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Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.675.261/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,497031
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.29%
Rent. 12M
+10.95%
73.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 19.3M
Média 12M: R$ 18.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 4.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.675.261/0001-26
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.29% | +3.37% | -1.34% | +0.59% | +4.35% | +10.95% | +12.48% |
| % CDI | -42.0% | 64.0% | -118.4% | 17.0% | 61.0% | 73.9% | 80.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.84% | +1.48% | -0.52% | +0.84% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | +3.37% |
| 2025 | +1.68% | +0.53% | +0.76% | +2.73% | +1.71% | +1.02% | -0.32% | +2.02% | +1.22% | +0.77% | +2.26% | -0.05% | +15.25% |
| 2024 | -0.41% | +0.86% | +0.82% | -1.66% | +0.15% | +0.40% | +1.70% | +0.68% | -0.34% | -0.02% | -0.58% | -0.28% | +1.28% |
| 2023 | +1.83% | -0.58% | -0.50% | +1.26% | +1.72% | +3.10% | +1.96% | -0.64% | -0.20% | -1.33% | +3.06% | +2.67% | +12.92% |
| 2022 | +1.65% | +0.79% | +2.93% | -0.63% | +1.58% | -3.06% | +1.44% | +2.08% | +0.55% | +2.17% | -2.24% | +0.77% | +8.15% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.00% | 5.33% | 5.16% | 4.11% | — | 4.06% |
| Sharpe | — | -2.31 | -1.14 | -0.94 | — | -0.72 |
| Max Drawdown | -2.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
-0.52%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,497031 | +0.41% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,490903 | -0.14% | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,492969 | -0.02% | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,493265 | -0.17% | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,495817 | +0.25% | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,492029 | -0.55% | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,500266 | +0.01% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,500077 | -0.47% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,507187 | +0.22% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,503836 | -0.29% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,508161 | +0.45% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,501474 | +0.17% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,498870 | -0.17% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,501425 | +0.30% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,496927 | -0.34% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,502061 | -0.14% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,504186 | -0.23% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,507619 | +0.07% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,506544 | -0.39% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,512451 | -0.31% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,517210 | -0.01% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,517398 | +0.22% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,514121 | -0.06% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,515020 | +0.05% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,514212 | +0.26% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,510327 | +0.13% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,508322 | +0.13% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,506388 | +0.34% | R$ 19.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,501351 | +0.73% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,490544 | — | R$ 19.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
O Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,497031 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,497031, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é 40.675.261/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de +10.95%, equivalente a 73.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 19.3M.
- O Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Okoama FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.