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Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ 34.617.343/0001-11|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,752265
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.81%
Rent. 12M
+24.37%
Patrimônio Líquido
R$ 159.0M
Média 12M: R$ 134.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.58
Vol: 16.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
34.617.343/0001-11
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.81% | +8.86% | -6.95% | -7.42% | +12.38% | +24.37% | +32.06% | +70.22% | +65.97% | +71.38% | +23.81% |
| % CDI | -602.1% | 159.7% | -615.2% | -213.7% | 173.6% | — | — | — | — | — | 163.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.33% | +3.90% | -0.24% | +0.17% | -5.81% | — | — | — | — | — | — | — | +8.86% |
| 2025 | +5.66% | -3.11% | +5.45% | +4.85% | +3.11% | +1.38% | -4.29% | +6.69% | +3.55% | +0.96% | +4.71% | +0.39% | +32.77% |
| 2024 | -3.26% | +0.80% | -1.06% | -3.05% | -3.50% | +1.62% | +2.58% | +4.66% | -2.60% | -1.06% | -4.54% | -5.54% | -14.42% |
| 2023 | +3.64% | -6.56% | -3.65% | +2.73% | +4.87% | +8.73% | +3.18% | -3.25% | +1.19% | -1.88% | +10.86% | +5.73% | +26.99% |
| 2022 | +8.26% | +1.45% | +5.93% | -8.66% | +2.66% | -9.35% | +4.82% | +5.42% | +1.36% | +6.03% | -4.49% | -2.52% | +9.36% |
Captação no Mês
R$ 1.130.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.130.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.75% | 20.32% | 19.93% | 16.44% | 15.52% | 16.56% |
| Sharpe | — | -2.03 | 0.58 | 0.58 | 0.13 | 0.57 |
| Max Drawdown | -10.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.33%
Pior Mês
-5.81%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 75.1% |
| vs IPCA | 93.0% | 100.0% | 58.6% |
| vs IBOV | 26.3% | 3.5% | 63.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,752265 | -0.61% | R$ 159.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,763085 | -0.81% | R$ 160.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,777467 | +1.11% | R$ 161.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,757913 | -1.28% | R$ 159.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,780787 | +0.06% | R$ 161.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,779739 | +1.96% | R$ 161.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,745485 | -1.39% | R$ 158.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,770060 | -0.29% | R$ 160.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,775137 | -0.71% | R$ 161.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,787899 | +0.47% | R$ 162.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,779455 | -2.21% | R$ 161.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,819705 | -0.99% | R$ 165.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,837900 | -1.52% | R$ 166.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,866201 | +0.95% | R$ 169.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,848670 | -1.18% | R$ 167.7M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,870691 | +1.02% | R$ 168.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,851809 | +0.49% | R$ 166.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,842703 | -0.95% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,860432 | +1.30% | R$ 167.7M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,836626 | -1.83% | R$ 164.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,870889 | -0.65% | R$ 167.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,883063 | -0.87% | R$ 168.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,899596 | -0.25% | R$ 170.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,904373 | -0.97% | R$ 170.5M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,922982 | -1.56% | R$ 171.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,953472 | -0.05% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,954504 | +0.09% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,952804 | -0.36% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,959860 | +0.02% | R$ 174.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,959554 | — | R$ 174.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
O Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 159.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,752265 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 1,752265, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 34.617.343/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +24.37%.
- O patrimônio líquido do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 159.0M.
- O Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual o CNPJ do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Quem administra o Oceana VALOR II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.