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Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 45.024.822/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.853,459122
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+18.60%
126.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.9M
Média 12M: R$ 32.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
17.87
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
45.024.822/0001-40
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.87%+9.43%+1.36%+4.02%+8.70%+18.60%+36.06%+56.61%+19.42%
% CDI127.4%124.4%122.9%118.1%123.6%126.2%——125.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.55%+1.28%+1.49%+1.36%+1.22%+1.30%+0.81%—————+9.36%
2025+1.38%+1.22%+1.31%+1.32%+1.41%+1.39%+1.53%+1.45%+1.50%+1.56%+1.37%+1.48%+18.31%
2024+1.11%+1.02%+1.02%+1.07%+1.11%+1.02%+1.28%+1.30%+1.10%+1.12%+0.96%+0.95%+13.86%
2023+1.44%+1.29%+1.63%+1.06%+0.58%+1.41%+1.83%+1.12%+0.91%+0.62%+1.25%+1.56%+15.74%
2022———+1.12%+1.40%+1.38%+1.34%+1.53%+1.18%+0.48%+1.88%-1.98%+8.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.31%0.25%0.23%0.22%0.53%0.24%
Sharpe—10.8215.4817.877.0515.83
Max Drawdown-0.02%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
0.87%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV30.3%21.0%63.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 157,93 mil

JULHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.853,459122+0.06%R$ 35.9M
16/07/20261.852,274766+0.06%R$ 35.8M
15/07/20261.851,194722+0.05%R$ 35.8M
14/07/20261.850,311210+0.07%R$ 35.8M
13/07/20261.849,053869+0.05%R$ 35.8M
10/07/20261.848,126900+0.07%R$ 35.7M
09/07/20261.846,800015+0.08%R$ 35.7M
08/07/20261.845,322772+0.06%R$ 35.7M
07/07/20261.844,173791+0.04%R$ 35.7M
06/07/20261.843,407445+0.06%R$ 35.7M
03/07/20261.842,226046+0.10%R$ 35.6M
02/07/20261.840,465033+0.05%R$ 35.6M
01/07/20261.839,463612+0.11%R$ 35.6M
30/06/20261.837,418734+0.05%R$ 35.5M
29/06/20261.836,547287+0.06%R$ 35.5M
26/06/20261.835,461275+0.07%R$ 35.5M
25/06/20261.834,176184+0.06%R$ 35.5M
24/06/20261.833,033855+0.07%R$ 35.5M
23/06/20261.831,676159+0.03%R$ 35.4M
22/06/20261.831,175975+0.08%R$ 35.4M
19/06/20261.829,754257+0.07%R$ 35.4M
18/06/20261.828,539939+0.07%R$ 35.4M
17/06/20261.827,265210+0.07%R$ 35.3M
16/06/20261.826,017699+0.07%R$ 35.3M
15/06/20261.824,797497+0.06%R$ 35.3M
12/06/20261.823,713306+0.07%R$ 35.3M
11/06/20261.822,447680+0.09%R$ 35.3M
10/06/20261.820,864181+0.07%R$ 35.2M
09/06/20261.819,585934+0.06%R$ 35.2M
08/06/20261.818,476240—R$ 35.2M
Ferramentas

Sobre o Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 35.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.853,459122 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.853,459122, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 45.024.822/0001-40.
Qual a rentabilidade do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +18.60%, equivalente a 126.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 35.9M.
Quem administra o Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1080 cotas disponíveis.