | -7.09% | +4.56% | +10.07% | -40.99% | -32.16% | -25.85% | -24.15% | +13.61% |
| % CDI | -712.1% | 19.6% | -777.5% | -203.5% | 63.8% | 67.9% | — | — | — | — | 87.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.68% | +1.78% | -2.40% | -0.62% | -4.96% | — | — | — | — | — | — | — | +1.03% |
| 2025 | +4.41% | -2.34% | +3.19% | +4.75% | +3.83% | +0.76% | -1.33% | +3.25% | +1.08% | +0.41% | +2.78% | +1.92% | +24.89% |
| 2024 | -0.73% | +1.19% | +2.31% | -1.92% | -0.87% | -0.38% | +1.03% | +1.85% | -52.85% | -1.78% | -0.61% | -2.71% | -54.12% |
| 2023 | +1.45% | -0.93% | +0.86% | +1.00% | +2.79% | +2.87% | +2.56% | -1.10% | -0.12% | -0.45% | +2.51% | +2.57% | +14.79% |
| 2022 | +1.81% | -0.01% | +2.85% | -0.38% | +1.39% | -1.46% | +1.57% | +2.92% | +0.87% | +2.63% | -2.38% | -0.47% | +9.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.05% | 17.85% | 16.08% | 13.24% | 37.74% | 13.17% |
| Sharpe | — | -2.25 | -0.34 | -0.36 | -0.96 | -0.14 |
| Max Drawdown | -9.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.68%
Pior Mês
-4.96%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.6% | 100.0% | 71.5% |
| vs IPCA | 90.1% | 100.0% | 61.4% |
| vs IBOV | 10.9% | 0.0% | 42.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,323458 | +0.00% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,323458 | -1.46% | R$ 89.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,343090 | -0.00% | R$ 91.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,343113 | -0.72% | R$ 91.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,352816 | +0.81% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,341951 | -1.55% | R$ 91.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,363116 | -0.51% | R$ 92.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,370076 | -1.19% | R$ 92.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,386549 | -0.18% | R$ 94.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,389105 | -1.29% | R$ 94.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,407313 | +0.71% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,397359 | +0.62% | R$ 94.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,388767 | -0.27% | R$ 94.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,392512 | +0.85% | R$ 94.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,380811 | -1.50% | R$ 93.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,401775 | -0.63% | R$ 95.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,410644 | -0.87% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,423043 | +0.12% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,421402 | -1.17% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,438253 | -1.20% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,455694 | +0.30% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,451362 | +0.66% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,441877 | -1.22% | R$ 97.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,459668 | +0.01% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,459510 | +0.95% | R$ 98.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,445750 | +0.14% | R$ 98.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,443759 | +0.59% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,435260 | +1.37% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,415833 | +2.47% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,381676 | — | R$ 93.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ölberg Classe DE Investimento EM Ações
O Ölberg Classe DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 89.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,323458 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ölberg Classe DE Investimento EM Ações é de R$ 1,323458, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Ölberg Classe DE Investimento EM Ações é 24.986.701/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ölberg Classe DE Investimento EM Ações é de +10.07%, equivalente a 67.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ölberg Classe DE Investimento EM Ações é de R$ 89.7M.
- O Ölberg Classe DE Investimento EM Ações é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Ölberg Classe DE Investimento EM Ações?
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Qual a rentabilidade do Ölberg Classe DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o Ölberg Classe DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.