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OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | +3.09% | -0.02% | +2.64% | +2.99% | +7.23% |
| % CDI | 65.2% | 41.8% | -1.6% | 77.5% | 42.4% | 56.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.95% | -4.75% | +5.74% | +1.21% | -0.32% | +0.09% | +0.41% | — | — | — | — | — | +3.09% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.53% | +0.65% | +0.84% | +1.28% | +3.34% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.87% | 13.50% | 14.44% | — | — | 11.09% |
| Sharpe | — | -0.25 | -0.59 | — | — | -0.58 |
| Max Drawdown | -8.84% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 16,94 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 6,34 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 501,63 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 415,838361 | +0.06% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 415,599304 | -0.36% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 417,100102 | +0.02% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 417,019960 | +0.05% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 416,819615 | +0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 416,793759 | +0.03% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 416,664014 | +0.02% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 416,560045 | +0.03% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 416,422840 | +0.02% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 416,346301 | +0.03% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 416,220067 | +0.02% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 416,137400 | +0.48% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 414,131010 | +0.54% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 411,911407 | -0.03% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 412,051927 | +0.03% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 411,929023 | +3.83% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 396,728854 | -3.90% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 412,833133 | +0.02% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 412,759248 | +0.02% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 412,660835 | -0.35% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 414,114228 | -0.43% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 415,911876 | +0.23% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 414,961032 | -0.17% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 415,675916 | -0.37% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 417,215458 | +1.81% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 409,798632 | -0.99% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 413,885384 | +0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 413,829687 | +0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 413,683800 | +0.03% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 413,562750 | — | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada
O OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/08/2025, a cota mais recente é de R$ 415,838361 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.09%.
- A cota mais recente do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é de R$ 415,838361, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é 53.120.281/0001-82.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é de R$ 12.4M.
- O OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 222 cotas disponíveis.