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Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

CNPJ 34.617.343/0001-11|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,825560
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.65%
Rent. 12M
+24.48%
167.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 165.6M
Média 12M: R$ 145.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.56
Vol: 17.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
34.617.343/0001-11
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.65%+13.41%+7.61%+6.58%+0.03%+24.48%+32.06%+70.22%+65.97%+71.38%+24.68%
% CDI1497.4%138.8%698.0%196.7%0.4%167.6%————165.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.33%+3.90%-0.24%+0.17%-6.70%-0.46%+2.23%-1.23%+4.65%———+13.41%
2025+5.66%-3.11%+5.45%+4.85%+3.11%+1.38%-4.29%+6.69%+3.55%+0.96%+4.71%+0.39%+32.77%
2024-3.26%+0.80%-1.06%-3.05%-3.50%+1.62%+2.58%+4.66%-2.60%-1.06%-4.54%-5.54%-14.42%
2023+3.64%-6.56%-3.65%+2.73%+4.87%+8.73%+3.18%-3.25%+1.19%-1.88%+10.86%+5.73%+26.99%
2022+8.26%+1.45%+5.93%-8.66%+2.66%-9.35%+4.82%+5.42%+1.36%+6.03%-4.49%-2.52%+9.36%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.93%18.24%18.85%17.77%15.52%17.68%
Sharpe—0.82-0.760.560.130.54
Max Drawdown-16.85%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.33%
Pior Mês
-6.70%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.0%79.5%75.1%
vs IPCA59.8%76.3%58.6%
vs IBOV32.8%27.3%63.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,825560-1.10%R$ 165.6M
08/09/20261,845918+0.84%R$ 167.5M
04/09/20261,830629+0.10%R$ 166.1M
03/09/20261,828829+0.15%R$ 165.9M
02/09/20261,826155+3.12%R$ 165.7M
01/09/20261,770868+1.51%R$ 160.7M
31/08/20261,744490+0.82%R$ 158.3M
28/08/20261,730248+0.22%R$ 157.0M
27/08/20261,726464+0.01%R$ 156.7M
26/08/20261,726337-0.18%R$ 156.6M
25/08/20261,729529+1.82%R$ 156.9M
24/08/20261,698568+0.80%R$ 154.1M
21/08/20261,685039+2.38%R$ 152.9M
20/08/20261,645826+0.02%R$ 149.3M
19/08/20261,645473+0.97%R$ 149.3M
18/08/20261,629648-0.55%R$ 147.9M
17/08/20261,638684-0.38%R$ 148.7M
14/08/20261,644929-0.09%R$ 149.3M
13/08/20261,646359-0.13%R$ 149.4M
12/08/20261,648581-0.26%R$ 149.6M
11/08/20261,652837-2.57%R$ 150.0M
10/08/20261,696443-0.59%R$ 153.9M
07/08/20261,706428-1.51%R$ 154.8M
06/08/20261,732644-1.72%R$ 157.2M
05/08/20261,763030-0.40%R$ 160.0M
04/08/20261,770129+0.12%R$ 160.6M
03/08/20261,767920+0.09%R$ 160.4M
31/07/20261,766292+0.18%R$ 160.3M
30/07/20261,763089+1.85%R$ 160.0M
29/07/20261,731029—R$ 157.1M
Ferramentas

Sobre o Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

O Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 165.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,825560 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A cota mais recente do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 1,825560, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O CNPJ do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 34.617.343/0001-11.
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +24.48%, equivalente a 167.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O patrimônio líquido do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 165.6M.
Quem administra o Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.