Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 45.024.822/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.769,124305
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 34.2M
Média 12M: R$ 30.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
45.024.822/0001-40
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +4.45% | +1.43% | +4.50% | +9.18% | +36.06% | +56.61% | +18.78% |
| % CDI | 120.4% | 128.3% | 123.4% | 127.7% | 127.8% | — | — | 127.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | +1.28% | +1.49% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.45% |
| 2025 | +1.38% | +1.22% | +1.31% | +1.32% | +1.41% | +1.39% | +1.53% | +1.45% | +1.50% | +1.56% | +1.37% | +1.48% | +18.31% |
| 2024 | +1.11% | +1.02% | +1.02% | +1.07% | +1.11% | +1.02% | +1.28% | +1.30% | +1.10% | +1.12% | +0.96% | +0.95% | +13.86% |
| 2023 | +1.44% | +1.29% | +1.63% | +1.06% | +0.58% | +1.41% | +1.83% | +1.12% | +0.91% | +0.62% | +1.25% | +1.56% | +15.74% |
| 2022 | — | — | — | +1.12% | +1.40% | +1.38% | +1.34% | +1.53% | +1.18% | +0.48% | +1.88% | -1.98% | +8.61% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.67% | 0.20% | 0.19% | — | 0.53% | 0.22% |
| Sharpe | — | 21.45 | 23.28 | — | 7.05 | 18.12 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 24.9% | — | 63.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 157,93 mil
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 157,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.769,124305 | +0.07% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.767,968970 | +0.08% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.766,504960 | +0.07% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.765,250146 | +0.06% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.764,103931 | +0.06% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.763,054742 | +0.08% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.761,731574 | +0.06% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.760,609558 | +0.09% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.758,991990 | +0.05% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.758,101983 | +0.07% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.756,901355 | +0.06% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.755,762371 | +0.07% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.754,591636 | +0.06% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.753,513376 | +0.07% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.752,231681 | +0.06% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.751,265717 | +0.06% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.750,172073 | +0.07% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.748,863265 | +0.07% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.747,596866 | +0.06% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.746,550553 | +0.06% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.745,451589 | +0.07% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.744,245954 | +0.06% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.743,261550 | +0.07% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.742,054891 | +0.07% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.740,856456 | +0.07% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.739,580293 | +0.07% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.738,358322 | +0.07% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.737,095332 | +0.08% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.735,738852 | +0.07% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.734,513551 | — | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 34.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.769,124305 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.769,124305, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 45.024.822/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 34.2M.
- O Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1007 cotas disponíveis.