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Oceana VALOR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.309.539/0001-80|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,288426
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.83%
Rent. 12M
+24.45%
Patrimônio Líquido
R$ 231.2M
Média 12M: R$ 248.1M
Cotistas
23
Sharpe 12M
0.58
Vol: 16.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.309.539/0001-80
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.83% | +8.86% | -6.96% | -7.47% | +12.37% | +24.45% | +23.92% |
| % CDI | -603.7% | 159.8% | -616.2% | -214.9% | 173.5% | — | 164.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.32% | +3.95% | -0.27% | +0.18% | -5.83% | — | — | — | — | — | — | — | +8.86% |
| 2025 | +5.67% | -3.11% | +5.46% | +4.83% | +3.04% | +1.37% | -4.26% | +6.69% | +3.54% | +1.01% | +4.75% | +0.38% | +32.77% |
| 2024 | -3.26% | +0.80% | -1.06% | -3.06% | -3.49% | +1.64% | +2.59% | +4.66% | -2.59% | -1.07% | -4.54% | -5.46% | -14.33% |
| 2023 | +3.59% | -6.50% | -3.67% | +2.75% | +4.77% | +8.92% | +3.40% | -3.71% | +1.40% | -2.31% | +11.68% | +5.72% | +27.41% |
| 2022 | +8.09% | +1.39% | +5.90% | -8.52% | +2.42% | -9.10% | +4.79% | +5.21% | +1.38% | +6.06% | -4.44% | -2.35% | +9.35% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 9.795.793
Captação Líquida
-R$ 9.795.793
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.83% | 20.41% | 19.98% | 16.47% | — | 16.59% |
| Sharpe | — | -2.02 | 0.58 | 0.58 | — | 0.57 |
| Max Drawdown | -10.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.32%
Pior Mês
-5.83%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 294,98 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.83% | R$ 294,47 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 452,85 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 31,59 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 8,288426 | -0.62% | R$ 231.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 8,339731 | -0.81% | R$ 232.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 8,407880 | +1.11% | R$ 234.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 8,315410 | -1.29% | R$ 231.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 8,423655 | +0.06% | R$ 234.9M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 20/05/2026 | 8,418712 | +1.96% | R$ 235.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 8,256860 | -1.38% | R$ 230.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 8,372664 | -0.28% | R$ 234.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 8,396550 | -0.72% | R$ 234.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 8,457036 | +0.47% | R$ 236.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 8,417138 | -2.26% | R$ 235.2M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 8,611639 | -0.99% | R$ 250.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 8,697942 | -1.52% | R$ 252.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 8,832267 | +0.95% | R$ 256.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 8,749026 | -1.15% | R$ 254.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 8,851095 | +1.03% | R$ 257.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 8,760473 | +0.49% | R$ 254.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 8,717336 | -0.96% | R$ 253.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 8,801468 | +1.30% | R$ 255.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 8,688922 | -1.83% | R$ 252.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 8,850455 | -0.65% | R$ 257.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 8,908269 | -0.87% | R$ 258.8M | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 |
| 24/04/2026 | 8,986737 | -0.25% | R$ 261.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 9,009027 | -0.97% | R$ 261.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 9,097677 | -1.56% | R$ 264.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 9,242120 | -0.06% | R$ 268.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 9,247502 | +0.10% | R$ 268.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 9,238332 | -0.36% | R$ 268.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 9,271506 | +0.02% | R$ 269.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 9,269271 | — | R$ 269.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana VALOR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
O Oceana VALOR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 231.2M e 23 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8,288426 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana VALOR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 8,288426, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana VALOR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 10.309.539/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +24.45%.
- O patrimônio líquido do Oceana VALOR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 231.2M.
- O Oceana VALOR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Oceana VALOR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Oceana VALOR FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.