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OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada
CNPJ 53.120.281/0001-82|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
413,329064
18/05/2026
Rent. no Mês
-0.43%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 12.4M
Média 12M: R$ 10.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada
CNPJ
53.120.281/0001-82
Data Inicial
18/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OKEAN INVEST LTDA.Administrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.43% | +2.47% | +2.02% | +3.77% | +4.67% | +6.59% |
| % CDI | -72.5% | 49.0% | 178.1% | 108.2% | 65.4% | 63.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.95% | -4.75% | +5.74% | +1.21% | -0.43% | — | — | — | — | — | — | — | +2.47% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.53% | +0.65% | +0.84% | +1.28% | +3.34% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 23.592
Captação Líquida
-R$ 23.592
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.39% | 15.48% | 11.84% | — | — | 10.04% |
| Sharpe | — | 0.08 | -0.44 | — | — | -0.54 |
| Max Drawdown | -8.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
2
Melhor Mês
5.74%
Pior Mês
-4.75%
78% positivos · 22% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,95 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 16,94 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 6,34 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 501,63 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 413,329064 | -0.30% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 414,584462 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 414,614314 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 414,674183 | -0.02% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 414,759254 | -0.02% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 414,830662 | -0.02% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 414,898595 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 23.591,99 |
| 07/05/2026 | 414,954575 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 414,986692 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 415,016708 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 415,062424 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 415,102408 | +2.91% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 403,355998 | -0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 403,522697 | -0.01% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 403,581377 | +0.02% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 403,517023 | -0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 403,664215 | -0.00% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 403,670514 | +0.16% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 403,033094 | -0.32% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 404,315311 | -0.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 404,493600 | -0.16% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 405,137725 | -0.02% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 405,210490 | -0.18% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 405,925097 | -0.01% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 405,980211 | +0.08% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 405,673954 | -0.22% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 406,586016 | -0.18% | R$ 12.2M | — | R$ 301.314,92 |
| 07/04/2026 | 407,315162 | +0.22% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | — |
| 06/04/2026 | 406,422233 | +0.17% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 405,720676 | — | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada
O OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/08/2025, a cota mais recente é de R$ 413,329064 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.47%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é de R$ 413,329064, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é 53.120.281/0001-82.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é de R$ 12.4M.
- O OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada?
Quem administra o OKEAN Antarctic SUB Exclusive FI EM COTAS DE FI Multimercado Cred. Priv. - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 180 cotas disponíveis.