Publicidade
OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.261.269/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,734015
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
+24.64%
166.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 108.9M
Média 12M: R$ 97.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
5.06
Vol: 1.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.261.269/0001-71
Data Inicial
05/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.13% | +8.76% | +1.84% | +5.74% | +12.06% | +24.64% | +25.92% |
| % CDI | 162.9% | 166.3% | 162.5% | 164.7% | 168.9% | 166.2% | 167.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.91% | +1.64% | +1.99% | +1.79% | +1.13% | — | — | — | — | — | — | — | +8.76% |
| 2025 | +1.98% | +1.90% | +1.86% | +1.94% | +1.94% | +1.69% | +1.92% | +1.73% | +1.87% | +1.91% | +1.81% | +2.02% | +25.07% |
| 2024 | +1.52% | +1.25% | +1.12% | +1.37% | -0.97% | +1.15% | +1.54% | +1.41% | +1.47% | -23.11% | +1.93% | +1.95% | -11.89% |
| 2023 | +1.52% | +1.16% | +1.62% | +1.31% | +1.64% | +1.46% | +0.96% | +1.30% | +1.18% | +1.29% | +1.18% | +1.23% | +17.05% |
| 2022 | -1.96% | +0.47% | +5.03% | +1.45% | +1.54% | +1.47% | +1.24% | +1.64% | +1.62% | +1.47% | +1.19% | +1.37% | +17.68% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.52% | 0.45% | 1.94% | — | 1.90% |
| Sharpe | — | 19.99 | 24.22 | 5.06 | — | 5.21 |
| Max Drawdown | -1.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
1.13%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 103,79 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 103,74 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 36,66 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 6,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,734015 | +0.08% | R$ 108.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,732570 | +0.09% | R$ 108.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,731073 | +0.09% | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,729553 | +0.09% | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,728029 | +0.09% | R$ 108.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,726509 | +0.09% | R$ 108.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,724998 | +0.09% | R$ 108.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,723514 | +0.09% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,721966 | +0.07% | R$ 108.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,720729 | +0.09% | R$ 108.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,719217 | +0.09% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,717642 | +0.09% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,716110 | +0.09% | R$ 107.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,714565 | +0.09% | R$ 107.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,713040 | +0.09% | R$ 107.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,711524 | +0.09% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,710017 | +0.09% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,708516 | +0.09% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,707021 | +0.01% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,706863 | +0.16% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,704114 | +0.09% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,702658 | +0.10% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,701008 | +0.09% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,699480 | +0.09% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,697991 | +0.09% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,696457 | +0.11% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,694646 | +0.09% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,693127 | +0.16% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,690477 | +0.08% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,689080 | — | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 108.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,734015 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,734015, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 42.261.269/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +24.64%, equivalente a 166.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 108.9M.
- O OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.