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Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 34.617.361/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,049491
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.69%
Rent. 12M
+26.87%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 903.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.73
Vol: 16.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
34.617.361/0001-01
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.69% | +9.72% | -6.80% | -6.96% | +13.50% | +26.87% | +37.58% | +83.34% | +84.33% | +94.44% | +26.26% |
| % CDI | -589.6% | 175.2% | -602.4% | -200.3% | 189.4% | — | — | — | — | — | 180.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.50% | +4.04% | -0.06% | +0.34% | -5.69% | — | — | — | — | — | — | — | +9.72% |
| 2025 | +5.85% | -2.95% | +5.61% | +5.01% | +3.28% | +1.54% | -4.12% | +6.87% | +3.73% | +1.14% | +4.86% | +0.56% | +35.46% |
| 2024 | -3.07% | +0.96% | -0.90% | -2.87% | -3.33% | +1.79% | +2.78% | +4.85% | -2.42% | -0.87% | -4.38% | -5.37% | -12.57% |
| 2023 | +3.89% | -6.42% | -3.46% | +2.87% | +5.46% | +9.07% | +3.55% | -3.22% | +1.75% | -2.08% | +11.76% | +5.96% | +31.32% |
| 2022 | +8.93% | +1.63% | +6.11% | -8.92% | +3.46% | -9.73% | +5.00% | +6.52% | +1.73% | +6.37% | -4.62% | -2.32% | +12.69% |
Captação no Mês
R$ 1.480.000
Resgates no Mês
R$ 7.046.000
Captação Líquida
-R$ 5.566.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.85% | 20.41% | 19.97% | 16.46% | 15.52% | 16.59% |
| Sharpe | — | -1.94 | 0.70 | 0.73 | 0.28 | 0.72 |
| Max Drawdown | -10.79% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.50%
Pior Mês
-5.69%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 79.1% |
| vs IPCA | 93.0% | 100.0% | 67.5% |
| vs IBOV | 40.9% | 9.9% | 81.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,049491 | -0.61% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,061968 | -0.80% | R$ 1.2B | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,078605 | +1.12% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,055598 | -1.28% | R$ 1.2B | R$ 100.000,00 | R$ 130.000,00 |
| 21/05/2026 | 2,082150 | +0.07% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,080761 | +1.97% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,040590 | -1.38% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,069130 | -0.28% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 2,074895 | -0.71% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,089636 | +0.48% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,079607 | -2.26% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,127684 | -0.98% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,148848 | -1.52% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,182047 | +0.97% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,161051 | -1.14% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,185980 | +1.04% | R$ 1.2B | R$ 50.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 2,163473 | +0.50% | R$ 1.2B | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,152724 | -0.94% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 30/04/2026 | 2,173217 | +1.30% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,145326 | -1.82% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,184986 | -0.64% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,199080 | -0.87% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,218308 | -0.24% | R$ 1.3B | R$ 50.000,00 | R$ 589.643,62 |
| 23/04/2026 | 2,223660 | -0.96% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,245296 | -1.55% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,280646 | -0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,281827 | +0.11% | R$ 1.3B | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,279319 | -0.35% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,287311 | +0.04% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 2,286496 | — | R$ 1.3B | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,049491 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 2,049491, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 34.617.361/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +26.87%.
- O patrimônio líquido do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1.2B.
- O Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Oceana VALOR II Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.