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Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 45.024.822/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.805,760048
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+18.75%
126.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 34.9M
Média 12M: R$ 31.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
17.55
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
45.024.822/0001-40
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | +6.61% | +1.28% | +4.30% | +8.97% | +18.75% | +36.06% | +56.61% | +19.66% |
| % CDI | 110.3% | 125.5% | 112.7% | 123.4% | 125.6% | 126.5% | — | — | 126.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | +1.28% | +1.49% | +1.36% | +0.77% | — | — | — | — | — | — | — | +6.61% |
| 2025 | +1.38% | +1.22% | +1.31% | +1.32% | +1.41% | +1.39% | +1.53% | +1.45% | +1.50% | +1.56% | +1.37% | +1.48% | +18.31% |
| 2024 | +1.11% | +1.02% | +1.02% | +1.07% | +1.11% | +1.02% | +1.28% | +1.30% | +1.10% | +1.12% | +0.96% | +0.95% | +13.86% |
| 2023 | +1.44% | +1.29% | +1.63% | +1.06% | +0.58% | +1.41% | +1.83% | +1.12% | +0.91% | +0.62% | +1.25% | +1.56% | +15.74% |
| 2022 | — | — | — | +1.12% | +1.40% | +1.38% | +1.34% | +1.53% | +1.18% | +0.48% | +1.88% | -1.98% | +8.61% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.28% | 0.21% | 0.19% | 0.22% | 0.53% | 0.22% |
| Sharpe | — | 17.80 | 20.28 | 17.55 | 7.05 | 17.73 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 26.4% | 0.0% | 63.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 157,93 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 157,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.805,760048 | +0.08% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.804,299887 | +0.05% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.803,331988 | +0.06% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.802,231932 | +0.06% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.801,226853 | +0.07% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.799,936656 | +0.04% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.799,267557 | +0.06% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.798,261839 | +0.02% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.797,829895 | +0.09% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.796,272099 | +0.05% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.795,304054 | +0.07% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.794,087140 | +0.07% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.792,786226 | +0.04% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.791,993689 | +0.07% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.790,682429 | +0.06% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.789,646261 | +0.07% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.788,396660 | +0.06% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.787,337819 | +0.06% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.786,198757 | +0.05% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.785,300822 | +0.06% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.784,253726 | +0.07% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.782,989069 | +0.07% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.781,766777 | +0.06% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.780,627348 | +0.07% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.779,415787 | +0.07% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.778,222103 | +0.07% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.776,964241 | +0.07% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.775,693167 | +0.09% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.774,112443 | +0.07% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.772,916964 | — | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 34.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.805,760048 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.805,760048, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 45.024.822/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +18.75%, equivalente a 126.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 34.9M.
- O Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1039 cotas disponíveis.