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Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 45.024.822/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.894,193704
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+18.16%
124.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 36.6M
Média 12M: R$ 33.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
16.20
Vol: 0.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
45.024.822/0001-40
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.37%+11.83%+1.25%+3.94%+8.23%+18.16%+36.06%+56.61%+18.49%
% CDI120.0%122.4%114.4%117.7%119.0%124.3%——124.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.55%+1.28%+1.49%+1.36%+1.22%+1.30%+1.47%+1.22%+0.37%———+11.83%
2025+1.38%+1.22%+1.31%+1.32%+1.41%+1.39%+1.53%+1.45%+1.50%+1.56%+1.37%+1.48%+18.31%
2024+1.11%+1.02%+1.02%+1.07%+1.11%+1.02%+1.28%+1.30%+1.10%+1.12%+0.96%+0.95%+13.86%
2023+1.44%+1.29%+1.63%+1.06%+0.58%+1.41%+1.83%+1.12%+0.91%+0.62%+1.25%+1.56%+15.74%
2022———+1.12%+1.40%+1.38%+1.34%+1.53%+1.18%+0.48%+1.88%-1.98%+8.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.29%0.23%0.23%0.22%0.53%0.22%
Sharpe—11.3612.4216.207.0516.34
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
0.37%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.8%50.4%63.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 157,93 mil

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.894,193704+0.05%R$ 36.6M
08/09/20261.893,238161+0.07%R$ 36.6M
04/09/20261.891,915174+0.07%R$ 36.6M
03/09/20261.890,602974+0.06%R$ 36.6M
02/09/20261.889,552317+0.04%R$ 36.5M
01/09/20261.888,847060+0.09%R$ 36.5M
31/08/20261.887,167307+0.04%R$ 36.5M
28/08/20261.886,425105+0.06%R$ 36.5M
27/08/20261.885,306962+0.07%R$ 36.5M
26/08/20261.884,022348+0.06%R$ 36.4M
25/08/20261.882,909899+0.07%R$ 36.4M
24/08/20261.881,504095+0.06%R$ 36.4M
21/08/20261.880,304403+0.08%R$ 36.4M
20/08/20261.878,875336+0.05%R$ 36.3M
19/08/20261.877,871790+0.08%R$ 36.3M
18/08/20261.876,420528+0.03%R$ 36.3M
17/08/20261.875,923883+0.06%R$ 36.3M
14/08/20261.874,778130+0.05%R$ 36.3M
13/08/20261.873,810558+0.05%R$ 36.2M
12/08/20261.872,944173+0.07%R$ 36.2M
11/08/20261.871,687664+0.04%R$ 36.2M
10/08/20261.870,848489+0.05%R$ 36.2M
07/08/20261.869,935401+0.07%R$ 36.2M
06/08/20261.868,668354+0.06%R$ 36.1M
05/08/20261.867,589029+0.06%R$ 36.1M
04/08/20261.866,516608+0.07%R$ 36.1M
03/08/20261.865,182284+0.04%R$ 36.1M
31/07/20261.864,401031+0.06%R$ 36.1M
30/07/20261.863,367547+0.07%R$ 36.0M
29/07/20261.862,145924—R$ 36.0M
Ferramentas

Sobre o Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 36.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.894,193704 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.894,193704, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 45.024.822/0001-40.
Qual a rentabilidade do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +18.16%, equivalente a 124.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 36.6M.
Quem administra o Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Odéon FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1117 cotas disponíveis.