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Oceana VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.454.944/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,634684
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.69%
Rent. 12M
+26.91%
Patrimônio Líquido
R$ 451.5M
Média 12M: R$ 836.5M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.73
Vol: 16.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.454.944/0001-02
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.69% | +9.73% | -6.80% | -6.99% | +13.50% | +26.91% | +37.75% | +83.57% | +84.50% | +26.30% |
| % CDI | -589.3% | 175.3% | -601.9% | -201.1% | 189.3% | — | — | — | — | 180.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.49% | +4.09% | -0.09% | +0.34% | -5.69% | — | — | — | — | — | — | — | +9.73% |
| 2025 | +5.87% | -2.96% | +5.61% | +5.00% | +3.28% | +1.53% | -4.08% | +6.88% | +3.73% | +1.14% | +4.86% | +0.56% | +35.49% |
| 2024 | -3.07% | +0.96% | -0.90% | -2.88% | -3.32% | +1.80% | +2.78% | +4.84% | -2.43% | -0.88% | -4.39% | -5.30% | -12.53% |
| 2023 | +3.89% | -6.41% | -3.49% | +2.90% | +5.41% | +9.08% | +3.60% | -3.20% | +1.74% | -2.08% | +11.75% | +5.96% | +31.35% |
| 2022 | +8.94% | +1.67% | +6.04% | -8.91% | +3.41% | -9.67% | +4.96% | +6.53% | +1.76% | +6.36% | -4.61% | -2.33% | +12.67% |
Captação no Mês
R$ 1.385.432
Resgates no Mês
R$ 38.277.235
Captação Líquida
-R$ 36.891.803
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.85% | 20.41% | 19.98% | 16.46% | 15.51% | 16.59% |
| Sharpe | — | -1.95 | 0.70 | 0.73 | 0.29 | 0.72 |
| Max Drawdown | -10.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.49%
Pior Mês
-5.69%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 79.1% |
| vs IPCA | 93.0% | 100.0% | 67.5% |
| vs IBOV | 40.3% | 9.9% | 82.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 34,76 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 34,76 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 5,634684 | -0.61% | R$ 451.5M | R$ 0,00 | R$ 573.930,80 |
| 26/05/2026 | 5,669058 | -0.80% | R$ 454.8M | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 5,714863 | +1.12% | R$ 463.5M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 5,651626 | -1.28% | R$ 459.9M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 5,724670 | +0.07% | R$ 469.7M | R$ 307.685,65 | R$ 500.000,00 |
| 20/05/2026 | 5,720859 | +1.97% | R$ 469.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 5,610438 | -1.37% | R$ 460.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,688636 | -0.28% | R$ 466.9M | R$ 29.100,00 | R$ 34.744,00 |
| 15/05/2026 | 5,704408 | -0.71% | R$ 468.2M | R$ 94.772,78 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 5,745063 | +0.48% | R$ 471.5M | R$ 200.526,44 | R$ 12.613,00 |
| 13/05/2026 | 5,717497 | -2.26% | R$ 469.0M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 5,849484 | -0.99% | R$ 489.5M | R$ 179.450,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,907788 | -1.52% | R$ 494.2M | R$ 19.400,00 | — |
| 08/05/2026 | 5,999065 | +0.97% | R$ 507.9M | R$ 37.830,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,941345 | -1.14% | R$ 502.9M | R$ 408.026,98 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 6,009705 | +1.04% | R$ 508.3M | R$ 60.140,00 | — |
| 05/05/2026 | 5,947793 | +0.50% | R$ 508.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,918081 | -0.95% | R$ 506.2M | R$ 48.500,00 | — |
| 30/04/2026 | 5,974620 | +1.30% | R$ 516.7M | R$ 86.603,59 | R$ 217.583,70 |
| 29/04/2026 | 5,897869 | -1.81% | R$ 510.2M | R$ 9.700,00 | R$ 29.326,00 |
| 28/04/2026 | 6,006858 | -0.64% | R$ 519.6M | R$ 43.521,39 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,045601 | -0.86% | R$ 522.9M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 6,098348 | -0.24% | R$ 533.9M | R$ 134.712,35 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 6,112948 | -0.97% | R$ 535.0M | R$ 14.550,00 | R$ 344.141,72 |
| 22/04/2026 | 6,172565 | -1.55% | R$ 540.6M | R$ 67.900,00 | R$ 47.136,00 |
| 20/04/2026 | 6,269942 | -0.05% | R$ 549.1M | R$ 48.500,00 | — |
| 17/04/2026 | 6,273128 | +0.11% | R$ 550.4M | R$ 391.737,22 | — |
| 16/04/2026 | 6,266299 | -0.35% | R$ 551.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 6,288260 | +0.03% | R$ 554.4M | R$ 67.900,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6,286201 | — | R$ 554.2M | R$ 38.800,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Oceana VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 451.5M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5,634684 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,634684, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 18.454.944/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +26.91%.
- O patrimônio líquido do Oceana VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 451.5M.
- O Oceana VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Oceana VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Oceana VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Oceana VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.