Numerando

Publicidade

OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.261.269/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,638139
21/07/2026
Rent. no Mês
+1.24%
Rent. 12M
+13.64%
92.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 102.9M
Média 12M: R$ 100.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.12
Vol: 8.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.261.269/0001-71
Data Inicial
05/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.24%+2.74%-7.27%-3.79%+1.82%+13.64%+14.77%
% CDI168.0%36.0%-655.4%-111.3%25.8%92.5%95.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.91%+1.64%+1.99%+1.79%+1.77%-7.26%+1.24%—————+2.74%
2025+1.98%+1.90%+1.86%+1.94%+1.94%+1.69%+1.92%+1.73%+1.87%+1.91%+1.81%+2.02%+25.07%
2024+1.52%+1.25%+1.12%+1.37%-0.97%+1.15%+1.54%+1.41%+1.47%-23.11%+1.93%+1.95%-11.89%
2023+1.52%+1.16%+1.62%+1.31%+1.64%+1.46%+0.96%+1.30%+1.18%+1.29%+1.18%+1.23%+17.05%
2022-1.96%+0.47%+5.03%+1.45%+1.54%+1.47%+1.24%+1.64%+1.62%+1.47%+1.19%+1.37%+17.68%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.62%17.97%12.72%8.99%—8.79%
Sharpe—-1.59-0.86-0.12—-0.08
Max Drawdown-8.90%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
-7.26%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 103,79 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,638139+0.00%R$ 102.9M
20/07/20261,638139+0.09%R$ 102.9M
17/07/20261,636643+0.09%R$ 102.8M
16/07/20261,635110+0.09%R$ 102.7M
15/07/20261,633647+0.09%R$ 102.6M
14/07/20261,632202+0.09%R$ 102.5M
13/07/20261,630752+0.09%R$ 102.4M
10/07/20261,629280+0.09%R$ 102.3M
09/07/20261,627800+0.05%R$ 102.2M
08/07/20261,626981+0.09%R$ 102.2M
07/07/20261,625527+0.10%R$ 102.1M
06/07/20261,623909+0.09%R$ 102.0M
03/07/20261,622520+0.19%R$ 101.9M
01/07/20261,619440+0.08%R$ 101.7M
30/06/20261,618082+0.10%R$ 101.6M
29/06/20261,616540+0.10%R$ 101.5M
26/06/20261,614915-8.90%R$ 101.4M
25/06/20261,772625+0.09%R$ 111.3M
24/06/20261,771090+0.09%R$ 111.2M
23/06/20261,769562+0.09%R$ 111.1M
22/06/20261,768052+0.09%R$ 111.0M
19/06/20261,766525+0.09%R$ 110.9M
18/06/20261,765020+0.09%R$ 110.8M
17/06/20261,763481+0.08%R$ 110.7M
16/06/20261,762047+0.08%R$ 110.7M
15/06/20261,760618+0.09%R$ 110.6M
12/06/20261,759065+0.09%R$ 110.5M
11/06/20261,757497+0.09%R$ 110.4M
10/06/20261,755933+0.09%R$ 110.3M
09/06/20261,754373—R$ 110.2M
Ferramentas

Sobre o OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 102.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,638139 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,638139, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 42.261.269/0001-71.
Qual a rentabilidade do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.64%, equivalente a 92.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 102.9M.
Quem administra o OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O OIKOS FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.