OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.261.269/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,685925
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 105.9M
Média 12M: R$ 94.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.261.269/0001-71
Data Inicial
05/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +5.74% | +1.90% | +5.83% | +12.01% | +24.80% |
| % CDI | 167.7% | 165.6% | 164.2% | 165.5% | 167.3% | 168.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.91% | +1.64% | +1.99% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.74% |
| 2025 | +1.98% | +1.90% | +1.86% | +1.94% | +1.94% | +1.69% | +1.92% | +1.73% | +1.87% | +1.91% | +1.81% | +2.02% | +25.07% |
| 2024 | +1.52% | +1.25% | +1.12% | +1.37% | -0.97% | +1.15% | +1.54% | +1.41% | +1.47% | -23.11% | +1.93% | +1.95% | -11.89% |
| 2023 | +1.52% | +1.16% | +1.62% | +1.31% | +1.64% | +1.46% | +0.96% | +1.30% | +1.18% | +1.29% | +1.18% | +1.23% | +17.05% |
| 2022 | -1.96% | +0.47% | +5.03% | +1.45% | +1.54% | +1.47% | +1.24% | +1.64% | +1.62% | +1.47% | +1.19% | +1.37% | +17.68% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.84% | 0.49% | 0.43% | — | — | 1.94% |
| Sharpe | — | 21.48 | 24.37 | — | — | 5.22 |
| Max Drawdown | -1.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 103,79 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 103,74 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 36,66 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 6,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,685925 | +0.09% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,684391 | +0.09% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,682859 | +0.09% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,681317 | +0.09% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,679801 | +0.09% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,678253 | +0.09% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,676739 | +0.12% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,674811 | +0.07% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,673592 | +0.07% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,672358 | +0.09% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,670896 | +0.09% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,669431 | +0.09% | R$ 104.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,667987 | +0.09% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,666506 | +0.09% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,665013 | +0.09% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,663537 | +0.09% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,662065 | +0.09% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,660593 | +0.09% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,659134 | +0.09% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,657568 | +0.09% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,656057 | +0.09% | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,654540 | +0.09% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,653023 | +0.09% | R$ 103.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,651548 | +0.09% | R$ 103.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,650076 | +0.18% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,647079 | -0.00% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,647113 | +0.19% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,643953 | -0.02% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,644330 | +0.09% | R$ 103.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,642912 | — | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 105.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,685925 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,685925, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 42.261.269/0001-71.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 105.9M.
- O OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.